Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
8,326 EUR 31-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (14-07-20) 9,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 25-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,44 %
Biens de consommation 28,80 %
Services aux collectivités 17,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,30 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Haute technologie 2,96 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,31 %
France 10,90 %
Allemagne 9,14 %
Italie 8,21 %
Russie 4,85 %
Suisse 4,14 %
Australie 4,05 %
Luxembourg 3,59 %
Norvège 2,87 %
Belgique 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,02 %
GBP - Livre sterling 35,31 %
USD - Dollar américain 4,85 %
CHF - Franc suisse 4,14 %
AUD - Dollar australien 4,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,87 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
PLN - Zloty polonais 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
SOUTH32 ORD G 4,05 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
ENI ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,75 %
EUR CASH 3,61 %
RTL GROUP ORD 3,59 %
Allianz ORD 3,15 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois -24,56 % -12,64 %
Rendement sur 1 an -22,72 % -5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,10 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,25 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 6,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,78 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -