Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
121,10 EUR 17-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995119665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 192,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 1,39 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,44 %
USD - Dollar américain 10,97 %
GBP - Livre sterling 7,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,61 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,94 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,93 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,87 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,83 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 0,79 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,74 %
TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.5% 07-APR-2026 0,74 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois -8,20 % -6,11 %
Rendement sur 1 an -14,01 % -10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,84 % -2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -