Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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23,04 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,82 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 1569,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,68 %
USD - Dollar américain 9,01 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,21 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,83 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,41 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,03 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,06 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,40 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,30 %
EUR CASH 2,11 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,07 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,70 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 8,82 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,69
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