Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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23,51 EUR 14/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,18 %
Secteur financier 25,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,78 %
Industries et services divers 7,31 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Biens de consommation 1,93 %
Pays Poids
Russie 48,17 %
Pologne 14,04 %
Turquie 10,83 %
Hongrie 8,06 %
Chypre 4,84 %
Grèce 2,71 %
Tchèquie 2,12 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Luxembourg 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,08 %
PLN - Zloty polonais 15,44 %
TRY - Livre turque 10,83 %
HUF - Forint hongrois 8,06 %
EUR - Euro 4,76 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 8,94 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,66 %
Pao Novatek GDR 7,23 %
PJSC GAZPROM ADR 7,01 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,08 %
Rosneft Oil Company GDR 3,78 %
PZU ORD 3,74 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,69 %
Gedeon Richter ORD 3,42 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,23 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,54 % 21,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,43
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