Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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23,64 EUR 19/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,10 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,34 %
Secteur financier 26,00 %
Industries et services divers 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Biens de consommation 2,15 %
Pays Poids
Russie 50,68 %
Pologne 14,81 %
Turquie 8,83 %
Hongrie 7,16 %
Grèce 4,83 %
Chypre 4,67 %
Tchèquie 2,26 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,03 %
PLN - Zloty polonais 15,66 %
TRY - Livre turque 8,83 %
HUF - Forint hongrois 7,16 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,29 %
Sberbank Of Russia ADR 9,62 %
Pao Novatek GDR 6,77 %
PJSC TATNEFT ADR 6,48 %
PJSC GAZPROM ADR 5,97 %
Rosneft Oil Company GDR 5,23 %
PZU ORD 3,83 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,39 %
Gedeon Richter ORD 3,23 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,08 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 0,10 % 4,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 7,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,41
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