Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
225,39 EUR 18-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 1,710 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,82 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,48 %
Secteur financier 21,59 %
Industries et services divers 16,73 %
Santé et pharmacie 15,12 %
Haute technologie 12,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,11 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
Allemagne 23,98 %
Grande-Bretagne 20,05 %
Suède 10,08 %
Suisse 9,22 %
Pays-Bas 6,78 %
Finlande 5,18 %
Italie 5,03 %
Luxembourg 4,44 %
France 4,01 %
Belgique 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,03 %
GBP - Livre sterling 22,80 %
SEK - Couronne suédoise 11,78 %
CHF - Franc suisse 9,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,47 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,39 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 2,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,49 %
SUSE SA ORD 2,42 %
UCB SA ORD 2,26 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,50