Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
14,32 EUR 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,47 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,45 %
Secteur financier 26,72 %
Biens de consommation 15,30 %
Services aux collectivités 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Industries et services divers 2,36 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Pays Poids
Chine 27,52 %
Corée du Sud 13,25 %
Brésil 11,27 %
Russie 8,15 %
Hong-Kong 4,55 %
Inde 4,41 %
États-Unis 2,92 %
Mexique 2,55 %
Afrique du Sud 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,38 %
KRW - Won sud-coréen 13,25 %
BRL - Real brésilien 6,13 %
INR - Roupie indienne 4,41 %
CNY - Yuan chinois 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,92 %
THB - Baht thaïlandais 1,91 %
EUR - Euro 1,56 %
HUF - Forint hongrois 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,29 %
Tencent ORD 5,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
Ping An ORD H 3,03 %
USD CASH 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,06 %
HDFC BANK ORD 1,93 %
AIA ORD 1,91 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 14,47 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,78
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