Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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50,17 EUR 18/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 41,07 %
France 10,45 %
Italie 8,11 %
Belgique 6,91 %
Pays-Bas 6,51 %
Russie 4,62 %
Australie 4,52 %
Espagne 4,45 %
Norvège 2,80 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,17 %
GBP - Livre sterling 41,07 %
USD - Dollar américain 4,76 %
AUD - Dollar australien 4,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,80 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
PLN - Zloty polonais 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,77 %
ENI ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,37 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,68 %
Centrica Ord 4,58 %
SOUTH32 ORD G 4,52 %
PEARSON ORD 4,47 %
REPSOL ORD 4,45 %
HSBC Holdings ORD 4,42 %
TESCO ORD 4,42 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 10,60 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 6,88 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 12,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,73 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,15
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