Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
23,88 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,76 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 9613,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,36 %
GBP - Livre sterling 12,89 %
USD - Dollar américain 3,93 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,01 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,56 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,85 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,84 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,84 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,82 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,75 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,75 %
BANCO SANTANDE 1.38% 07/31/24 SR: 0,74 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,68 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 3,12