Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
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32,87 EUR 17/01/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-17,34 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/12/2018) 4597,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,33 %
Biens de consommation 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,71 %
Santé et pharmacie 10,06 %
Secteur financier 9,19 %
Haute technologie 8,04 %
Services aux collectivités 3,86 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
France 25,76 %
Allemagne 24,87 %
Finlande 9,64 %
Pays-Bas 5,58 %
Autriche 4,81 %
Italie 4,77 %
Suède 4,56 %
Espagne 4,13 %
Suisse 3,69 %
Belgique 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,33 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,97 %
DANONE ORD 4,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,66 %
AXA ORD 3,36 %
AKZO NOBEL ORD 3,27 %
Unicredit Ord 2,83 %
OSRAM LICHT N ORD 2,71 %
Thyssenkrupp Ord 2,66 %
NOKIA ORD 2,61 %
NORDEA BANK ORD 2,54 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -8,54 % -5,10 %
Rendement sur 6 mois -14,65 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -17,34 % -12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,20
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