Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
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96,89 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,59 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,26 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,61 %
Santé et pharmacie 21,80 %
Services aux collectivités 14,88 %
Biens de consommation 13,04 %
Haute technologie 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,31 %
Industries et services divers 3,84 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
France 19,50 %
Grande-Bretagne 15,04 %
Suisse 14,19 %
Pays-Bas 13,38 %
Allemagne 10,46 %
Espagne 5,07 %
Irlande 4,58 %
Belgique 3,37 %
Suède 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,80 %
GBP - Livre sterling 19,08 %
CHF - Franc suisse 10,62 %
NOK - Couronne norvégienne 5,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
USD - Dollar américain 2,86 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 7,45 %
SANOFI ORD 6,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,33 %
AXA ORD 4,11 %
Allianz ORD 3,66 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,56 %
KBC ORD 3,37 %
DSM KON ORD 3,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,10 %
GRAFTON GROUP UNT 3,03 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 10,47 %
Rendement sur 1 an -3,59 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,97