Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,04 USD 24/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,91 %
Biens de consommation 20,48 %
Haute technologie 16,09 %
Services aux collectivités 11,00 %
Industries et services divers 9,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Santé et pharmacie 0,95 %
Pays Poids
Chine 27,11 %
Corée du Sud 17,51 %
Brésil 7,26 %
Inde 6,42 %
Russie 5,50 %
Afrique du Sud 3,99 %
Hong-Kong 3,92 %
Pologne 3,30 %
Thaïlande 2,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,06 %
USD - Dollar américain 22,36 %
KRW - Won sud-coréen 17,51 %
INR - Roupie indienne 6,43 %
ZAR - Rand sud-africain 3,99 %
PLN - Zloty polonais 3,34 %
BRL - Real brésilien 3,00 %
THB - Baht thaïlandais 2,15 %
HUF - Forint hongrois 1,79 %
EUR - Euro 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,80 %
Tencent ORD 5,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,52 %
CCB ORD H 3,19 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,73 %
Sinopec Corp Ord H 2,45 %
USD CASH 2,29 %
AIA ORD 2,12 %
CNOOC ORD 1,83 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -4,62 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -6,13 % -4,91 %
Rendement sur 1 an -2,02 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,85 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 7,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,51
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer