Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
17,56 EUR 14-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 140,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,57 %
Secteur financier 23,43 %
Biens de consommation 17,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,06 %
Services aux collectivités 4,73 %
Santé et pharmacie 2,84 %
Industries et services divers 1,91 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
Chine 25,45 %
Corée du Sud 15,18 %
Brésil 8,37 %
Inde 7,62 %
Russie 5,97 %
Afrique du Sud 5,13 %
Hong-Kong 3,44 %
États-Unis 2,48 %
Mexique 1,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,18 %
USD - Dollar américain 19,78 %
KRW - Won sud-coréen 15,18 %
INR - Roupie indienne 7,62 %
ZAR - Rand sud-africain 5,13 %
BRL - Real brésilien 4,91 %
CNY - Yuan chinois 2,19 %
RUB - Rouble russe 1,77 %
HUF - Forint hongrois 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,04 %
USD CASH 2,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,07 %
MEDIATEK INC ORD 1,98 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,93 %
ICICI BANK LTD ORD 1,81 %
AIA GROUP LTD ORD 1,78 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 15,75 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,42 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,74
refinitiv