Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
35,33 EUR 25-02-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 93,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,77 %
Secteur financier 16,72 %
Santé et pharmacie 15,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,72 %
Industries et services divers 14,62 %
Haute technologie 13,21 %
Services aux collectivités 4,39 %
Pays Poids
Allemagne 27,34 %
France 16,52 %
Suède 11,90 %
Finlande 8,06 %
Pays-Bas 7,69 %
Suisse 7,13 %
Luxembourg 4,97 %
Belgique 4,21 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Autriche 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,15 %
SEK - Couronne suédoise 11,90 %
CHF - Franc suisse 9,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO ORD 4,20 %
BAYER N ORD 3,47 %
NESTE ORD 3,38 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,15 %
AIR LIQUIDE ORD 3,15 %
RICHEMONT N ORD 3,05 %
DIALOG SEMICON ORD 3,02 %
ARCELORMITTAL ORD 2,76 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 2,76 %
BOUYGUES ORD 2,75 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 6,72 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 10,27 % 16,07 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,31