Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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21,04 EUR 13/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 1435,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,43 %
USD - Dollar américain 6,17 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,37 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,28 %
EUR CASH 4,16 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 2,79 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,41 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,15 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,68 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,56 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % -1,02 %
Rendement sur 1 an -1,11 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,03 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,33
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