Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Distribution)

LU0106820458
22,38 EUR 06-08-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106820458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-07-20) 18,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,13 %
Secteur financier 27,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,69 %
Biens de consommation 13,39 %
Industries et services divers 4,43 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Pays Poids
Russie 57,62 %
Turquie 9,39 %
Chypre 6,35 %
Pologne 5,86 %
Hongrie 5,49 %
Luxembourg 2,37 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Tchèquie 1,67 %
Slovénie 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,79 %
RUB - Rouble russe 11,29 %
TRY - Livre turque 9,39 %
PLN - Zloty polonais 8,23 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
HUF - Forint hongrois 5,49 %
EUR - Euro 4,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 9,31 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,97 %
Sberbank Of Russia ADR 8,91 %
Pao Novatek GDR 6,11 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,65 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,64 %
X5 Retail Group Gdr 3,74 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,35 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,34 %
SOK MARKETLER ORD 2,91 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois -23,07 % -22,84 %
Rendement sur 1 an -11,83 % -7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,28 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,37