Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
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99,01 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,98 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,56 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,32 %
Services aux collectivités 16,62 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Industries et services divers 10,15 %
Opérateurs télécom 7,51 %
Haute technologie 6,30 %
Biens de consommation 5,50 %
Pays Poids
France 27,48 %
Grande-Bretagne 15,13 %
Espagne 11,05 %
Pays-Bas 10,33 %
Allemagne 9,67 %
Suisse 4,50 %
Danemark 4,21 %
Norvège 4,09 %
Portugal 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,42 %
GBP - Livre sterling 14,66 %
NOK - Couronne norvégienne 10,40 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERCK ORD 5,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,03 %
Total ORD 3,95 %
Orange ORD 3,49 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,15 %
BANKINTER ORD 3,13 %
AXA ORD 3,11 %
Allianz ORD 3,03 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 3,03 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,84 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -6,98 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,15
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