Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
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13,30 USD 17/07/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,50

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -6,64 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 6,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,94 %
Secteur financier 27,73 %
Biens de consommation 15,86 %
Industries et services divers 9,00 %
Services aux collectivités 8,99 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Pays Poids
Chine 30,36 %
Corée du Sud 19,37 %
Brésil 8,25 %
Russie 7,98 %
Inde 4,65 %
Afrique du Sud 3,08 %
Pologne 2,46 %
Thaïlande 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,49 %
USD - Dollar américain 22,50 %
KRW - Won sud-coréen 18,38 %
INR - Roupie indienne 5,89 %
ZAR - Rand sud-africain 4,36 %
PLN - Zloty polonais 3,21 %
BRL - Real brésilien 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 2,20 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
EUR - Euro 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %
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