Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
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8,653 EUR 17/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,85 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dollar américain 6,80 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,82 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,76 %
EUR CASH 4,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,50 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,31 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,10 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,86 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,15 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,02 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -1,28 % 0,15 %
Rendement sur 1 an -1,85 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,03 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,26
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