Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
46,40 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,60 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,97 %
Services aux collectivités 21,06 %
Biens de consommation 13,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,56 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,00 %
France 10,99 %
Italie 8,70 %
Belgique 6,70 %
Russie 5,75 %
Pays-Bas 4,84 %
Allemagne 4,11 %
Australie 4,04 %
Luxembourg 3,31 %
Espagne 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Livre sterling 41,89 %
USD - Dollar américain 5,96 %
AUD - Dollar australien 4,11 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,43 %
PLN - Zloty polonais 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 5,98 %
SANOFI ORD 5,71 %
PEARSON ORD 4,89 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,52 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,34 %
TESCO ORD 4,15 %
SOUTH32 ORD G 4,04 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,91 %
ORANGE BELGIUM ORD 3,69 %
HSBC Holdings ORD 3,49 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % 4,56 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,51 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,87
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