Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
41,38 EUR 10-08-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 296,510 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,13 %
Industries et services divers 17,15 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 12,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,46 %
Haute technologie 10,89 %
Services aux collectivités 10,80 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Allemagne 24,38 %
France 13,62 %
Pays-Bas 11,72 %
Suède 10,49 %
Belgique 6,88 %
Finlande 6,51 %
Suisse 5,69 %
Autriche 4,43 %
Irlande 3,74 %
Italie 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,02 %
SEK - Couronne suédoise 10,49 %
CHF - Franc suisse 5,69 %
USD - Dollar américain 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,55 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,53 %
QIAGEN NV ORD 4,09 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,83 %
DANONE SA ORD 3,79 %
NESTE OYJ ORD 3,77 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,74 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,71 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,55 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,40 %
AGEAS SA ORD 3,34 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,01 % 6,46 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois -8,91 % -8,47 %
Rendement sur 1 an -10,81 % -9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,44 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,21