Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
15,51 USD 16/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,60 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 3955,710 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,96 %
Pays Poids
Chine 27,58 %
Corée du Sud 13,05 %
Brésil 11,04 %
Russie 8,18 %
Hong-Kong 4,87 %
Inde 4,45 %
Afrique du Sud 2,93 %
Mexique 2,55 %
Thaïlande 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,38 %
KRW - Won sud-coréen 13,25 %
BRL - Real brésilien 6,13 %
INR - Roupie indienne 4,41 %
CNY - Yuan chinois 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,92 %
THB - Baht thaïlandais 1,91 %
EUR - Euro 1,56 %
HUF - Forint hongrois 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,95 %
Tencent ORD 5,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,79 %
Ping An ORD H 2,61 %
Sberbank Of Russia ADR 2,43 %
NASPERS N ORD 2,39 %
USD CASH 2,24 %
AIA ORD 2,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,93 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % -2,22 %
Rendement sur 1 an 13,60 % 12,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,55
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