Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
47,55 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,87 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,30 %
Services aux collectivités 22,56 %
Biens de consommation 21,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,74 %
Santé et pharmacie 5,44 %
Opérateurs télécom 4,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,97 %
France 9,59 %
Italie 7,22 %
Russie 6,85 %
Australie 5,22 %
Allemagne 4,34 %
Belgique 4,07 %
Pays-Bas 3,53 %
Espagne 3,47 %
Luxembourg 3,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 41,97 %
EUR - Euro 41,93 %
USD - Dollar américain 6,89 %
AUD - Dollar australien 5,22 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
PLN - Zloty polonais 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,31 %
SANOFI ORD 5,44 %
SOUTH32 ORD G 5,22 %
ENI ORD 5,16 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,93 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,53 %
TESCO ORD 4,47 %
Centrica Ord 4,41 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,13 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,28