Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
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23,70 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 9344,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,79 %
GBP - Livre sterling 12,04 %
USD - Dollar américain 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,45 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,65 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 0,96 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,88 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,88 %
BANQ FED CREDIT 0.13% 02/05/24 SR: 0,83 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,78 %
ENGIE 1.38% 06/21/39 SR: 0,72 %
BANCO SANTANDE 1.38% 07/31/24 SR: 0,71 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,70 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 3,24
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