Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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47,67 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,96 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,96 %
Services aux collectivités 21,90 %
Biens de consommation 21,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,37 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Industries et services divers 0,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 40,57 %
France 12,12 %
Italie 8,79 %
Belgique 7,64 %
Pays-Bas 6,35 %
Australie 4,88 %
Espagne 4,52 %
Russie 4,17 %
Luxembourg 3,14 %
Norvège 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,03 %
GBP - Livre sterling 40,57 %
AUD - Dollar australien 4,88 %
USD - Dollar américain 4,17 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
PLN - Zloty polonais 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 6,14 %
SANOFI ORD 5,65 %
SOUTH32 ORD G 4,88 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,65 %
REPSOL ORD 4,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,49 %
PEARSON ORD 4,23 %
AGEAS ORD 4,05 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -4,96 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,73 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,50
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