Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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38,18 EUR 20/08/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2018) 6078,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,54

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -4,09 % -4,32 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 3,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,84 %
Biens de consommation 24,64 %
Secteur financier 15,26 %
Haute technologie 11,81 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Services aux collectivités 3,89 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
Allemagne 32,63 %
France 17,29 %
Pays-Bas 10,31 %
Italie 9,18 %
Finlande 8,79 %
Suède 6,27 %
Belgique 5,58 %
Irlande 2,27 %
Danemark 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,80 %
SEK - Couronne suédoise 6,42 %
DKK - Couronne danoise 3,96 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bayer 4,78 %
Porsche Automobil Holding 3,91 %
SAP 3,63 %
Siemens 3,55 %
Unicredit 3,15 %
Bnp Paribas 2,79 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,72 %
Danone 2,50 %
Nokia 2,48 %
Autoliv 2,48 %
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