Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
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21,11 EUR 15/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 1504,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dollar américain 6,80 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,34 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,82 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,70 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,36 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,97 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,19 %
EUR CASH 1,91 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,82 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,71 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,03 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,27
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