Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
9,873 EUR 15-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 8,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,78 %
Biens de consommation 27,20 %
Services aux collectivités 18,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Santé et pharmacie 6,16 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Haute technologie 1,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,11 %
France 14,23 %
Allemagne 11,72 %
Italie 8,75 %
Norvège 5,65 %
Suisse 4,83 %
Australie 3,65 %
Russie 3,59 %
Belgique 3,40 %
Pays-Bas 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,98 %
GBP - Livre sterling 32,79 %
NOK - Couronne norvégienne 5,69 %
USD - Dollar américain 4,73 %
CHF - Franc suisse 4,72 %
AUD - Dollar australien 3,31 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESCO ORD 4,27 %
SANOFI ORD 4,17 %
ENI ORD 4,02 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,97 %
DNB ORD 3,84 %
SOUTH32 ORD G 3,65 %
Allianz ORD 3,52 %
Centrica Ord 3,47 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
ING GROEP ORD 3,30 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 4,11 %
Rendement sur 3 mois 30,94 % 14,64 %
Rendement sur 6 mois 22,20 % 12,68 %
Rendement sur 1 an -5,78 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,60 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,31 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,27