Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
9,233 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,57 %
USD - Dollar américain 8,94 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,26 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,90 %
EUR CASH 3,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,73 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,42 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,27 %
FINLAND 0.00% 09/15/24 SR: 2,06 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,00 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 13,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,47
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