Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
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13,44 EUR 20/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,43 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,66 %
Secteur financier 28,68 %
Biens de consommation 15,57 %
Services aux collectivités 12,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Industries et services divers 2,45 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
Chine 26,87 %
Corée du Sud 13,58 %
Brésil 11,92 %
Russie 8,22 %
Hong-Kong 4,97 %
Inde 4,39 %
Afrique du Sud 3,46 %
Thaïlande 2,49 %
Mexique 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,06 %
KRW - Won sud-coréen 13,58 %
BRL - Real brésilien 6,10 %
INR - Roupie indienne 4,39 %
ZAR - Rand sud-africain 3,46 %
CNY - Yuan chinois 2,54 %
THB - Baht thaïlandais 2,49 %
HUF - Forint hongrois 1,57 %
EUR - Euro 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,14 %
Ping An ORD H 2,59 %
Sberbank Of Russia ADR 2,50 %
AIA ORD 2,40 %
NASPERS N ORD 2,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,11 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,94 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,03 % -5,95 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % -2,44 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,69
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