Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
140,48 EUR 22-07-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995119665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-21) 287,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 1,47 %
Actions 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,44 %
USD - Dollar américain 12,01 %
GBP - Livre sterling 11,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,19 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,15 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,03 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,01 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,99 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,95 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,90 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,87 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,86 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,85 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 4,24 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 3,25