Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
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23,23 EUR 25/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,91 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 8679,230 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,65 %
GBP - Livre sterling 11,16 %
USD - Dollar américain 3,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,83 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 1,70 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,25 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,92 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,91 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,82 %
NTNWDE BULDG SOC 1.50% 03/08/26 SR:509 0,78 %
TENNET HLDG 1.50% 06/03/39 SR: 0,77 %
LA POSTE 3.13% SR: 0,75 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,73 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 4,91 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 2,89
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