Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
30,06 EUR 19-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-20) 14,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,08 %
Santé et pharmacie 16,39 %
Biens de consommation 16,33 %
Haute technologie 15,93 %
Industries et services divers 15,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Services aux collectivités 7,38 %
Opérateurs télécom 0,18 %
Pays Poids
Allemagne 30,40 %
France 17,59 %
Suède 12,41 %
Finlande 9,86 %
Pays-Bas 7,29 %
Suisse 7,09 %
Belgique 3,53 %
Autriche 3,32 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Luxembourg 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,61 %
SEK - Couronne suédoise 12,46 %
CHF - Franc suisse 7,93 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO ORD 4,39 %
NESTE ORD 4,26 %
ASM INTL ORD 3,86 %
AIR LIQUIDE ORD 3,79 %
MERCK ORD 3,65 %
PROSUS ORD 3,43 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,25 %
RWE ORD 3,12 %
BOUYGUES ORD 2,93 %
BEIERSDORF ORD 2,89 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 11,67 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 13,26 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,58 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,45