Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
35,16 EUR 25-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 15,410 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,46 %
Santé et pharmacie 17,12 %
Haute technologie 16,55 %
Secteur financier 15,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,06 %
Industries et services divers 12,37 %
Services aux collectivités 5,82 %
Pays Poids
Allemagne 26,44 %
Pays-Bas 12,71 %
France 12,03 %
Suède 8,91 %
Finlande 8,35 %
Belgique 7,94 %
Suisse 5,98 %
Autriche 4,77 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Luxembourg 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,90 %
SEK - Couronne suédoise 8,91 %
CHF - Franc suisse 7,39 %
USD - Dollar américain 2,64 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,53 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,94 %
SAMPO PLC ORD 3,57 %
MERCK KGAA ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,40 %
DANONE SA ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,97 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 32,63 % 35,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,04 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,44
refinitiv