Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
22,02 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2000
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2020) 10208,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,19 %
Secteur financier 33,19 %
Services aux collectivités 10,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,38 %
États-Unis 14,75 %
France 13,11 %
Allemagne 8,49 %
Espagne 7,47 %
Suisse 5,01 %
Pays-Bas 4,99 %
Italie 4,60 %
Belgique 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,15 %
GBP - Livre sterling 11,46 %
USD - Dollar américain 4,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,19 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,49 %
BELGIUM 0.40% 06/22/40 SR: 0,94 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,80 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,80 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,80 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,79 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,76 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,70 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 0,69 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,67 % -7,26 %
Rendement sur 3 mois -7,32 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -6,93 % -4,82 %
Rendement sur 1 an -2,67 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 3,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,30