Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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22,48 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 1493,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,40 %
USD - Dollar américain 8,96 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,47 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,29 %
EUR CASH 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,20 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,09 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,06 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,09