Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
22,53 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 1579,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,59 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,70 %
USD - Dollar américain 6,40 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,20 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,95 %
EUR CASH 3,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,29 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,19 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,17 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 3,12 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,27 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,16 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 1,96 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,89