Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
28,34 EUR 4/12/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
21,37 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,66 %
Services aux collectivités 34,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,46 %
Biens de consommation 7,63 %
Industries et services divers 4,79 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Haute technologie 2,49 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
Russie 51,03 %
Pologne 10,88 %
Turquie 9,11 %
Hongrie 6,54 %
Chypre 5,68 %
Grèce 4,32 %
Grande-Bretagne 4,16 %
Slovénie 1,90 %
Pays-Bas 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,00 %
PLN - Zloty polonais 12,12 %
TRY - Livre turque 9,11 %
HUF - Forint hongrois 6,54 %
EUR - Euro 6,25 %
RUB - Rouble russe 5,31 %
GBP - Livre sterling 4,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 10,66 %
Sberbank Of Russia ADR 9,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,19 %
Pao Novatek GDR 6,13 %
ALPHA BANK R ORD 3,46 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,18 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,99 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,87 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,76 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,43 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -3,72 %
Rendement sur 3 mois 5,76 % 6,59 %
Rendement sur 6 mois 10,19 % 10,68 %
Rendement sur 1 an 21,37 % 21,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,58 % 14,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 12,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 5,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 13,94
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