Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
15,52 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 76,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,16 %
Secteur financier 27,47 %
Services aux collectivités 17,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,70 %
Santé et pharmacie 6,06 %
Haute technologie 4,39 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 38,09 %
France 11,42 %
Allemagne 9,95 %
Italie 7,62 %
Australie 5,18 %
Russie 4,94 %
Suisse 4,07 %
Luxembourg 3,80 %
Belgique 3,00 %
Norvège 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,43 %
GBP - Livre sterling 38,09 %
AUD - Dollar australien 5,18 %
USD - Dollar américain 4,94 %
CHF - Franc suisse 4,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,64 %
PLN - Zloty polonais 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,06 %
TESCO ORD 5,53 %
SOUTH32 ORD G 5,18 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,73 %
SOFTWARE N ORD 4,39 %
ENI ORD 4,07 %
RTL GROUP ORD 3,80 %
PEARSON ORD 3,74 %
Centrica Ord 3,02 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -14,33 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -26,51 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -21,45 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,18 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,52 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -