Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
17,64 EUR 29-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 161,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,47 %
Secteur financier 21,89 %
Biens de consommation 17,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,04 %
Services aux collectivités 4,97 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Industries et services divers 1,94 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Chine 30,00 %
Corée du Sud 16,15 %
Brésil 9,14 %
Afrique du Sud 6,05 %
Inde 5,91 %
Russie 5,71 %
Hong-Kong 3,38 %
Mexique 1,63 %
Hongrie 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,02 %
KRW - Won sud-coréen 16,15 %
ZAR - Rand sud-africain 6,05 %
INR - Roupie indienne 5,91 %
BRL - Real brésilien 5,62 %
CNY - Yuan chinois 2,75 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
HUF - Forint hongrois 1,36 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,03 %
JD.COM INC DR 2,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,80 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
MEDIATEK INC ORD 1,62 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,60 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,34 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 22,86 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,19