Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
20,51 EUR 26-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 17,120 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,41 %
Services aux collectivités 26,67 %
Biens de consommation 15,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,72 %
Haute technologie 4,50 %
Industries et services divers 3,25 %
Santé et pharmacie 3,16 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,09 %
RUB - Rouble russe 10,42 %
GBP - Livre sterling 9,63 %
PLN - Zloty polonais 8,73 %
TRY - Livre turque 8,49 %
HUF - Forint hongrois 5,31 %
EUR - Euro 3,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,70 %
PJSC GAZPROM ADR 8,01 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,49 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,91 %
MAGNIT ORD 3,90 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,81 %
X5 Retail Group Gdr 3,62 %
Otp Bank ORD 3,18 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -8,51 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -23,21 % -21,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,70 % -1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % -0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,25 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,88