Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
319,48 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 24,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,35 %
Industries et services divers 21,09 %
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 15,11 %
Haute technologie 10,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
Allemagne 23,13 %
Grande-Bretagne 19,23 %
Suisse 10,27 %
Suède 9,75 %
Pays-Bas 6,56 %
Finlande 6,15 %
France 5,12 %
Italie 5,03 %
Luxembourg 3,95 %
Irlande 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Livre sterling 23,90 %
SEK - Couronne suédoise 11,19 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,83 %
MERCK KGAA ORD 2,76 %
NESTE OYJ ORD 2,67 %
ALCON AG ORD 2,54 %
SAP SE ORD 2,48 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,34 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 22,90 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,78
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