Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
36,35 EUR 19-05-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-04-22) 89,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,99 %
Secteur financier 14,87 %
Santé et pharmacie 14,17 %
Haute technologie 13,44 %
Biens de consommation 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,20 %
Services aux collectivités 9,35 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pays Poids
Allemagne 24,58 %
Pays-Bas 12,34 %
France 11,36 %
Suède 9,65 %
Belgique 8,59 %
Finlande 6,10 %
Autriche 5,38 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Italie 3,61 %
Irlande 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,07 %
SEK - Couronne suédoise 9,65 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
USD - Dollar américain 3,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,20 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,44 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,09 %
NESTE OYJ ORD 4,06 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,82 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,64 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,60 %
QIAGEN NV ORD 3,40 %
AGEAS SA ORD 3,23 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,22 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,41 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -5,92 % -8,64 %
Rendement sur 6 mois -12,33 % -14,57 %
Rendement sur 1 an -1,96 % -5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,81