Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
17,11 EUR 27-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 138,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,08 %
Secteur financier 22,64 %
Biens de consommation 17,60 %
Services aux collectivités 5,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Industries et services divers 1,21 %
Pays Poids
Chine 25,46 %
Corée du Sud 14,66 %
Inde 8,45 %
Russie 6,10 %
Brésil 5,90 %
Afrique du Sud 4,72 %
Hong-Kong 3,48 %
Mexique 2,06 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,17 %
KRW - Won sud-coréen 14,66 %
USD - Dollar américain 14,64 %
INR - Roupie indienne 8,45 %
ZAR - Rand sud-africain 4,72 %
BRL - Real brésilien 4,47 %
CNY - Yuan chinois 3,79 %
RUB - Rouble russe 2,11 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,87 %
MEDIATEK INC ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,18 %
ICICI BANK LTD ORD 1,99 %
AIA GROUP LTD ORD 1,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,70 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,68 %
USD CASH 1,67 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 9,35 %
Rendement sur 1 an -5,65 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,11