Schroder ISF European Opportunities A (Distribution)

LU0995121216
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106,39 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,99 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 10,53

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -5,48 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 2,99 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % -2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % -0,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,39 %
Liquidités 5,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,14 %
Industries et services divers 16,65 %
Biens de consommation 15,10 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Pétrole et gaz 7,43 %
Opérateurs télécom 6,69 %
Services aux collectivités 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Haute technologie 4,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,79 %
Allemagne 16,45 %
France 13,62 %
Pays-Bas 11,25 %
Suisse 10,51 %
Espagne 6,98 %
Italie 4,56 %
Danemark 3,64 %
Suède 3,14 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,44 %
GBP - Livre sterling 18,70 %
CHF - Franc suisse 9,49 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
DKK - Couronne danoise 3,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,37 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,05 %
AXA SA ORD 3,53 %
NOVARTIS AG ORD 3,53 %
ALLIANZ SE ORD 3,18 %
VIVENDI SA ORD 3,07 %
NESTLE SA ORD 3,04 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,98 %
BAYER AG ORD 2,49 %
UBS GROUP AG ORD 2,35 %
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