Schroder ISF Emerging Markets USD A

LU0106252389
19,61 USD 18-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106252389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 203,430 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,22 %
Secteur financier 23,76 %
Biens de consommation 18,20 %
Services aux collectivités 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Industries et services divers 1,26 %
Pays Poids
Chine 27,14 %
Corée du Sud 14,39 %
Inde 8,47 %
Russie 6,17 %
Brésil 6,09 %
Afrique du Sud 4,89 %
Hong-Kong 3,55 %
Mexique 1,92 %
Hongrie 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,00 %
USD - Dollar américain 15,15 %
KRW - Won sud-coréen 14,39 %
INR - Roupie indienne 8,47 %
ZAR - Rand sud-africain 4,89 %
BRL - Real brésilien 4,41 %
CNY - Yuan chinois 3,46 %
RUB - Rouble russe 1,98 %
HUF - Forint hongrois 1,50 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,69 %
MEDIATEK INC ORD 2,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,38 %
AIA GROUP LTD ORD 1,97 %
ICICI BANK LTD ORD 1,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,93 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,57 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,57 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois -5,26 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -5,09 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,13