Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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47,23 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,69 %
Biens de consommation 23,22 %
Services aux collectivités 20,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,60 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,39 %
France 10,42 %
Italie 8,10 %
Belgique 5,67 %
Russie 5,39 %
Pays-Bas 4,74 %
Australie 4,48 %
Allemagne 4,13 %
Luxembourg 3,22 %
Espagne 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,59 %
GBP - Livre sterling 41,39 %
USD - Dollar américain 5,41 %
AUD - Dollar australien 4,48 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
NOK - Couronne norvégienne 2,37 %
PLN - Zloty polonais 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 5,78 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,12 %
SANOFI ORD 5,06 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,59 %
SOUTH32 ORD G 4,48 %
PEARSON ORD 4,41 %
EUR CASH 4,09 %
TESCO ORD 3,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,94 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,62 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 8,51 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,09