Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
45,44 EUR 29-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 355,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,73 %
Secteur financier 17,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,86 %
Santé et pharmacie 16,37 %
Haute technologie 14,51 %
Industries et services divers 11,21 %
Services aux collectivités 3,34 %
Pays Poids
Allemagne 27,04 %
France 14,77 %
Pays-Bas 11,18 %
Suède 10,89 %
Finlande 7,33 %
Belgique 7,28 %
Suisse 6,41 %
Autriche 3,68 %
Luxembourg 2,85 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,78 %
SEK - Couronne suédoise 10,89 %
CHF - Franc suisse 7,83 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,49 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,23 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,00 %
SAMPO PLC ORD 3,99 %
BAYER AG ORD 3,38 %
NESTE OYJ ORD 3,34 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,31 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,02 %
MERCK KGAA ORD 3,01 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,73 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 17,19 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 26,11 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,19