Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
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12,55 EUR 13/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,61 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,90 %
Liquidités 6,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,75 %
Biens de consommation 18,05 %
Haute technologie 14,64 %
Services aux collectivités 12,56 %
Industries et services divers 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Chine 25,08 %
Corée du Sud 16,69 %
Brésil 9,18 %
États-Unis 5,99 %
Russie 5,90 %
Inde 5,28 %
Hong-Kong 3,89 %
Afrique du Sud 3,39 %
Pologne 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,19 %
KRW - Won sud-coréen 16,69 %
INR - Roupie indienne 5,28 %
BRL - Real brésilien 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 3,39 %
PLN - Zloty polonais 2,59 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
HUF - Forint hongrois 1,82 %
EUR - Euro 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,19 %
USD CASH 5,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,55 %
Tencent ORD 5,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,94 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,11 %
CCB ORD H 3,02 %
Sinopec Corp Ord H 2,03 %
AIA ORD 1,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,98 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -8,61 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,04
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