Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
21,79 USD 15-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 212,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,06 %
Secteur financier 20,04 %
Biens de consommation 16,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Services aux collectivités 4,28 %
Industries et services divers 4,00 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
Chine 30,15 %
Corée du Sud 17,52 %
Brésil 7,49 %
Afrique du Sud 5,39 %
Inde 4,89 %
Russie 4,87 %
Hong-Kong 4,15 %
Turquie 1,29 %
Hongrie 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,91 %
USD - Dollar américain 20,83 %
KRW - Won sud-coréen 17,52 %
ZAR - Rand sud-africain 5,39 %
INR - Roupie indienne 4,89 %
BRL - Real brésilien 4,35 %
CNY - Yuan chinois 3,41 %
TRY - Livre turque 1,29 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
RUB - Rouble russe 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,76 %
JD.COM INC DR 2,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,20 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,02 %
SK HYNIX INC ORD 1,93 %
NASPERS LTD ORD 1,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,80 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 21,44 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 48,77 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,79 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,60