Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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12,91 USD 10/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,12 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,00 %
Secteur financier 26,42 %
Biens de consommation 16,09 %
Services aux collectivités 11,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Industries et services divers 2,41 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Chine 27,58 %
Corée du Sud 13,05 %
Brésil 11,04 %
Russie 8,18 %
Hong-Kong 4,87 %
Inde 4,45 %
Afrique du Sud 2,93 %
Mexique 2,55 %
Thaïlande 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,55 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
BRL - Real brésilien 6,01 %
INR - Roupie indienne 4,45 %
ZAR - Rand sud-africain 2,93 %
CNY - Yuan chinois 2,66 %
THB - Baht thaïlandais 2,33 %
HUF - Forint hongrois 1,59 %
TRY - Livre turque 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,95 %
Tencent ORD 5,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,79 %
Ping An ORD H 2,61 %
Sberbank Of Russia ADR 2,43 %
NASPERS N ORD 2,39 %
USD CASH 2,24 %
AIA ORD 2,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,93 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -1,45 %
Rendement sur 6 mois -0,79 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 15,12 % 14,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 6,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,55
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