Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
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22,08 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 8754,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,79 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,57 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
USD - Dollar américain 5,95 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,22 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,59 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,00 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 0,96 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 04/17/25 SR: 0,91 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,90 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,90 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,80 %
INMOBILIARIA COL 2.00% 04/17/26 SR: 0,78 %
LA POSTE 3.13% SR: 0,78 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 3,61
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