Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
35,53 EUR 22-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 129,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,48 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,73 %
Secteur financier 20,21 %
Industries et services divers 17,57 %
Santé et pharmacie 14,65 %
Haute technologie 10,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 3,94 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
Allemagne 25,17 %
Grande-Bretagne 19,44 %
Suisse 11,40 %
France 9,47 %
Pays-Bas 8,45 %
Suède 5,88 %
Finlande 4,45 %
Italie 3,94 %
Espagne 2,31 %
Luxembourg 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Livre sterling 21,73 %
CHF - Franc suisse 9,53 %
SEK - Couronne suédoise 6,61 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
CAD - Dollar canadien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,44 %
SIEMENS AG ORD 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,11 %
PROSUS NV ORD 2,44 %
NESTE OYJ ORD 2,42 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,35 %
VOLKSWAGEN AG 2,35 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,31 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,29 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 8,42 %
Rendement sur 6 mois 18,13 % 24,98 %
Rendement sur 1 an 24,81 % 38,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,76 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,73 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,08 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -