Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
15,32 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-08-20) 18,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,47 %
Biens de consommation 29,70 %
Services aux collectivités 17,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,36 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Haute technologie 1,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,16 %
France 11,59 %
Allemagne 10,41 %
Italie 8,30 %
Russie 4,56 %
Suisse 4,41 %
Australie 3,96 %
Luxembourg 3,84 %
Norvège 3,44 %
Belgique 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,12 %
GBP - Livre sterling 36,00 %
USD - Dollar américain 4,38 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,49 %
DKK - Couronne danoise 2,66 %
PLN - Zloty polonais 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,11 %
TESCO ORD 4,78 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,33 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,24 %
Centrica Ord 4,02 %
SOUTH32 ORD G 3,96 %
ENI ORD 3,85 %
RTL GROUP ORD 3,84 %
PEARSON ORD 3,80 %
DNB ORD 3,44 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,19 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -5,36 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 17,41 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -23,90 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,02 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,93 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -