Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
10,74 USD 29-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 13,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,66 %
Secteur financier 25,48 %
Biens de consommation 16,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 4,26 %
Industries et services divers 3,97 %
Opérateurs télécom 3,56 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Pays Poids
Chine 26,00 %
Corée du Sud 12,93 %
Inde 10,29 %
Brésil 8,01 %
Afrique du Sud 5,26 %
Hong-Kong 4,19 %
États-Unis 4,17 %
Mexique 2,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,39 %
KRW - Won sud-coréen 12,93 %
USD - Dollar américain 11,57 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
CNY - Yuan chinois 5,46 %
BRL - Real brésilien 5,30 %
ZAR - Rand sud-africain 5,26 %
MXN - Peso mexicain 2,12 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
THB - Baht thaïlandais 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
USD CASH 4,14 %
ICICI BANK LTD ORD 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,48 %
JD.COM INC ORD 2,45 %
HDFC BANK LTD ORD 2,14 %
AIA GROUP LTD ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,62 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,20 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -14,18 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -20,25 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,61