Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
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9,081 EUR 25/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,79 %
USD - Dollar américain 8,44 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,63 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,43 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,02 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,20 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,17 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,07 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,94 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 1,92 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,94
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