Schroder ISF Emerging Markets USD A (Distribution)

LU0049853897
13,62 USD 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,78 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049853897
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/1994
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,59 %
Secteur financier 26,47 %
Biens de consommation 15,03 %
Services aux collectivités 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Industries et services divers 2,66 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Santé et pharmacie 1,19 %
Pays Poids
Chine 27,28 %
Corée du Sud 13,33 %
Brésil 11,13 %
Russie 8,28 %
Hong-Kong 4,63 %
Inde 4,33 %
États-Unis 2,08 %
Hongrie 1,76 %
Afrique du Sud 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,72 %
KRW - Won sud-coréen 13,33 %
BRL - Real brésilien 6,44 %
INR - Roupie indienne 4,33 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
HUF - Forint hongrois 1,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,74 %
THB - Baht thaïlandais 1,67 %
EUR - Euro 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,17 %
Tencent ORD 5,51 %
Ping An ORD H 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,07 %
USD CASH 2,05 %
AIA ORD 1,92 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,81 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 9,41 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 16,78 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,99
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