Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
201,06 EUR 18-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 1,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,82 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,69 %
Secteur financier 17,08 %
Santé et pharmacie 15,69 %
Industries et services divers 13,33 %
Haute technologie 11,16 %
Services aux collectivités 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,65 %
Allemagne 15,81 %
France 10,58 %
Suède 9,31 %
Pays-Bas 6,44 %
Suisse 5,52 %
Finlande 5,21 %
Italie 4,55 %
Irlande 3,42 %
Luxembourg 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,14 %
GBP - Livre sterling 30,26 %
SEK - Couronne suédoise 8,99 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 4,73 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,73 %
NESTE OYJ ORD 3,64 %
NESTLE SA ORD 3,61 %
BAYER AG ORD 3,25 %
SAP SE ORD 2,84 %
SIEMENS AG ORD 2,81 %
CARREFOUR SA ORD 2,71 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,70 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 6,18 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -2,97 %
Rendement sur 1 an -12,88 % -5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,09