Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
13,52 USD 7/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,39 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 3315,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,93 %
Secteur financier 23,61 %
Biens de consommation 14,36 %
Services aux collectivités 9,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Industries et services divers 3,20 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
Chine 31,46 %
Corée du Sud 13,54 %
Brésil 9,38 %
Russie 7,31 %
Inde 4,71 %
Hong-Kong 4,42 %
États-Unis 2,42 %
Afrique du Sud 1,77 %
Hongrie 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,54 %
BRL - Real brésilien 5,41 %
INR - Roupie indienne 4,71 %
CNY - Yuan chinois 3,02 %
ZAR - Rand sud-africain 1,77 %
HUF - Forint hongrois 1,69 %
PLN - Zloty polonais 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,26 %
Tencent ORD 7,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,86 %
Ping An ORD H 2,85 %
Sberbank Of Russia ADR 2,44 %
USD CASH 2,35 %
AIA ORD 1,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,67 %
ICICI BANK ORD 1,60 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,65 % -9,57 %
Rendement sur 3 mois -18,38 % -19,07 %
Rendement sur 6 mois -9,75 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -11,39 % -13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -