Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
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8,635 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,15 %
USD - Dollar américain 6,45 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,66 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,39 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,35 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,28 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,14 %
EUR CASH 3,85 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,41 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,68 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,66 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,55 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,63
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