Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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21,64 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 1491,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,20 %
USD - Dollar américain 6,52 %
GBP - Livre sterling 4,74 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,83 %
EUR CASH 4,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,30 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,18 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,18 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,06 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,99 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,65 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,98
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