Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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35,85 EUR 18/10/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-8,47 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/09/2018) 5906,210 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,57 %
Biens de consommation 13,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,05 %
Secteur financier 8,80 %
Haute technologie 7,93 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Services aux collectivités 5,77 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Pays Poids
Allemagne 29,24 %
France 23,17 %
Finlande 10,69 %
Pays-Bas 5,91 %
Italie 4,84 %
Espagne 4,59 %
Suède 4,10 %
Autriche 3,84 %
Suisse 2,87 %
Danemark 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,07 %
SEK - Couronne suédoise 6,70 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,65 %
SAP ORD 4,63 %
SIEMENS N ORD 3,43 %
AKZO NOBEL ORD 3,39 %
DANONE ORD 3,39 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,07 %
Thyssenkrupp Ord 3,05 %
NOKIA ORD 3,03 %
AXA ORD 2,98 %
Unicredit Ord 2,86 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -8,34 % -7,60 %
Rendement sur 6 mois -7,64 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -8,47 % -8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,94
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