Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
17,91 USD 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 13,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,53 %
Secteur financier 18,73 %
Biens de consommation 16,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Services aux collectivités 5,27 %
Industries et services divers 4,64 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Opérateurs télécom 0,78 %
Pays Poids
Chine 32,79 %
Corée du Sud 16,42 %
Brésil 7,70 %
Russie 5,41 %
Afrique du Sud 5,18 %
Hong-Kong 4,68 %
Inde 4,40 %
États-Unis 1,62 %
Hongrie 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,63 %
KRW - Won sud-coréen 16,42 %
ZAR - Rand sud-africain 5,06 %
BRL - Real brésilien 4,68 %
INR - Roupie indienne 4,40 %
CNY - Yuan chinois 3,55 %
HUF - Forint hongrois 1,23 %
TRY - Livre turque 0,94 %
PLN - Zloty polonais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,17 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,39 %
Ping An ORD H 2,36 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,11 %
MIDEA GROUP ORD A 2,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,81 %
NASPERS N ORD 1,79 %
AIA ORD 1,75 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,80 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 19,62 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 28,04 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 15,62 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,82 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,22