Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
8,858 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,14 %
USD - Dollar américain 5,85 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,01 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,83 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,16 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,07 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 2,99 %
EUR CASH 2,99 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,95 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,52 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,19 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,07 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,09 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,91