Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Distribution)

LU0012050729
11,04 EUR 27-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 8,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 24-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,28 %
Secteur financier 24,20 %
Services aux collectivités 14,13 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,17 %
Opérateurs télécom 7,48 %
Haute technologie 1,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,37 %
France 14,93 %
Allemagne 13,67 %
Italie 6,65 %
Suisse 4,70 %
Russie 4,06 %
Luxembourg 3,00 %
Danemark 2,88 %
Australie 2,41 %
Espagne 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,82 %
GBP - Livre sterling 31,37 %
CHF - Franc suisse 4,70 %
USD - Dollar américain 4,13 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,42 %
ENI SPA ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
CENTRICA PLC ORD 3,63 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,05 %
BT GROUP PLC ORD 3,02 %
TESCO PLC ORD 2,98 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,89 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,88 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 17,00 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 34,16 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,05 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,35