Schroder ISF Emerging Markets EUR A LU0248176959

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13,47 EUR 19/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,26 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,68

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 18,26 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,54 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,51 %
Secteur financier 26,52 %
Biens de consommation 16,37 %
Industries et services divers 9,57 %
Services aux collectivités 6,51 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Pays Poids
Chine 29,40 %
Corée du Sud 18,27 %
Brésil 8,19 %
Russie 7,64 %
Inde 5,03 %
Afrique du Sud 2,94 %
Pologne 2,21 %
Thaïlande 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,90 %
KRW - Won sud-coréen 18,79 %
INR - Roupie indienne 4,61 %
BRL - Real brésilien 4,13 %
ZAR - Rand sud-africain 2,73 %
PLN - Zloty polonais 2,55 %
THB - Baht thaïlandais 1,98 %
HUF - Forint hongrois 1,87 %
TRY - Livre turque 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,75 %
Samsung Electronics 6,54 %
Alibaba Group Holding 5,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,18 %
Hon Hai Precision Industry 3,09 %
Sberbank of Russia 3,06 %
China Construction Bank 2,86 %
China Petroleum & Chemical 1,88 %
China Pacific Insurance Group 1,87 %
AIA Group 1,71 %
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