Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
138,08 EUR 25-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995119665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 294,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 0,82 %
Actions 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,09 %
USD - Dollar américain 13,05 %
GBP - Livre sterling 10,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,35 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,09 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,00 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,93 %
EUR CASH 0,88 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,84 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2029 0,74 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,74 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,80 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,70
refinitiv