Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
185,18 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 1,600 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,44 EUR
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,28 %
Biens de consommation 17,49 %
Secteur financier 17,23 %
Industries et services divers 16,43 %
Haute technologie 13,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 5,01 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
Allemagne 24,72 %
Suisse 17,53 %
Grande-Bretagne 15,93 %
France 10,13 %
Pays-Bas 9,12 %
Suède 6,80 %
Finlande 5,45 %
Italie 4,05 %
Belgique 2,00 %
Grèce 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,14 %
GBP - Livre sterling 17,53 %
CHF - Franc suisse 14,52 %
SEK - Couronne suédoise 6,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,68 %
Roche Holding Par 4,27 %
NESTE ORD 2,98 %
AIR LIQUIDE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,92 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %
ASML HOLDING ORD 2,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %
PHILIPS KON ORD 2,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,36 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -4,62 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 12,11 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -3,81 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,84 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,29