Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
36,03 EUR 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 125,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,13 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,26 %
Secteur financier 21,07 %
Industries et services divers 20,78 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Haute technologie 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
Allemagne 24,04 %
Grande-Bretagne 19,57 %
Suède 10,08 %
Suisse 9,62 %
Pays-Bas 6,78 %
Finlande 6,42 %
Italie 4,64 %
Luxembourg 4,46 %
France 4,32 %
Belgique 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,42 %
GBP - Livre sterling 21,82 %
SEK - Couronne suédoise 11,73 %
CHF - Franc suisse 9,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,15 %
SAP SE ORD 3,05 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
ALCON AG ORD 2,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,33 %
RELX PLC ORD 2,32 %
ADIDAS AG ORD 2,28 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 23,58 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,53
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