Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
48,15 EUR 9/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,06 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,21 %
Biens de consommation 22,32 %
Services aux collectivités 21,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,06 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 40,65 %
France 9,74 %
Italie 8,10 %
Russie 6,56 %
Australie 4,96 %
Allemagne 4,45 %
Belgique 4,44 %
Pays-Bas 4,23 %
Espagne 3,73 %
Luxembourg 3,57 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 4,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,10 %
ENI ORD 5,09 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,02 %
SOUTH32 ORD G 4,96 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,36 %
EUR CASH 4,24 %
TESCO ORD 4,13 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,10 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,00 %
REPSOL ORD 3,73 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 7,72 %
Rendement sur 6 mois 6,25 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 10,06 % 21,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,51 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,58
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