Schroder ISF EURO Bond A (Distribution)

LU0093472081
9,063 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,24 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093472081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,59 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,92 %
Secteur financier 11,58 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
France 16,97 %
États-Unis 14,94 %
Espagne 12,57 %
Italie 11,41 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Allemagne 6,71 %
Pays-Bas 4,82 %
Belgique 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,70 %
USD - Dollar américain 6,40 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,79 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,21 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,29 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 3,18 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,18 %
EUR CASH 3,08 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,69 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,39 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,32 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,19 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 6,24 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,91
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