Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
28,94 EUR 04-07-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-22) 12,790 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,16 %
Secteur financier 15,35 %
Biens de consommation 15,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,46 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Haute technologie 11,69 %
Services aux collectivités 10,54 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Pays Poids
Allemagne 24,22 %
France 12,30 %
Pays-Bas 11,60 %
Suède 10,06 %
Belgique 7,21 %
Finlande 6,30 %
Suisse 4,93 %
Autriche 4,89 %
Italie 3,86 %
Irlande 3,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,06 %
SEK - Couronne suédoise 10,06 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
USD - Dollar américain 3,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,76 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,07 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,97 %
NESTE OYJ ORD 3,82 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,61 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,53 %
QIAGEN NV ORD 3,48 %
DANONE SA ORD 3,41 %
AGEAS SA ORD 3,21 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,19 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,97 % -8,43 %
Rendement sur 3 mois -11,29 % -11,74 %
Rendement sur 6 mois -17,80 % -19,71 %
Rendement sur 1 an -12,60 % -13,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,23 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,11