Schroder ISF European Equity Yield EUR A

LU0106236267
21,71 EUR 10-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 17,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,34 %
Secteur financier 26,93 %
Services aux collectivités 14,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,27 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Opérateurs télécom 6,98 %
Haute technologie 1,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,00 %
France 16,66 %
Allemagne 14,92 %
Italie 6,91 %
Suisse 4,93 %
Russie 3,63 %
Danemark 2,78 %
Australie 2,62 %
Espagne 2,48 %
Luxembourg 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,26 %
GBP - Livre sterling 35,00 %
CHF - Franc suisse 4,93 %
USD - Dollar américain 3,63 %
DKK - Couronne danoise 2,78 %
AUD - Dollar australien 2,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRICA PLC ORD 4,32 %
SANOFI ORD 4,04 %
ENI SPA ORD 4,00 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,73 %
ALLIANZ SE ORD 3,62 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,33 %
TESCO PLC ORD 3,19 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,10 %
SWISS RE AG ORD 3,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,95 %

Performance en EUR (10-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 8,30 %
Rendement sur 6 mois 22,84 % 17,78 %
Rendement sur 1 an 29,91 % 28,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,39 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,96