Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
34,01 EUR 15-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 132,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,51 %
Biens de consommation 20,05 %
Santé et pharmacie 18,03 %
Industries et services divers 15,16 %
Haute technologie 11,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Services aux collectivités 5,21 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
Allemagne 23,24 %
Grande-Bretagne 18,85 %
Suisse 14,15 %
France 11,43 %
Pays-Bas 7,12 %
Suède 6,08 %
Finlande 4,83 %
Italie 3,31 %
Belgique 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,62 %
GBP - Livre sterling 20,95 %
CHF - Franc suisse 10,92 %
SEK - Couronne suédoise 4,64 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,20 %
NESTE ORD 3,19 %
LVMH ORD 2,91 %
MERCK ORD 2,88 %
PROSUS ORD 2,62 %
PHILIPS KON ORD 2,36 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,33 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,18 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 4,11 %
Rendement sur 3 mois 10,42 % 14,64 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 12,68 %
Rendement sur 1 an -23,99 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,42 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,37 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -