Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Distribution)

LU0321371998
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48,83 EUR 22/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0321371998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,43 %
Services aux collectivités 23,11 %
Industries et services divers 14,68 %
Biens de consommation 7,23 %
Santé et pharmacie 5,91 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 39,51 %
France 13,55 %
Italie 8,19 %
Belgique 6,47 %
Pays-Bas 5,85 %
Espagne 4,48 %
Australie 4,46 %
Russie 3,94 %
Luxembourg 2,93 %
Norvège 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,62 %
GBP - Livre sterling 39,51 %
AUD - Dollar australien 4,46 %
USD - Dollar américain 3,94 %
NOK - Couronne norvégienne 2,84 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
PLN - Zloty polonais 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,91 %
ENI ORD 5,82 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,87 %
EUR CASH 4,74 %
Centrica Ord 4,54 %
REPSOL ORD 4,48 %
SOUTH32 ORD G 4,46 %
BP ORD 4,32 %
PEARSON ORD 4,31 %
TESCO ORD 4,20 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 0,05 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,32 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,09
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