Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
38,24 EUR 18/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,79 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235293
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 3289,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Secteur financier 16,06 %
Haute technologie 15,25 %
Industries et services divers 11,76 %
Santé et pharmacie 8,97 %
Services aux collectivités 8,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Pays Poids
France 25,44 %
Allemagne 22,05 %
Finlande 13,90 %
Autriche 7,17 %
Suisse 6,21 %
Italie 4,77 %
Belgique 4,33 %
Espagne 3,80 %
Pays-Bas 3,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,34 %
CHF - Franc suisse 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
USD - Dollar américain 2,24 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,07 %
SAP ORD 4,35 %
NOKIA ORD 4,30 %
DANONE ORD 4,23 %
CARREFOUR ORD 4,07 %
STORA ENSO ORD 3,81 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,30 %
RWE ORD 3,30 %
RICHEMONT N ORD 3,07 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,02 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 10,71 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 11,79 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,25
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