Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
30,00 EUR 29-07-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-06-21) 25,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,22 %
Services aux collectivités 28,95 %
Biens de consommation 14,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,82 %
Haute technologie 6,92 %
Santé et pharmacie 3,88 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
Russie 49,81 %
Pologne 10,54 %
Chypre 7,64 %
Hongrie 7,19 %
Turquie 4,74 %
Pays-Bas 3,75 %
Grande-Bretagne 2,86 %
Grèce 2,43 %
Tchèquie 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,12 %
PLN - Zloty polonais 12,96 %
RUB - Rouble russe 12,80 %
HUF - Forint hongrois 7,19 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Livre sterling 5,33 %
TRY - Livre turque 4,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 7,97 %
NK LUKOIL PAO DR 7,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,23 %
NOVATEK PAO DR 6,95 %
OTP BANK NYRT ORD 4,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,45 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,40 %
YANDEX NV ORD 3,75 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,55 %
MAGNIT PAO ORD 3,51 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 14,32 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 22,94 % 15,04 %
Rendement sur 1 an 38,50 % 21,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,75 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 2,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,43 %
Volatilité du benchmark 20,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 12,81