Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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34,20 EUR 22/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-9,62 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 4739,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,72 %
Industries et services divers 15,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,21 %
Secteur financier 12,17 %
Haute technologie 11,27 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Services aux collectivités 4,51 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
France 26,18 %
Allemagne 22,29 %
Finlande 10,77 %
Pays-Bas 6,15 %
Autriche 5,97 %
Suisse 4,68 %
Italie 4,50 %
Espagne 4,29 %
Suède 3,16 %
Belgique 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,95 %
CHF - Franc suisse 5,90 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 4,83 %
NOKIA ORD 4,20 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,89 %
SANOFI ORD 3,86 %
AXA ORD 3,70 %
AKZO NOBEL ORD 3,51 %
CARREFOUR ORD 3,19 %
STORA ENSO ORD 2,96 %
OSRAM LICHT N ORD 2,93 %
GALAPAGOS ORD 2,75 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois -10,81 % -2,99 %
Rendement sur 1 an -9,62 % 1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 8,10 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,36
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