Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
30,28 EUR 17/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
36,97 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,41 %
Services aux collectivités 36,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Biens de consommation 7,05 %
Industries et services divers 4,58 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Haute technologie 1,11 %
Pays Poids
Russie 50,99 %
Turquie 11,52 %
Pologne 8,49 %
Hongrie 7,72 %
Chypre 6,19 %
Grande-Bretagne 4,33 %
Grèce 4,04 %
Slovénie 2,08 %
Tchèquie 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,79 %
TRY - Livre turque 11,52 %
PLN - Zloty polonais 9,64 %
HUF - Forint hongrois 7,72 %
EUR - Euro 6,45 %
RUB - Rouble russe 6,27 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,94 %
PJSC GAZPROM ADR 9,85 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,68 %
Pao Novatek GDR 4,72 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,37 %
ALPHA BANK R ORD 3,28 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,21 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,13 %
INTER RAO EES ORD 3,07 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,88 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,87 % 6,97 %
Rendement sur 3 mois 17,74 % 15,34 %
Rendement sur 6 mois 15,60 % 16,69 %
Rendement sur 1 an 36,97 % 35,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,08 % 15,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,84 % 17,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 18,24
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