Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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24,27 EUR 23/04/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,10

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -8,19 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % -0,43 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % -1,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Pétrole et gaz 31,25 %
Industries et services divers 11,92 %
Opérateurs télécom 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Biens de consommation 3,00 %
Haute technologie 2,51 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Russie 42,36 %
Pologne 12,59 %
Turquie 11,84 %
Chypre 9,15 %
Hongrie 7,06 %
Grèce 6,22 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Tchèquie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,20 %
PLN - Zloty polonais 14,56 %
TRY - Livre turque 10,49 %
EUR - Euro 8,91 %
HUF - Forint hongrois 8,01 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,67 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,63 %
TATNEFT' PAO DR 7,37 %
GAZPROM PAO DR 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,40 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,28 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,06 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,90 %
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