Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
318,72 EUR 29-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 23,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,49 %
Secteur financier 19,62 %
Industries et services divers 18,90 %
Santé et pharmacie 16,27 %
Haute technologie 7,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Services aux collectivités 4,49 %
Pays Poids
Allemagne 23,82 %
Grande-Bretagne 18,93 %
Suisse 9,89 %
Suède 8,34 %
Pays-Bas 8,27 %
France 6,79 %
Finlande 6,09 %
Italie 5,19 %
Luxembourg 3,20 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,02 %
GBP - Livre sterling 21,92 %
SEK - Couronne suédoise 9,76 %
CHF - Franc suisse 8,95 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,79 %
ADIDAS AG ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,61 %
VOLKSWAGEN AG 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,42 %
CARREFOUR SA ORD 2,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,36 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 14,34 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 22,51 % 31,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,81