Schroder ISF Emerging Markets EUR A LU0248176959

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13,64 EUR 15/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,44

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 8,37 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 20,71 % 18,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,68 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 3,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Haute technologie 32,90 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 16,32 %
Industries et services divers 9,08 %
Services aux collectivités 8,80 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Pays Poids
Chine 30,06 %
Corée du Sud 19,48 %
Brésil 8,26 %
Russie 7,31 %
Inde 4,54 %
Afrique du Sud 2,79 %
Thaïlande 2,28 %
Pologne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,24 %
KRW - Won sud-coréen 19,46 %
INR - Roupie indienne 4,61 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 2,08 %
HUF - Forint hongrois 1,90 %
TRY - Livre turque 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,58 %
Tencent Holdings 6,67 %
Alibaba Group Holding 5,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,48 %
China Construction Bank 3,14 %
Sberbank of Russia 3,06 %
Hon Hai Precision Industry 2,81 %
China Pacific Insurance Group 1,83 %
Lukoil 1,81 %
Hyundai Motor 1,28 %
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