Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
16,84 USD 19-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 16,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,84 %
Secteur financier 23,23 %
Biens de consommation 17,58 %
Services aux collectivités 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Industries et services divers 1,89 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
Chine 25,00 %
Corée du Sud 14,96 %
Inde 8,16 %
Brésil 7,10 %
Russie 6,64 %
Afrique du Sud 5,09 %
Hong-Kong 3,88 %
États-Unis 2,06 %
Mexique 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,77 %
USD - Dollar américain 19,29 %
KRW - Won sud-coréen 14,96 %
INR - Roupie indienne 8,16 %
ZAR - Rand sud-africain 5,09 %
BRL - Real brésilien 4,25 %
CNY - Yuan chinois 2,85 %
RUB - Rouble russe 2,00 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,04 %
USD CASH 2,02 %
ICICI BANK LTD ORD 1,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 1,80 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,78 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 10,66 %
Rendement sur 1 an 18,33 % 26,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,92 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,90
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