Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
20,41 EUR 23-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 1213,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,09 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,03 %
USD - Dollar américain 7,88 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 1,00 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 0,99 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,92 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,89 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,86 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,79 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,77 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -4,08 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -2,91 %
Rendement sur 6 mois -10,63 % -9,57 %
Rendement sur 1 an -17,52 % -15,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,78 % -4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,68 % -1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -