Schroder ISF EURO Equity A (Distribution)

LU0091115906
26,76 EUR 22-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091115906
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 13,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,57 %
Haute technologie 17,25 %
Industries et services divers 16,20 %
Secteur financier 15,30 %
Biens de consommation 14,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,60 %
Services aux collectivités 6,25 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Pays Poids
Allemagne 35,09 %
France 17,82 %
Suède 11,26 %
Finlande 11,21 %
Suisse 7,12 %
Pays-Bas 6,00 %
Autriche 2,62 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Espagne 1,88 %
Belgique 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,04 %
SEK - Couronne suédoise 11,26 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERCK ORD 4,36 %
NESTE ORD 4,18 %
SAMPO ORD 4,14 %
AIR LIQUIDE ORD 3,86 %
ASM INTL ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,30 %
BAYER N ORD 3,27 %
SOFTWARE N ORD 3,03 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
GETINGE ORD 2,73 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 12,28 % 15,03 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,81 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,94