Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
31,13 EUR 26-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 133,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,04 %
Secteur financier 17,33 %
Biens de consommation 17,30 %
Industries et services divers 16,60 %
Haute technologie 13,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Services aux collectivités 4,93 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
Allemagne 24,88 %
Suisse 17,34 %
Grande-Bretagne 16,21 %
France 9,96 %
Pays-Bas 9,11 %
Suède 6,93 %
Finlande 5,44 %
Italie 4,16 %
Belgique 1,87 %
Grèce 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,36 %
GBP - Livre sterling 17,84 %
CHF - Franc suisse 14,35 %
SEK - Couronne suédoise 6,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
USD - Dollar américain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -6,60 % -1,99 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 9,74 %
Rendement sur 1 an -28,84 % -7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,87 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,33 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -