Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Distribution)

LU0995124319
Alertes
Ajouter au portefeuille
109,77 EUR 19/04/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995124319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 58,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,90 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,35

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois -5,19 % -4,26 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 5,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,53 %
Industries et services divers 16,24 %
Biens de consommation 12,54 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Opérateurs télécom 6,88 %
Pétrole et gaz 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Services aux collectivités 5,12 %
Haute technologie 2,99 %
Pays Poids
Allemagne 22,72 %
France 21,73 %
Suisse 11,24 %
Espagne 9,40 %
Pays-Bas 7,83 %
Italie 6,70 %
Danemark 4,09 %
Suède 3,35 %
Belgique 1,70 %
Irlande 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,94 %
CHF - Franc suisse 10,95 %
DKK - Couronne danoise 4,00 %
SEK - Couronne suédoise 3,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,73 %
ALLIANZ SE ORD 5,46 %
NOVARTIS AG ORD 4,10 %
AXA SA ORD 3,88 %
BAYER AG ORD 3,75 %
Total Sa Ord 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,14 %
VIVENDI SA ORD 3,13 %
UNITED INTERNET AG ORD 2,99 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-european-equity-ex-uk-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer