Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
28,43 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 99,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,52 EUR
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,47 %
Secteur financier 16,45 %
Industries et services divers 13,56 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Haute technologie 10,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,83 %
Services aux collectivités 7,34 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,01 %
Allemagne 16,01 %
France 10,12 %
Suède 8,85 %
Suisse 7,20 %
Pays-Bas 6,79 %
Finlande 4,75 %
Italie 4,61 %
Irlande 3,38 %
Norvège 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,24 %
GBP - Livre sterling 29,02 %
SEK - Couronne suédoise 8,85 %
CHF - Franc suisse 7,20 %
NOK - Couronne norvégienne 3,20 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,86 %
NESTE OYJ ORD 3,73 %
SANOFI SA ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 2,88 %
CARREFOUR SA ORD 2,86 %
BEIERSDORF AG ORD 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,79 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,63 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,90 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -11,69 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -15,40 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,52 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,08 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -