Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
14,76 USD 22-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 11,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,10 %
Biens de consommation 17,86 %
Secteur financier 17,16 %
Services aux collectivités 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Industries et services divers 3,82 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Pays Poids
Chine 36,11 %
Corée du Sud 14,71 %
Brésil 6,96 %
Russie 6,77 %
Hong-Kong 4,99 %
Afrique du Sud 4,39 %
Inde 3,91 %
États-Unis 1,27 %
Hongrie 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,31 %
KRW - Won sud-coréen 15,77 %
ZAR - Rand sud-africain 4,52 %
CNY - Yuan chinois 4,40 %
BRL - Real brésilien 4,25 %
INR - Roupie indienne 4,03 %
RUB - Rouble russe 1,24 %
HUF - Forint hongrois 1,06 %
TRY - Livre turque 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,05 %
Tencent ORD 8,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,53 %
Ping An ORD H 2,39 %
Sberbank Of Russia ADR 1,88 %
MIDEA GROUP ORD A 1,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,81 %
NASPERS N ORD 1,81 %
AIA ORD 1,79 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 21,31 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 8,20 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,61