Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
Alertes
Ajouter au portefeuille
25,99 EUR 22/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
14,53 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,77

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 8,31 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,48 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % -0,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,87 %
Pétrole et gaz 30,51 %
Industries et services divers 13,89 %
Opérateurs télécom 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Biens de consommation 3,02 %
Haute technologie 1,41 %
Pays Poids
Russie 39,79 %
Pologne 15,03 %
Turquie 13,33 %
Chypre 8,27 %
Hongrie 7,34 %
Grèce 5,77 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Tchèquie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,27 %
PLN - Zloty polonais 15,27 %
TRY - Livre turque 11,26 %
HUF - Forint hongrois 7,18 %
EUR - Euro 5,87 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,89 %
NK LUKOIL PAO DR 9,61 %
TATNEFT' PAO DR 6,17 %
GAZPROM PAO DR 3,86 %
MOL PLC ORD 3,74 %
OTP BANK NYRT ORD 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,19 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,13 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,98 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,75 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer