Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
11,70 EUR 15-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 8,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,50 %
Liquidités 6,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,07 %
Biens de consommation 24,57 %
Services aux collectivités 13,67 %
Opérateurs télécom 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,93 %
Santé et pharmacie 8,89 %
Haute technologie 2,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,11 %
France 15,43 %
Allemagne 13,01 %
Italie 7,81 %
Luxembourg 4,83 %
Suisse 4,42 %
Australie 2,98 %
Espagne 2,71 %
Pays-Bas 2,49 %
Russie 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Livre sterling 32,11 %
CHF - Franc suisse 4,42 %
AUD - Dollar australien 2,98 %
USD - Dollar américain 2,27 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,34 %
ENI SPA ORD 4,48 %
CENTRICA PLC ORD 4,21 %
TESCO PLC ORD 3,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,01 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,96 %
SWISS RE AG ORD 2,80 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 10,32 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 54,70 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,05 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,98
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