Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
178,20 EUR 28/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1995
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,44 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,02 %
Biens de consommation 19,79 %
Secteur financier 18,99 %
Industries et services divers 12,18 %
Haute technologie 11,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,33 %
Services aux collectivités 4,05 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Pays Poids
Suisse 20,64 %
Allemagne 18,08 %
France 15,30 %
Grande-Bretagne 13,48 %
Pays-Bas 9,16 %
Finlande 6,15 %
Italie 5,25 %
Suède 3,83 %
Belgique 2,61 %
Norvège 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,27 %
CHF - Franc suisse 18,46 %
GBP - Livre sterling 12,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
NOK - Couronne norvégienne 2,87 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,78 %
Roche Holding Par 5,70 %
ASML HOLDING ORD 2,72 %
SANOFI ORD 2,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,67 %
PROSUS ORD 2,63 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,59 %
NOKIA ORD 2,53 %
PHILIPS KON ORD 2,42 %
LONZA GROUP ORD 2,41 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -10,19 % -11,83 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -