Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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50,32 EUR 20/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,05 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,26

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 6,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,41 %
Services aux collectivités 21,85 %
Biens de consommation 17,86 %
Industries et services divers 12,62 %
Opérateurs télécom 8,43 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,42 %
France 14,96 %
Italie 8,93 %
Belgique 8,78 %
Norvège 3,83 %
Finlande 3,69 %
Allemagne 3,54 %
Pays-Bas 3,32 %
Australie 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Livre sterling 39,77 %
USD - Dollar américain 4,20 %
AUD - Dollar australien 3,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tesco 5,46 %
Wm Morrison Supermarkets 4,91 %
Ageas 4,90 %
Sanofi 4,68 %
Bp 4,67 %
Hsbc Holdings 4,59 %
Pearson 4,39 %
Eni 4,33 %
Orange Belgium 3,59 %
Fortum 3,57 %
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