Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
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107,89 EUR 20/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,73

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -3,12 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -4,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % -2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 0,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,60 %
Secteur financier 21,90 %
Industries et services divers 13,37 %
Santé et pharmacie 12,86 %
Pétrole et gaz 8,89 %
Opérateurs télécom 6,91 %
Services aux collectivités 5,15 %
Haute technologie 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,17 %
Allemagne 17,61 %
France 16,84 %
Pays-Bas 10,10 %
Suisse 9,45 %
Danemark 5,53 %
Espagne 4,29 %
Italie 3,27 %
Norvège 1,47 %
Suède 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,73 %
GBP - Livre sterling 25,17 %
CHF - Franc suisse 9,45 %
DKK - Couronne danoise 5,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,94 %
AXA SA ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
BAYER AG ORD 3,07 %
NOVARTIS AG ORD 3,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,83 %
BEIERSDORF AG ORD 2,75 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,70 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
ADIDAS AG ORD 2,19 %
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