Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
42,24 EUR 13-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 347,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,43 %
Secteur financier 20,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,58 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Industries et services divers 13,02 %
Haute technologie 10,55 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
Allemagne 27,19 %
France 16,47 %
Pays-Bas 11,03 %
Suède 10,10 %
Suisse 7,60 %
Finlande 6,69 %
Belgique 6,39 %
Luxembourg 3,76 %
Autriche 3,13 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,26 %
SEK - Couronne suédoise 10,10 %
CHF - Franc suisse 9,16 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,70 %
SAMPO PLC ORD 4,38 %
BAYER AG ORD 3,75 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,62 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,47 %
AGEAS SA ORD 3,37 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,98 %
EXOR NV ORD 2,89 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,87 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,82 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 6,75 %
Rendement sur 6 mois 14,80 % 17,46 %
Rendement sur 1 an 31,32 % 42,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,60