Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
24,65 EUR 03-12-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-11-20) 2022,780 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,25 %
GBP - Livre sterling 8,21 %
USD - Dollar américain 4,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,01 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,21 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,77 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,76 %
BOFAML 0.65% 10/26/31 SR:877 0,75 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,72 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,71 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 4,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,42