Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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12,25 USD 16/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,68 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Biens de consommation 19,29 %
Haute technologie 15,49 %
Services aux collectivités 12,47 %
Industries et services divers 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Santé et pharmacie 0,91 %
Pays Poids
Chine 26,59 %
Corée du Sud 16,77 %
Brésil 9,45 %
Russie 5,92 %
Inde 5,90 %
Hong-Kong 4,33 %
Afrique du Sud 3,65 %
États-Unis 3,11 %
Pologne 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,50 %
USD - Dollar américain 23,61 %
KRW - Won sud-coréen 16,98 %
INR - Roupie indienne 6,17 %
BRL - Real brésilien 3,91 %
ZAR - Rand sud-africain 3,61 %
PLN - Zloty polonais 2,81 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
HUF - Forint hongrois 1,96 %
CNY - Yuan chinois 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,17 %
Tencent ORD 5,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,33 %
CCB ORD H 3,24 %
USD CASH 3,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,90 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,24 %
AIA ORD 2,14 %
Sinopec Corp Ord H 2,13 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois -3,84 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -10,68 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,84 % 14,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,83
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