Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
22,55 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,36 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 1579,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,39 %
Liquidités 5,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,56 %
USD - Dollar américain 8,77 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,07 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,72 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,86 %
EUR CASH 3,36 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,25 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,14 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 1,99 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 1,77 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 5,38 %
Rendement sur 1 an 7,36 % 11,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,48
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