Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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34,58 EUR 21/05/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-13,48 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2019) 4076,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,94 %
Industries et services divers 14,24 %
Secteur financier 12,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,36 %
Haute technologie 11,93 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Services aux collectivités 3,12 %
Pays Poids
France 27,26 %
Allemagne 19,15 %
Finlande 10,74 %
Autriche 6,35 %
Suisse 6,10 %
Pays-Bas 4,86 %
Espagne 4,57 %
Italie 4,50 %
Belgique 3,46 %
Irlande 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,51 %
CHF - Franc suisse 7,10 %
SEK - Couronne suédoise 4,73 %
USD - Dollar américain 2,59 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 5,33 %
SANOFI ORD 4,24 %
NOKIA ORD 4,02 %
EUR CASH 3,62 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,60 %
AXA ORD 3,58 %
GALAPAGOS ORD 3,46 %
CARREFOUR ORD 3,25 %
STORA ENSO ORD 3,00 %
RICHEMONT N ORD 2,89 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 9,52 %
Rendement sur 1 an -13,48 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 6,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,40
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