Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
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8,761 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 2,85

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,95 %
Liquidités 9,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,98 %
USD - Dollar américain 6,62 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,90 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,73 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,56 %
SPAIN 0.350% 30-JUL-2023 4,27 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,94 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,82 %
FONDO DEFICIT 0.500% 17-MAR-2023 2,36 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 14-JAN-2028 1,57 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,52 %
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