Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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13,03 USD 20/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,30 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,22 %
Industries et services divers 0,20 %
Secteur financier 0,07 %
Haute technologie 0,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Services aux collectivités 0,05 %
Santé et pharmacie 0,04 %
Pays Poids
Chine 26,03 %
Corée du Sud 17,22 %
Brésil 10,96 %
Russie 6,06 %
Inde 5,50 %
Hong-Kong 4,38 %
Afrique du Sud 4,02 %
États-Unis 2,99 %
Mexique 2,33 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,66 %
USD - Dollar américain 24,46 %
KRW - Won sud-coréen 16,44 %
INR - Roupie indienne 4,99 %
BRL - Real brésilien 4,58 %
ZAR - Rand sud-africain 3,77 %
THB - Baht thaïlandais 2,40 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
HUF - Forint hongrois 1,71 %
CNY - Yuan chinois 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
Tencent ORD 6,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,63 %
CCB ORD H 2,95 %
USD CASH 2,95 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,62 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,35 %
AIA ORD 2,23 %
Sinopec Corp Ord H 1,98 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 12,54 % 12,81 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 7,81 %
Rendement sur 1 an -3,30 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,69
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