Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
25,89 EUR 15-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
17,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 20,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,93 %
Liquidités -0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,74 %
Services aux collectivités 26,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,20 %
Biens de consommation 11,46 %
Haute technologie 5,98 %
Industries et services divers 4,19 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
Russie 48,63 %
Turquie 11,14 %
Pologne 10,26 %
Chypre 6,14 %
Hongrie 5,68 %
Pays-Bas 3,92 %
Slovénie 2,05 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Suisse 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,73 %
RUB - Rouble russe 13,57 %
TRY - Livre turque 13,43 %
PLN - Zloty polonais 9,35 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
HUF - Forint hongrois 5,68 %
EUR - Euro 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,01 %
Sberbank Of Russia ADR 7,71 %
Pao Novatek GDR 6,02 %
PJSC GAZPROM ADR 5,47 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,54 %
YANDEX CL A ORD 3,92 %
Otp Bank ORD 3,07 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,07 %
MAGNIT ORD 3,05 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,89 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,13 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 36,66 % 24,10 %
Rendement sur 6 mois 27,19 % 13,43 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,50 % 12,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,44 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,14