Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
25,84 EUR 15-04-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
10,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 22,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,56 %
Services aux collectivités 28,72 %
Biens de consommation 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,89 %
Haute technologie 6,38 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Industries et services divers 3,56 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
Russie 50,14 %
Turquie 11,24 %
Pologne 8,26 %
Hongrie 6,38 %
Chypre 5,32 %
Pays-Bas 3,85 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Grèce 1,66 %
Slovénie 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,32 %
RUB - Rouble russe 13,45 %
TRY - Livre turque 11,24 %
PLN - Zloty polonais 8,91 %
GBP - Livre sterling 8,35 %
HUF - Forint hongrois 6,38 %
EUR - Euro 3,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 8,26 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,64 %
GAZPROM PAO DR 6,47 %
NOVATEK PAO DR 5,99 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,11 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,11 %
YANDEX NV ORD 3,85 %
MAGNIT PAO ORD 3,81 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,21 %
OTP BANK NYRT ORD 3,17 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % -4,10 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois 31,98 % 24,64 %
Rendement sur 1 an 35,99 % 25,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 0,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,19 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,99