Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution) LU0049853897

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14,16 USD 14/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
21,92 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,62

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 21,92 % 19,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 11,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 3,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,90 %
Secteur financier 26,20 %
Biens de consommation 16,32 %
Industries et services divers 9,08 %
Services aux collectivités 8,80 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Pays Poids
Chine 30,06 %
Corée du Sud 19,48 %
Brésil 8,26 %
Russie 7,31 %
Inde 4,54 %
Afrique du Sud 2,79 %
Thaïlande 2,28 %
Pologne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,24 %
KRW - Won sud-coréen 19,46 %
INR - Roupie indienne 4,61 %
BRL - Real brésilien 3,93 %
ZAR - Rand sud-africain 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 2,08 %
HUF - Forint hongrois 1,90 %
TRY - Livre turque 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,58 %
Tencent Holdings 6,67 %
Alibaba Group Holding 5,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,48 %
China Construction Bank 3,14 %
Sberbank of Russia 3,06 %
Hon Hai Precision Industry 2,81 %
China Pacific Insurance Group 1,83 %
Lukoil 1,81 %
Hyundai Motor 1,28 %
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