Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
32,50 EUR 15-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 15,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,62 %
Secteur financier 17,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,22 %
Santé et pharmacie 14,61 %
Industries et services divers 14,33 %
Haute technologie 13,69 %
Services aux collectivités 2,75 %
Pays Poids
Allemagne 26,21 %
France 16,05 %
Suède 10,98 %
Pays-Bas 9,17 %
Suisse 6,97 %
Finlande 6,87 %
Luxembourg 4,76 %
Belgique 4,56 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Autriche 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,28 %
SEK - Couronne suédoise 10,98 %
CHF - Franc suisse 8,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO PLC ORD 4,37 %
BAYER AG ORD 3,51 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,15 %
AGEAS SA ORD 2,86 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,75 %
SOFTWARE AG ORD 2,74 %
BOUYGUES SA ORD 2,68 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,67 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 10,26 %
Rendement sur 6 mois 21,89 % 26,15 %
Rendement sur 1 an 40,98 % 47,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,31