Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
10,84 EUR 08-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 9,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,91 %
Biens de consommation 24,77 %
Services aux collectivités 18,57 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Opérateurs télécom 5,62 %
Haute technologie 1,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,63 %
France 15,04 %
Allemagne 11,39 %
Italie 8,49 %
Norvège 4,92 %
Suisse 4,62 %
Russie 3,70 %
Australie 3,52 %
Pays-Bas 3,25 %
Espagne 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Livre sterling 32,77 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
CHF - Franc suisse 4,62 %
USD - Dollar américain 4,57 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI SPA 4,09 %
Centrica Plc 3,81 %
South32 Ltd 3,52 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 3,47 %
Sanofi SA 3,32 %
ING GROEP NV 3,25 %
ALLIANZ SE 3,17 %
TESCO PLC 3,07 %
NATWEST GROUP PLC 3,03 %
DNB ASA 3,00 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 10,61 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 35,09 % 21,98 %
Rendement sur 1 an 42,55 % 39,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,02