Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
7,214 EUR 22-10-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106234643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 172,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,57 %
Liquidités 8,41 %
Pays Poids
France 23,32 %
Italie 22,52 %
Espagne 15,32 %
Grande-Bretagne 13,05 %
États-Unis 8,35 %
Allemagne 4,59 %
Suisse 2,76 %
Norvège 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,97 %
GBP - Livre sterling 8,45 %
USD - Dollar américain 5,80 %
AUD - Dollar australien 4,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 10,75 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,24 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,29 %
EUR CASH 3,43 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,39 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,34 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,32 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,08 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,65 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,60 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -0,01 % -0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,18 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,17