Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
233,08 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 1,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,47 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,35 %
Industries et services divers 21,09 %
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 15,11 %
Haute technologie 10,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
Allemagne 23,13 %
Grande-Bretagne 19,23 %
Suisse 10,27 %
Suède 9,75 %
Pays-Bas 6,56 %
Finlande 6,15 %
France 5,12 %
Italie 5,03 %
Luxembourg 3,95 %
Irlande 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Livre sterling 23,90 %
SEK - Couronne suédoise 11,19 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,83 %
MERCK KGAA ORD 2,76 %
NESTE OYJ ORD 2,67 %
ALCON AG ORD 2,54 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
SAP SE ORD 2,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,34 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 26,26 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,04