Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
6,734 EUR 22-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106234643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 97,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,14 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,10 %
GBP - Livre sterling 9,54 %
USD - Dollar américain 5,62 %
AUD - Dollar australien 3,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 10,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,69 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,62 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,24 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,17 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,63 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -4,29 % -3,39 %
Rendement sur 1 an -6,18 % -4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,27 % -1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,33 % 0,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,69 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -