Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
14,01 USD 13-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 11,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,61 %
Secteur financier 17,43 %
Biens de consommation 16,36 %
Services aux collectivités 6,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,56 %
Industries et services divers 3,65 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Santé et pharmacie 1,73 %
Pays Poids
Chine 34,29 %
Corée du Sud 14,64 %
Brésil 7,97 %
Russie 7,03 %
Hong-Kong 4,68 %
Inde 3,80 %
Afrique du Sud 3,18 %
États-Unis 2,65 %
Hongrie 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,64 %
BRL - Real brésilien 4,55 %
INR - Roupie indienne 3,80 %
CNY - Yuan chinois 3,35 %
ZAR - Rand sud-africain 2,93 %
RUB - Rouble russe 1,25 %
HUF - Forint hongrois 1,21 %
TRY - Livre turque 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,03 %
USD CASH 2,62 %
Ping An ORD H 2,57 %
Sberbank Of Russia ADR 2,03 %
NASPERS N ORD 1,77 %
Naver ORD 1,75 %
AIA ORD 1,65 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 12,00 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois -7,65 % -15,79 %
Rendement sur 1 an 10,60 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,24