Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A LU0607220562

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18,32 EUR 26/04/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,54 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0607220562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2011
Catégorie Obligations - Euro corporate
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 5,86

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % -1,23 %
Rendement sur 1 an 2,54 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,45 %
Secteur financier 34,34 %
Services aux collectivités 9,01 %
Pays Poids
États-Unis 18,17 %
Grande-Bretagne 17,37 %
France 13,97 %
Allemagne 9,62 %
Espagne 7,10 %
Pays-Bas 6,10 %
Belgique 4,68 %
Suisse 4,13 %
Italie 3,87 %
Irlande 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,33 %
GBP - Livre sterling 9,71 %
USD - Dollar américain 6,09 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup 0.75% 26/10/2023 1,67 %
Anheuser-Busch InBev 2.75% 17/03/2036 1,34 %
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,16 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 1,16 %
Digital Realty Trust 2.625% 15/04/2024 1,15 %
Svenska Handelsbanken 1.125% 14/12/2022 1,12 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 1,08 %
Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024 0,89 %
Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057 0,88 %
JPMorgan Chase 0.625% 25/01/2024 0,82 %
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