Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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12,23 USD 9/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,50 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,26 %
Biens de consommation 19,68 %
Haute technologie 16,18 %
Services aux collectivités 12,22 %
Industries et services divers 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Santé et pharmacie 0,88 %
Pays Poids
Chine 27,32 %
Corée du Sud 18,26 %
Brésil 7,73 %
Russie 5,89 %
Inde 5,85 %
Hong-Kong 4,19 %
Afrique du Sud 3,64 %
Pologne 2,71 %
Thaïlande 2,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,00 %
USD - Dollar américain 21,93 %
KRW - Won sud-coréen 18,26 %
INR - Roupie indienne 5,85 %
ZAR - Rand sud-africain 3,64 %
BRL - Real brésilien 3,21 %
PLN - Zloty polonais 2,74 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
EUR - Euro 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
CCB ORD H 3,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,04 %
Sinopec Corp Ord H 2,48 %
AIA ORD 2,23 %
CNOOC ORD 2,02 %
INFOSYS ORD 1,71 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -7,84 % -7,27 %
Rendement sur 6 mois -9,66 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -10,50 % -9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,95 % 9,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,26
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