Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
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25,57 EUR 23/04/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,99 %
Services aux collectivités 33,78 %
Biens de consommation 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,61 %
Industries et services divers 4,75 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
Russie 50,05 %
Pologne 12,14 %
Turquie 10,13 %
Hongrie 8,03 %
Chypre 5,04 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Grèce 2,75 %
Tchèquie 1,94 %
Luxembourg 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,36 %
PLN - Zloty polonais 13,70 %
TRY - Livre turque 10,13 %
HUF - Forint hongrois 8,03 %
EUR - Euro 4,83 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
RUB - Rouble russe 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 10,46 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,10 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PJSC GAZPROM ADR 6,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,33 %
Gedeon Richter ORD 3,21 %
X5 Retail Group Gdr 3,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 2,95 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,90 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 4,71 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 17,23 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 21,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 15,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,18
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