Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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46,74 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,20 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,46 %
Services aux collectivités 22,80 %
Industries et services divers 14,26 %
Biens de consommation 7,77 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 39,72 %
France 13,66 %
Italie 8,01 %
Belgique 6,91 %
Pays-Bas 6,67 %
Espagne 4,35 %
Russie 4,23 %
Australie 3,93 %
Luxembourg 2,72 %
Norvège 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,72 %
GBP - Livre sterling 40,43 %
USD - Dollar américain 4,39 %
AUD - Dollar australien 4,33 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,55 %
PLN - Zloty polonais 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,51 %
ENI ORD 5,62 %
PEARSON ORD 5,05 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,78 %
HSBC Holdings ORD 4,40 %
Centrica Ord 4,38 %
REPSOL ORD 4,35 %
BP ORD 4,22 %
SOUTH32 ORD G 3,93 %
AGEAS ORD 3,86 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,49 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,51
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