Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
Alertes
Ajouter au portefeuille
23,75 EUR 13/12/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,11 %
Secteur financier 25,50 %
Industries et services divers 7,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Biens de consommation 1,73 %
Pays Poids
Russie 51,11 %
Pologne 12,53 %
Turquie 10,52 %
Hongrie 7,79 %
Chypre 4,53 %
Grèce 4,43 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Tchèquie 2,11 %
Suisse 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,65 %
PLN - Zloty polonais 13,26 %
TRY - Livre turque 10,53 %
HUF - Forint hongrois 7,79 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,97 %
Sberbank Of Russia ADR 9,28 %
PJSC GAZPROM ADR 7,60 %
Pao Novatek GDR 7,37 %
Rosneft Oil Company GDR 5,08 %
PJSC TATNEFT ADR 4,59 %
PZU ORD 3,61 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,46 %
Gedeon Richter ORD 3,41 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,27 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 7,44 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 7,71 %
Rendement sur 1 an -1,34 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,97 % 17,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,69
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer