Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
17,54 USD 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 16,530 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,06 %
Secteur financier 20,04 %
Biens de consommation 16,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Services aux collectivités 4,28 %
Industries et services divers 4,00 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
Chine 30,15 %
Corée du Sud 17,52 %
Brésil 7,49 %
Afrique du Sud 5,39 %
Inde 4,89 %
Russie 4,87 %
Hong-Kong 4,15 %
Turquie 1,29 %
Hongrie 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,91 %
USD - Dollar américain 20,83 %
KRW - Won sud-coréen 17,52 %
ZAR - Rand sud-africain 5,39 %
INR - Roupie indienne 4,89 %
BRL - Real brésilien 4,35 %
CNY - Yuan chinois 3,41 %
TRY - Livre turque 1,29 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
RUB - Rouble russe 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,08 %
Tencent Holdings Ltd 7,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,76 %
JD.Com Inc 2,66 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,20 %
Midea Group Co Ltd 2,02 %
SK Hynix Inc 1,93 %
Naspers Ltd 1,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1,80 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 21,81 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 48,95 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,89 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,61