Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
8,075 EUR 23-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 7,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,46 %
Secteur financier 29,69 %
Services aux collectivités 15,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,79 %
Santé et pharmacie 5,14 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Haute technologie 2,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,41 %
France 11,69 %
Allemagne 10,82 %
Italie 7,77 %
Suisse 4,57 %
Australie 4,14 %
Russie 4,07 %
Luxembourg 3,40 %
Norvège 3,19 %
Belgique 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,26 %
GBP - Livre sterling 35,41 %
CHF - Franc suisse 4,57 %
AUD - Dollar australien 4,14 %
USD - Dollar américain 4,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,14 %
TESCO ORD 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,35 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,08 %
PEARSON ORD 4,02 %
CONTINENTAL ORD 3,56 %
ENI ORD 3,53 %
RTL GROUP ORD 3,40 %
Centrica Ord 3,34 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -5,85 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 10,53 %
Rendement sur 1 an -27,00 % -5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,55 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,99 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 6,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -