Schroder ISF European Opportunities A (Distribution) LU0995121216

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108,40 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,74 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,47

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 13,91 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,73 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % -1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,97 %
Industries et services divers 17,73 %
Biens de consommation 12,48 %
Santé et pharmacie 8,66 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Pétrole et gaz 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,72 %
Services aux collectivités 5,12 %
Haute technologie 3,71 %
Pays Poids
Allemagne 18,20 %
Grande-Bretagne 16,56 %
France 12,33 %
Pays-Bas 10,77 %
Suisse 9,99 %
Espagne 8,42 %
Italie 5,67 %
Danemark 4,37 %
Suède 3,87 %
Irlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,58 %
GBP - Livre sterling 17,24 %
CHF - Franc suisse 10,00 %
DKK - Couronne danoise 4,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,88 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,84 %
BAYER AG ORD 3,77 %
AXA SA ORD 3,66 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,35 %
NOVARTIS AG ORD 3,28 %
ALLIANZ SE ORD 3,25 %
NESTLE SA ORD 2,74 %
VIVENDI SA ORD 2,63 %
VOLVO AB ORD 2,59 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,53 %
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