Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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25,78 EUR 19/08/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
18,90 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,90 %
Services aux collectivités 33,95 %
Biens de consommation 9,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,99 %
Industries et services divers 5,99 %
Santé et pharmacie 4,11 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Russie 50,29 %
Pologne 12,57 %
Turquie 10,23 %
Hongrie 6,26 %
Chypre 5,18 %
Grèce 4,16 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Slovénie 2,07 %
Tchèquie 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,89 %
PLN - Zloty polonais 13,52 %
TRY - Livre turque 10,23 %
HUF - Forint hongrois 6,26 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
RUB - Rouble russe 2,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 10,57 %
Sberbank Of Russia ADR 9,88 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,36 %
Pao Novatek GDR 6,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,28 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,25 %
ALPHA BANK R ORD 3,15 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,91 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,88 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,75 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,20 % -7,41 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 8,51 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 18,90 % 19,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,23 % 14,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 6,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,85
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