Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
32,82 EUR 03-08-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (14-07-20) 148,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 25-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,74 %
Biens de consommation 29,68 %
Services aux collectivités 16,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,10 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Haute technologie 0,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,05 %
France 12,73 %
Italie 8,86 %
Allemagne 6,66 %
Suisse 5,55 %
Russie 5,43 %
Australie 4,36 %
Luxembourg 3,88 %
Norvège 3,15 %
Belgique 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Livre sterling 38,03 %
CHF - Franc suisse 5,55 %
USD - Dollar américain 5,55 %
AUD - Dollar australien 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
PLN - Zloty polonais 1,28 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,18 %
TESCO ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,66 %
SOUTH32 ORD G 4,36 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,34 %
ENI ORD 4,30 %
PEARSON ORD 4,05 %
RTL GROUP ORD 3,88 %
Allianz ORD 3,39 %
CONTINENTAL ORD 3,27 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois -25,20 % -11,23 %
Rendement sur 1 an -22,21 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,02 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,55 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -