Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
7,146 EUR 01-12-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106234643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-11-21) 124,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,09 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
USD - Dollar américain 5,47 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,87 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,76 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,41 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,40 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,33 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,05 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 0,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,18 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,13