Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
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13,46 EUR 19/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,44 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,49

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -3,23 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 6,44 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,94 %
Secteur financier 27,73 %
Biens de consommation 15,86 %
Industries et services divers 9,00 %
Services aux collectivités 8,99 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Pays Poids
Chine 30,36 %
Corée du Sud 19,37 %
Brésil 8,25 %
Russie 7,98 %
Inde 4,65 %
Afrique du Sud 3,08 %
Pologne 2,46 %
Thaïlande 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,57 %
USD - Dollar américain 21,79 %
KRW - Won sud-coréen 19,33 %
INR - Roupie indienne 5,42 %
ZAR - Rand sud-africain 4,72 %
PLN - Zloty polonais 3,24 %
BRL - Real brésilien 2,93 %
THB - Baht thaïlandais 2,26 %
HUF - Forint hongrois 1,82 %
EUR - Euro 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %
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