Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
9,096 EUR 5/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,75 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,92 %
Liquidités 7,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,25 %
USD - Dollar américain 8,17 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,37 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,21 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,84 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,71 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,21 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,73 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,32 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 1,98 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,90 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 1,76 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 6,75 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,17
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