Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
39,82 EUR 22/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,01 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/12/2019) 3385,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,62 %
Secteur financier 19,93 %
Haute technologie 15,91 %
Industries et services divers 12,17 %
Services aux collectivités 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,05 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Pays Poids
Allemagne 24,98 %
France 24,10 %
Finlande 13,87 %
Autriche 6,70 %
Suisse 6,69 %
Pays-Bas 6,02 %
Italie 4,84 %
Espagne 3,10 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Belgique 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,32 %
CHF - Franc suisse 6,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
USD - Dollar américain 2,32 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,87 %
SAP ORD 4,35 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,03 %
DANONE ORD 3,72 %
CARREFOUR ORD 3,66 %
RWE ORD 3,32 %
RICHEMONT N ORD 3,09 %
NESTE ORD 3,02 %
Unicredit Ord 2,99 %
STORA ENSO ORD 2,87 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 19,01 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,61