Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
Alertes
Ajouter au portefeuille
9,351 EUR 20/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,68 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,68 %
USD - Dollar américain 9,01 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,47 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,29 %
EUR CASH 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,20 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,09 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,06 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 8,68 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,22
;