Schroder ISF Emerging Markets USD A LU0106252389

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16,18 USD 11/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,33 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 3596,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,61

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 5,88 %
Rendement sur 1 an 20,33 % 16,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,90 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 16,32 %
Industries et services divers 9,08 %
Services aux collectivités 8,80 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Pays Poids
Chine 30,06 %
Corée du Sud 19,48 %
Brésil 8,26 %
Russie 7,31 %
Inde 4,54 %
Afrique du Sud 2,79 %
Thaïlande 2,28 %
Pologne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,24 %
KRW - Won sud-coréen 19,46 %
INR - Roupie indienne 4,61 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 2,08 %
HUF - Forint hongrois 1,90 %
TRY - Livre turque 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,58 %
Tencent Holdings 6,67 %
Alibaba Group Holding 5,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,48 %
China Construction Bank 3,14 %
Sberbank of Russia 3,06 %
Hon Hai Precision Industry 2,81 %
China Pacific Insurance Group 1,83 %
Lukoil 1,81 %
Hyundai Motor 1,28 %
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