Schroder ISF European Large Cap EUR A (Distribution)

LU0062647606
206,74 EUR 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0062647606
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-95
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 1,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,47 EUR
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,94 %
Biens de consommation 20,01 %
Santé et pharmacie 18,14 %
Industries et services divers 15,14 %
Haute technologie 11,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Services aux collectivités 5,24 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
Allemagne 23,37 %
Grande-Bretagne 18,79 %
Suisse 13,61 %
France 11,41 %
Pays-Bas 7,16 %
Suède 5,88 %
Finlande 4,59 %
Italie 3,27 %
Belgique 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Livre sterling 20,91 %
CHF - Franc suisse 10,43 %
SEK - Couronne suédoise 4,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,20 %
NESTE ORD 3,21 %
LVMH ORD 2,92 %
MERCK ORD 2,90 %
PROSUS ORD 2,64 %
PHILIPS KON ORD 2,38 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,30 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,18 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 11,23 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 0,93 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,64