Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
37,56 EUR 24-11-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-10-20) 328,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 17,82 %
Haute technologie 16,13 %
Industries et services divers 15,91 %
Secteur financier 15,86 %
Biens de consommation 15,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,46 %
Services aux collectivités 8,05 %
Opérateurs télécom 0,28 %
Pays Poids
Allemagne 33,67 %
France 18,14 %
Suède 12,67 %
Finlande 10,42 %
Pays-Bas 7,15 %
Suisse 6,91 %
Belgique 2,98 %
Autriche 2,91 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Espagne 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,61 %
SEK - Couronne suédoise 12,67 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTE ORD 4,57 %
SAMPO ORD 4,39 %
MERCK ORD 4,26 %
AIR LIQUIDE ORD 4,01 %
ASM INTL ORD 3,76 %
RWE ORD 3,48 %
PROSUS ORD 3,40 %
BEIERSDORF ORD 3,08 %
BOUYGUES ORD 2,83 %
BAYER N ORD 2,66 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,23 % 9,61 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 15,18 % 21,97 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,15