Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution) LU0106820458

Alertes
Ajouter au portefeuille
24,60 EUR 21/11/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
18,47 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,90

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 9,23 %
Rendement sur 1 an 18,47 % 17,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,32 % -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,78 %
Services aux collectivités 26,24 %
Biens de consommation 14,82 %
Industries et services divers 10,94 %
Opérateurs télécom 8,61 %
Haute technologie 1,33 %
Santé et pharmacie 0,28 %
Pays Poids
Russie 49,34 %
Turquie 14,44 %
Pologne 13,61 %
Hongrie 7,66 %
Grèce 6,25 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Tchèquie 1,66 %
Luxembourg 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,01 %
PLN - Zloty polonais 16,37 %
TRY - Livre turque 14,04 %
HUF - Forint hongrois 7,77 %
EUR - Euro 7,32 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,85 %
Lukoil 8,98 %
Tatneft 4,83 %
OTP Bank 4,14 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,49 %
Novatek 3,25 %
X5 Retail Group 3,23 %
Akbank Turk 3,00 %
Tcs Group Holding 2,99 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri 2,82 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer