Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
35,95 EUR 22-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 132,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 24-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,30 %
Secteur financier 19,82 %
Industries et services divers 18,55 %
Santé et pharmacie 16,77 %
Haute technologie 7,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Services aux collectivités 4,40 %
Pays Poids
Allemagne 24,03 %
Grande-Bretagne 18,73 %
Suisse 9,68 %
Pays-Bas 8,57 %
Suède 8,30 %
France 7,37 %
Finlande 6,03 %
Italie 5,09 %
Luxembourg 3,14 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Livre sterling 21,66 %
SEK - Couronne suédoise 9,75 %
CHF - Franc suisse 8,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,02 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
NESTE OYJ ORD 2,73 %
ADIDAS AG ORD 2,64 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,56 %
VOLKSWAGEN AG 2,40 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
CARREFOUR SA ORD 2,32 %
ALLIANZ SE ORD 2,31 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 13,30 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,44 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,44