Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Distribution) LU0995124319

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113,70 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
16,53 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995124319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 64,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,81 EUR
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,16

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,76 %
Rendement sur 1 an 16,53 % 20,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,13 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,72 %
Industries et services divers 17,43 %
Biens de consommation 15,84 %
Santé et pharmacie 7,72 %
Opérateurs télécom 6,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,89 %
Pétrole et gaz 5,79 %
Services aux collectivités 4,77 %
Haute technologie 2,66 %
Pays Poids
Allemagne 24,52 %
France 20,26 %
Suisse 13,71 %
Espagne 10,03 %
Pays-Bas 8,14 %
Italie 6,39 %
Danemark 5,87 %
Suède 3,76 %
Irlande 1,70 %
Belgique 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,53 %
CHF - Franc suisse 13,71 %
DKK - Couronne danoise 5,88 %
SEK - Couronne suédoise 3,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 5,03 %
BAYER AG ORD 4,41 %
NESTLE SA ORD 4,25 %
NOVARTIS AG ORD 4,06 %
AXA SA ORD 3,58 %
Total Sa Ord 3,14 %
VIVENDI SA ORD 2,99 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,88 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,85 %
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