Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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12,27 USD 17/05/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,22 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,28 %
Secteur financier 28,65 %
Biens de consommation 15,16 %
Services aux collectivités 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Industries et services divers 2,63 %
Santé et pharmacie 0,87 %
Pays Poids
Chine 27,87 %
Corée du Sud 16,06 %
Brésil 10,43 %
Russie 6,05 %
Inde 5,43 %
Hong-Kong 5,00 %
Afrique du Sud 3,20 %
Mexique 2,70 %
Thaïlande 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,35 %
USD - Dollar américain 24,12 %
KRW - Won sud-coréen 16,06 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
BRL - Real brésilien 4,34 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
CNY - Yuan chinois 2,16 %
THB - Baht thaïlandais 2,10 %
PLN - Zloty polonais 1,75 %
HUF - Forint hongrois 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,45 %
Tencent ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,95 %
CCB ORD H 2,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,52 %
AIA ORD 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,97 %
CNOOC ORD 1,83 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,30 % -7,82 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 4,14 %
Rendement sur 1 an -6,22 % -5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,40 % 11,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 8,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,23
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