Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
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22,75 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,72 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 8445,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,86 %
GBP - Livre sterling 10,75 %
USD - Dollar américain 4,71 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,84 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 1,73 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,28 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,06 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 0,99 %
NRW 1.10% 03/13/34 SR: 0,98 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,94 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 0,93 %
INMOBILIARIA COL 2.00% 04/17/26 SR:5 0,84 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,84 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 3,11
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