Schroder ISF EURO Bond A (Distribution) LU0093472081

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8,948 EUR 19/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 3,01

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 0,93 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 4,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,81 %
Secteur financier 10,62 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
France 19,34 %
Italie 12,21 %
États-Unis 11,56 %
Espagne 10,51 %
Allemagne 8,85 %
Grande-Bretagne 7,89 %
Pays-Bas 3,95 %
Belgique 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,01 %
USD - Dollar américain 11,06 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
CAD - Dollar canadien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,37 %
Italy Treasury Bond 5.5% 01/09/2022 3,90 %
Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 3,54 %
Belgium Government Bond 4% 28/03/2032 3,08 %
Italy Treasury Bond 3.45% 01/03/2048 2,73 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,51 %
France Government Bond 4.25% 25/10/2023 2,40 %
Germany Government Bond 0.25% 15/02/2027 2,36 %
France Government Bond 2% 25/05/2048 2,16 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,03 %
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