Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
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15,04 USD 15/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,91 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 4142,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,71 %
Biens de consommation 19,04 %
Haute technologie 16,09 %
Services aux collectivités 11,81 %
Industries et services divers 8,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 25,48 %
Corée du Sud 16,98 %
Brésil 9,97 %
Inde 6,17 %
Russie 5,99 %
Hong-Kong 4,52 %
Afrique du Sud 3,61 %
Pologne 2,81 %
États-Unis 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,50 %
USD - Dollar américain 23,61 %
KRW - Won sud-coréen 16,98 %
INR - Roupie indienne 6,17 %
BRL - Real brésilien 3,91 %
ZAR - Rand sud-africain 3,61 %
PLN - Zloty polonais 2,81 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
HUF - Forint hongrois 1,96 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,09 %
Tencent ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,18 %
CCB ORD H 3,03 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,80 %
USD CASH 2,67 %
AIA ORD 2,21 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,20 %
HDFC BANK ORD 1,97 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 2,11 %
Rendement sur 1 an -3,91 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,53
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