Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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38,96 EUR 19/04/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
10,27 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/03/2018) 5752,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,64

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 10,27 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 2,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,84 %
Biens de consommation 24,64 %
Secteur financier 15,26 %
Haute technologie 11,81 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Services aux collectivités 3,89 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
Allemagne 32,63 %
France 17,29 %
Pays-Bas 10,31 %
Italie 9,18 %
Finlande 8,79 %
Suède 6,27 %
Belgique 5,58 %
Danemark 2,27 %
Irlande 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,61 %
SEK - Couronne suédoise 4,57 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bayer 4,78 %
Porsche Automobil Holding 3,91 %
SAP 3,63 %
Siemens 3,55 %
Unicredit 3,15 %
Bnp Paribas 2,79 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,72 %
Danone 2,50 %
Nokia 2,48 %
Autoliv 2,48 %
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