Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
70,47 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-26,43 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,62 %
Industries et services divers 16,06 %
Santé et pharmacie 15,35 %
Haute technologie 14,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,64 %
Biens de consommation 9,28 %
Services aux collectivités 7,18 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
France 22,73 %
Allemagne 19,83 %
Finlande 9,60 %
Pays-Bas 8,88 %
Grande-Bretagne 8,45 %
Suisse 6,44 %
Espagne 6,43 %
Belgique 4,12 %
Luxembourg 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,38 %
GBP - Livre sterling 11,37 %
CHF - Franc suisse 5,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
NOK - Couronne norvégienne 3,14 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,21 %
FRESENIUS ORD 5,02 %
SIEMENS N ORD 4,49 %
AXA ORD 4,38 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,27 %
KBC ORD 4,12 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,73 %
SILTRONIC N ORD 3,50 %
EUR CASH 3,40 %
NORDEA BANK ORD 3,37 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,68 % -11,18 %
Rendement sur 3 mois -35,34 % -19,77 %
Rendement sur 6 mois -28,07 % -15,75 %
Rendement sur 1 an -26,43 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,58 % -1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,17 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -