Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
26,12 EUR 28/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,50 %
Haute technologie 17,50 %
Santé et pharmacie 17,45 %
Biens de consommation 16,95 %
Industries et services divers 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Services aux collectivités 6,04 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Allemagne 27,73 %
France 22,15 %
Finlande 15,62 %
Suisse 8,11 %
Suède 8,07 %
Pays-Bas 7,96 %
Belgique 2,59 %
Italie 2,59 %
Autriche 2,15 %
Espagne 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,17 %
SEK - Couronne suédoise 8,90 %
CHF - Franc suisse 6,44 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROSUS ORD 4,10 %
MERCK ORD 3,96 %
NESTE ORD 3,68 %
SANOFI ORD 3,55 %
AIR LIQUIDE ORD 3,51 %
ASM INTL ORD 3,48 %
DANONE ORD 3,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,39 %
NOKIA ORD 3,39 %
FRESENIUS ORD 3,09 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -11,24 % -12,75 %
Rendement sur 1 an -0,94 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,45 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -