Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
27,13 EUR 18/10/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
18,60 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,29 %
Liquidités -0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,37 %
Services aux collectivités 34,25 %
Biens de consommation 9,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,25 %
Industries et services divers 4,60 %
Santé et pharmacie 3,97 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
Russie 52,34 %
Pologne 11,28 %
Turquie 10,99 %
Hongrie 6,19 %
Chypre 4,72 %
Grèce 4,37 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Slovénie 1,91 %
Tchèquie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
PLN - Zloty polonais 12,15 %
TRY - Livre turque 10,99 %
EUR - Euro 6,82 %
HUF - Forint hongrois 6,19 %
RUB - Rouble russe 5,15 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,66 %
PJSC GAZPROM ADR 9,62 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,05 %
Pao Novatek GDR 6,55 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,31 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,30 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,25 %
ALPHA BANK R ORD 3,18 %
PJSC TATNEFT ADR 2,96 %
X5 Retail Group Gdr 2,73 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 8,94 %
Rendement sur 1 an 18,60 % 23,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,94 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 5,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,58
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