Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
35,31 EUR 23-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 379,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,59 %
Industries et services divers 17,19 %
Santé et pharmacie 16,23 %
Secteur financier 16,18 %
Biens de consommation 12,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Services aux collectivités 5,20 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
Allemagne 35,25 %
France 15,69 %
Finlande 12,64 %
Suède 10,45 %
Suisse 8,50 %
Pays-Bas 8,02 %
Autriche 2,11 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Belgique 1,35 %
Espagne 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,93 %
SEK - Couronne suédoise 10,76 %
CHF - Franc suisse 6,40 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS ORD 4,59 %
MERCK ORD 4,33 %
SAMPO ORD 3,83 %
NOKIA ORD 3,53 %
ASM INTL ORD 3,43 %
NESTE ORD 3,33 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,29 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,28 %
BAYER N ORD 3,27 %
AIR LIQUIDE ORD 3,06 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois 33,27 % 28,90 %
Rendement sur 1 an -3,83 % -5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,39 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,87