Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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21,51 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 1462,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,42 %
USD - Dollar américain 6,23 %
GBP - Livre sterling 3,87 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,37 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,89 %
EUR CASH 5,72 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,94 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,50 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,21 %
USD CASH 2,96 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,18 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,09 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,63 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 2,62 %
Rendement sur 1 an 0,26 % 2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,19 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,05
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