Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
24,00 EUR 17-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 1926,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,16 %
GBP - Livre sterling 8,51 %
USD - Dollar américain 5,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,27 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,74 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,72 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,71 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,69 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,68 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,64 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 7,46 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 1,59 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,14