Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
91,13 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 4,380 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 25-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,74 %
Biens de consommation 16,99 %
Secteur financier 16,58 %
Industries et services divers 16,05 %
Haute technologie 13,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,90 %
Services aux collectivités 4,88 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
Allemagne 24,03 %
Suisse 17,03 %
Grande-Bretagne 15,53 %
France 9,84 %
Pays-Bas 8,93 %
Suède 6,63 %
Finlande 5,32 %
Italie 3,96 %
Belgique 1,95 %
Grèce 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,02 %
GBP - Livre sterling 17,10 %
CHF - Franc suisse 14,10 %
SEK - Couronne suédoise 6,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,51 %
Roche Holding Par 4,14 %
NESTE ORD 2,90 %
AIR LIQUIDE ORD 2,84 %
MERCK ORD 2,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,75 %
ASML HOLDING ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
PHILIPS KON ORD 2,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,29 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 22,37 % 14,66 %
Rendement sur 1 an -8,07 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,52 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,08 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -