Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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26,65 EUR 18/06/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
19,96 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,32 %
Secteur financier 34,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,06 %
Biens de consommation 9,64 %
Industries et services divers 4,25 %
Santé et pharmacie 4,11 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
Russie 52,91 %
Pologne 12,44 %
Turquie 8,45 %
Hongrie 7,49 %
Chypre 4,86 %
Grèce 2,92 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Tchèquie 1,80 %
Luxembourg 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,80 %
PLN - Zloty polonais 13,99 %
TRY - Livre turque 8,45 %
HUF - Forint hongrois 7,49 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
EUR - Euro 3,38 %
RUB - Rouble russe 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,44 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,20 %
PJSC GAZPROM ADR 8,03 %
Pao Novatek GDR 7,90 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,96 %
X5 Retail Group Gdr 3,43 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,20 %
Gedeon Richter ORD 3,09 %
PJSC TATNEFT ADR 3,06 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,04 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,42 % 9,39 %
Rendement sur 3 mois 8,04 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois 18,91 % 19,91 %
Rendement sur 1 an 19,96 % 30,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,86 % 19,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 7,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,18
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