Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
220,38 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 1,710 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,47 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,67 %
Secteur financier 19,17 %
Industries et services divers 16,30 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Haute technologie 9,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 4,03 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Allemagne 25,18 %
Grande-Bretagne 18,38 %
Suisse 10,63 %
Pays-Bas 8,60 %
France 8,37 %
Suède 5,59 %
Italie 4,78 %
Finlande 4,49 %
Espagne 2,26 %
Luxembourg 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,69 %
GBP - Livre sterling 21,03 %
CHF - Franc suisse 9,33 %
SEK - Couronne suédoise 5,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
NESTE OYJ ORD 2,51 %
PROSUS NV ORD 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,35 %
VOLKSWAGEN AG 2,34 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,26 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 20,08 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 38,29 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,18