Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
22,67 USD 25-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 187,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,69 %
Secteur financier 19,75 %
Biens de consommation 16,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Industries et services divers 4,99 %
Services aux collectivités 4,20 %
Santé et pharmacie 1,73 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
Chine 29,68 %
Corée du Sud 18,07 %
Brésil 8,12 %
Russie 5,45 %
Afrique du Sud 5,33 %
Hong-Kong 4,98 %
Inde 4,74 %
Turquie 1,29 %
Hongrie 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,81 %
KRW - Won sud-coréen 18,07 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
INR - Roupie indienne 4,74 %
BRL - Real brésilien 4,52 %
CNY - Yuan chinois 3,71 %
TRY - Livre turque 1,29 %
HUF - Forint hongrois 1,24 %
RUB - Rouble russe 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,66 %
Tencent ORD 7,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,06 %
Ping An ORD H 2,26 %
MIDEA GROUP ORD A 2,17 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,05 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,02 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,88 %
AIA ORD 1,79 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,52 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 22,89 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 32,49 % 16,57 %
Rendement sur 1 an 19,91 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,51 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,23