Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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22,81 EUR 20/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,56 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,62

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -6,23 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -10,97 % -6,37 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,13 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % -0,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 39,07 %
Secteur financier 35,20 %
Industries et services divers 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Biens de consommation 2,10 %
Haute technologie 1,34 %
Pays Poids
Russie 48,57 %
Pologne 13,49 %
Turquie 8,55 %
Chypre 7,27 %
Hongrie 7,15 %
Grèce 6,32 %
Tchèquie 2,09 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,27 %
PLN - Zloty polonais 16,20 %
TRY - Livre turque 7,85 %
HUF - Forint hongrois 7,06 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
RUB - Rouble russe 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 10,80 %
NK LUKOIL PAO DR 10,10 %
TATNEFT' PAO DR 6,59 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,31 %
GAZPROM PAO DR 5,13 %
NOVATEK PAO DR 4,33 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,07 %
MOL PLC ORD 3,09 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,05 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %
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