Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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21,24 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 1857,920 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,81

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,74 %
USD - Dollar américain 15,40 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,92 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,54 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,65 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 3,31 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,10 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 2,91 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,87 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.875% 11-MAY-2020 1,90 %
EUR CASH 1,58 %
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,52 %
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