Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
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22,21 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,48 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 9071,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,04 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,64
Ratio de Treynor 4,55

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % -0,07 %
Rendement sur 1 an 3,48 % 1,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,79 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
USD - Dollar américain 6,72 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,08 %
Banco Santander Totta 1.25% 26/09/2027 1,00 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 0,95 %
Others 0,92 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 0,88 %
2I Rete Gas 1.608% 31/10/2027 0,82 %
BAT International Finance 2.25% 16/01/2030 0,78 %
Bank of America 0.451% 04/05/2023 0,77 %
Royal Bank of Scotland Group 2% 08/03/2023 0,77 %
Credit Suisse Group 1.25% 17/07/2025 0,65 %
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