Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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36,99 EUR 19/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 3179,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,21 %
Secteur financier 14,46 %
Haute technologie 13,07 %
Industries et services divers 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Santé et pharmacie 8,98 %
Services aux collectivités 8,19 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Pays Poids
France 27,23 %
Allemagne 20,16 %
Finlande 12,39 %
Autriche 7,43 %
Suisse 7,38 %
Espagne 4,67 %
Italie 4,17 %
Pays-Bas 3,50 %
Grande-Bretagne 3,25 %
Belgique 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,07 %
CHF - Franc suisse 5,90 %
SEK - Couronne suédoise 3,58 %
USD - Dollar américain 2,98 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 4,84 %
NOKIA ORD 4,35 %
SANOFI ORD 4,24 %
CARREFOUR ORD 3,91 %
RICHEMONT N ORD 3,70 %
INDITEX ORD 3,52 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,50 %
AXA ORD 3,32 %
STORA ENSO ORD 3,32 %
TECHNIPFMC ORD 3,25 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 6,40 %
Rendement sur 1 an -2,17 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,83
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