Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Distribution)

LU0995124319
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109,01 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,75 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995124319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 64,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,90 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,12

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 7,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,62 %
Industries et services divers 17,95 %
Biens de consommation 16,85 %
Santé et pharmacie 8,27 %
Opérateurs télécom 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Pétrole et gaz 5,95 %
Services aux collectivités 5,32 %
Haute technologie 3,05 %
Pays Poids
Allemagne 25,14 %
France 21,72 %
Suisse 12,64 %
Espagne 9,25 %
Pays-Bas 8,09 %
Italie 6,43 %
Danemark 5,33 %
Suède 3,47 %
Irlande 1,68 %
Belgique 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,67 %
CHF - Franc suisse 11,47 %
DKK - Couronne danoise 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 5,38 %
NOVARTIS AG ORD 4,16 %
BAYER AG ORD 4,03 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
AXA SA ORD 3,69 %
Total Sa Ord 3,38 %
VIVENDI SA ORD 3,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,31 %
UNITED INTERNET AG ORD 3,05 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,04 %
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