Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
31,82 EUR 03-10-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 71,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,25 %
Industries et services divers 17,79 %
Secteur financier 17,04 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Haute technologie 9,81 %
Services aux collectivités 9,65 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
Allemagne 24,18 %
France 16,65 %
Suède 10,88 %
Pays-Bas 10,08 %
Belgique 6,34 %
Suisse 5,38 %
Finlande 5,07 %
Autriche 4,73 %
Irlande 3,76 %
Italie 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,85 %
SEK - Couronne suédoise 10,88 %
CHF - Franc suisse 5,38 %
USD - Dollar américain 4,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,22 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,08 %
QIAGEN NV ORD 4,08 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,98 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,76 %
DANONE SA ORD 3,68 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,39 %
BEIERSDORF AG ORD 3,35 %
NESTE OYJ ORD 3,29 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -5,56 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -16,76 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -18,42 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,76 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,86 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -