Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
246,26 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 19,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,55 %
Secteur financier 16,77 %
Industries et services divers 14,05 %
Santé et pharmacie 12,79 %
Haute technologie 10,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,16 %
Services aux collectivités 7,41 %
Opérateurs télécom 3,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,78 %
Allemagne 15,83 %
France 10,47 %
Suède 9,08 %
Suisse 7,17 %
Pays-Bas 6,95 %
Italie 4,86 %
Finlande 4,78 %
Irlande 3,57 %
Norvège 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,49 %
GBP - Livre sterling 29,09 %
SEK - Couronne suédoise 9,08 %
CHF - Franc suisse 7,17 %
NOK - Couronne norvégienne 3,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NESTE OYJ ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
SIEMENS AG ORD 3,14 %
BAYER AG ORD 3,04 %
CARREFOUR SA ORD 2,90 %
BEIERSDORF AG ORD 2,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,35 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -9,42 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -19,74 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -21,56 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,47 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,41 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,75