Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
14,40 EUR 22-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 142,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,56 %
Secteur financier 24,99 %
Biens de consommation 15,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Services aux collectivités 4,29 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Industries et services divers 3,68 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
Chine 26,34 %
Corée du Sud 12,72 %
Inde 9,60 %
Brésil 8,30 %
Afrique du Sud 5,63 %
Hong-Kong 4,29 %
États-Unis 3,70 %
Mexique 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,39 %
KRW - Won sud-coréen 12,93 %
USD - Dollar américain 11,57 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
CNY - Yuan chinois 5,46 %
BRL - Real brésilien 5,30 %
ZAR - Rand sud-africain 5,26 %
MXN - Peso mexicain 2,12 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
THB - Baht thaïlandais 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
USD CASH 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,70 %
ICICI BANK LTD ORD 2,66 %
JD.COM INC ORD 2,34 %
AIA GROUP LTD ORD 2,22 %
HDFC BANK LTD ORD 2,09 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,67 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -10,36 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -16,18 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,61