Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
15,43 EUR 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
19,96 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,48 %
Secteur financier 25,12 %
Biens de consommation 15,10 %
Services aux collectivités 11,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Industries et services divers 2,72 %
Santé et pharmacie 1,36 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
Chine 29,95 %
Corée du Sud 13,82 %
Brésil 10,25 %
Russie 7,77 %
Hong-Kong 4,46 %
Inde 4,07 %
Hongrie 1,78 %
Afrique du Sud 1,77 %
États-Unis 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,60 %
KRW - Won sud-coréen 13,82 %
BRL - Real brésilien 6,21 %
INR - Roupie indienne 4,07 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
HUF - Forint hongrois 1,78 %
ZAR - Rand sud-africain 1,77 %
TRY - Livre turque 1,45 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,67 %
Tencent ORD 6,03 %
Ping An ORD H 2,73 %
Sberbank Of Russia ADR 2,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,96 %
AIA ORD 1,88 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,63 %
USD CASH 1,62 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 10,57 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 19,96 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,30