Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
17,86 USD 15-06-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-21) 16,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,21 %
Secteur financier 19,95 %
Biens de consommation 16,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Services aux collectivités 4,27 %
Industries et services divers 2,24 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
Chine 30,39 %
Corée du Sud 17,34 %
Brésil 8,05 %
Afrique du Sud 5,85 %
Inde 4,95 %
Russie 4,95 %
Hong-Kong 3,62 %
États-Unis 1,61 %
Mexique 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,12 %
KRW - Won sud-coréen 17,34 %
ZAR - Rand sud-africain 5,85 %
INR - Roupie indienne 4,95 %
BRL - Real brésilien 4,90 %
CNY - Yuan chinois 3,14 %
RUB - Rouble russe 1,24 %
HUF - Forint hongrois 1,21 %
MXN - Peso mexicain 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,66 %
JD.COM INC DR 2,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,05 %
MEDIATEK INC ORD 2,04 %
SK HYNIX INC ORD 1,78 %
NASPERS LTD ORD 1,76 %
AIA GROUP LTD ORD 1,73 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,29 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 38,95 % 27,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,22 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,33