Schroder ISF EURO Government Bond A

LU0106235962
11,14 EUR 12-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106235962
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 319,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
CAD - Dollar canadien -0,18 %
USD - Dollar américain -0,30 %
GBP - Livre sterling -0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,25 %
EUR CASH 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 2,63 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -7,59 % -2,84 %
Rendement sur 1 an -13,93 % -6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,15 % -2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % -0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -