Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
14,47 EUR 10-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248176959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 115,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,53 %
Secteur financier 17,29 %
Biens de consommation 14,82 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Industries et services divers 3,87 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Pays Poids
Chine 34,00 %
Corée du Sud 14,44 %
Russie 7,32 %
Brésil 7,23 %
Hong-Kong 4,69 %
Inde 3,95 %
États-Unis 3,15 %
Afrique du Sud 2,37 %
Hongrie 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,68 %
KRW - Won sud-coréen 14,44 %
BRL - Real brésilien 4,13 %
INR - Roupie indienne 3,95 %
CNY - Yuan chinois 3,25 %
ZAR - Rand sud-africain 2,37 %
HUF - Forint hongrois 1,39 %
TRY - Livre turque 0,99 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,36 %
Tencent ORD 7,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
USD CASH 3,09 %
Ping An ORD H 2,75 %
Sberbank Of Russia ADR 2,13 %
MIDEA GROUP ORD A 1,75 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,63 %
Naver ORD 1,63 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,05 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 17,32 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois -7,17 % -14,35 %
Rendement sur 1 an 3,48 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,81