Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
23,60 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 9463,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,19 %
GBP - Livre sterling 12,84 %
USD - Dollar américain 4,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,86 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,62 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,87 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,87 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,84 %
BANQ FED CREDIT 0.13% 02/05/24 SR: 0,81 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,80 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,77 %
BANCO SANTANDE 1.38% 07/31/24 SR: 0,73 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,69 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 3,41 % 4,15 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 2,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 3,32
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