Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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23,24 EUR 21/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
11,05 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,05

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,61 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois -13,87 % -8,51 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 11,05 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,46 % -2,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 36,92 %
Secteur financier 35,78 %
Industries et services divers 11,64 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Biens de consommation 2,75 %
Haute technologie 1,23 %
Services aux collectivités 1,06 %
Pays Poids
Russie 44,75 %
Pologne 14,03 %
Turquie 9,48 %
Hongrie 8,32 %
Grèce 7,36 %
Chypre 6,76 %
Tchèquie 2,17 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,26 %
PLN - Zloty polonais 14,45 %
TRY - Livre turque 9,94 %
HUF - Forint hongrois 7,58 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 10,26 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,48 %
TATNEFT' PAO DR 7,96 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,19 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,50 %
GAZPROM PAO DR 4,42 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,30 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,29 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,74 %
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