Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
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12,40 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,01 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,26 %
Biens de consommation 19,68 %
Haute technologie 16,18 %
Services aux collectivités 12,22 %
Industries et services divers 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Santé et pharmacie 0,88 %
Pays Poids
Chine 27,32 %
Corée du Sud 18,26 %
Brésil 7,73 %
Russie 5,89 %
Inde 5,85 %
Hong-Kong 4,19 %
Afrique du Sud 3,64 %
Pologne 2,71 %
Thaïlande 2,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,00 %
USD - Dollar américain 21,93 %
KRW - Won sud-coréen 18,26 %
INR - Roupie indienne 5,85 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
BRL - Real brésilien 3,21 %
PLN - Zloty polonais 2,74 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
EUR - Euro 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
CCB ORD H 3,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,04 %
Sinopec Corp Ord H 2,48 %
AIA ORD 2,23 %
CNOOC ORD 2,02 %
INFOSYS ORD 1,71 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -6,71 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -8,16 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -9,01 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,73
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