Schroder ISF EURO Corporate Bond A LU0113257694

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22,42 EUR 23/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,85 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 8803,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,66
Ratio de Treynor 4,71

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 44,97 %
Secteur financier 35,76 %
Services aux collectivités 10,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,24 %
États-Unis 17,56 %
France 12,98 %
Allemagne 10,33 %
Espagne 6,38 %
Pays-Bas 5,12 %
Suisse 4,81 %
Belgique 2,87 %
Italie 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,18 %
GBP - Livre sterling 12,26 %
USD - Dollar américain 6,22 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,10 %
Banco Santander Totta 1.25% 26/09/2027 1,01 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 0,99 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 0,98 %
Anheuser-Busch InBev 2.75% 17/03/2036 0,80 %
Bank of America 0.449% 04/05/2023 0,79 %
Royal Bank of Scotland Group 2% 08/03/2023 0,79 %
BAT International Finance 2.25% 16/01/2030 0,78 %
UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024 0,76 %
Credit Suisse Group 1.25% 17/07/2025 0,65 %
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