Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
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15,58 USD 24/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 3937,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,67 %
Secteur financier 29,57 %
Biens de consommation 14,85 %
Services aux collectivités 13,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Industries et services divers 2,46 %
Santé et pharmacie 0,98 %
Pays Poids
Chine 26,55 %
Corée du Sud 14,96 %
Brésil 11,24 %
Russie 7,46 %
Inde 5,12 %
Hong-Kong 5,04 %
Afrique du Sud 3,54 %
Mexique 2,82 %
Thaïlande 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,65 %
KRW - Won sud-coréen 14,96 %
BRL - Real brésilien 5,21 %
INR - Roupie indienne 5,12 %
ZAR - Rand sud-africain 3,54 %
CNY - Yuan chinois 2,72 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
HUF - Forint hongrois 1,74 %
EUR - Euro 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,10 %
Tencent ORD 5,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,46 %
AIA ORD 2,42 %
Sberbank Of Russia ADR 2,22 %
NASPERS N ORD 2,17 %
HDFC BANK ORD 2,11 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,04 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,03 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,81 % 5,55 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 12,42 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,61
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