Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
40,01 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 97,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Pays Poids
Allemagne 26,44 %
Pays-Bas 12,71 %
France 12,03 %
Suède 8,91 %
Finlande 8,35 %
Belgique 7,94 %
Suisse 5,98 %
Autriche 4,77 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Luxembourg 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,53 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,94 %
SAMPO PLC ORD 3,57 %
MERCK KGAA ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,40 %
DANONE SA ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,97 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 30,50 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,82
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