Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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36,89 EUR 23/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-4,71 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 3320,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,82 %
Secteur financier 13,78 %
Industries et services divers 12,72 %
Haute technologie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,12 %
Santé et pharmacie 8,82 %
Services aux collectivités 6,68 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Pays Poids
France 28,18 %
Allemagne 19,02 %
Finlande 12,01 %
Autriche 7,28 %
Suisse 7,06 %
Espagne 4,63 %
Italie 4,41 %
Pays-Bas 3,45 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Belgique 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,84 %
CHF - Franc suisse 6,68 %
SEK - Couronne suédoise 4,44 %
USD - Dollar américain 2,94 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 5,04 %
SANOFI ORD 4,37 %
CARREFOUR ORD 3,97 %
NOKIA ORD 3,93 %
AXA ORD 3,57 %
RICHEMONT N ORD 3,50 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,40 %
INDITEX ORD 3,30 %
STORA ENSO ORD 3,25 %
ERSTE GROUP BANK ORD 3,18 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,37 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois 9,79 % 16,07 %
Rendement sur 1 an -4,71 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 6,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,54