Schroder ISF EURO Equity A LU0106235293

Alertes
Ajouter au portefeuille
38,72 EUR 21/11/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
25,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2017) 5366,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 14,42

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 25,08 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,02 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 1,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,43 %
Biens de consommation 24,28 %
Secteur financier 19,10 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Haute technologie 10,01 %
Services aux collectivités 4,42 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
Allemagne 26,89 %
France 19,77 %
Italie 11,29 %
Finlande 10,46 %
Pays-Bas 9,42 %
Belgique 6,25 %
Suède 5,46 %
Danemark 3,00 %
Grèce 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,07 %
SEK - Couronne suédoise 6,62 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
CHF - Franc suisse 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bayer 5,03 %
Bnp Paribas 4,70 %
Nokia 3,28 %
Intesa Sanpaolo 2,91 %
Leonardo 2,81 %
Danone 2,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,73 %
Unicredit 2,64 %
E.On 2,64 %
Porsche Automobil Holding 2,59 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer