Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
255,97 EUR 08-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 22,590 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,51 %
Secteur financier 18,50 %
Biens de consommation 18,02 %
Industries et services divers 13,10 %
Haute technologie 12,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,97 %
Services aux collectivités 5,12 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Allemagne 21,44 %
Suisse 18,62 %
France 15,33 %
Grande-Bretagne 12,74 %
Pays-Bas 8,29 %
Finlande 7,38 %
Italie 5,34 %
Suède 3,56 %
Belgique 2,61 %
Grèce 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,03 %
CHF - Franc suisse 16,66 %
GBP - Livre sterling 12,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,60 %
Roche Holding Par 5,38 %
ASML HOLDING ORD 3,28 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %
AIR LIQUIDE ORD 2,79 %
NOKIA ORD 2,75 %
NESTE ORD 2,67 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,61 %
PROSUS ORD 2,60 %
LONZA GROUP ORD 2,58 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 15,47 % 12,78 %
Rendement sur 6 mois -8,03 % -11,87 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78