Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
24,87 EUR 21-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0113257694
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-00
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 1973,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,90 %
GBP - Livre sterling 8,43 %
USD - Dollar américain 5,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,63 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,07 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,92 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,91 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,88 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,81 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 3,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,67