Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
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99,97 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,83 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,93 %
Santé et pharmacie 21,24 %
Services aux collectivités 15,03 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 7,95 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Industries et services divers 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,49 %
France 17,23 %
Pays-Bas 12,31 %
Suisse 11,95 %
Allemagne 8,06 %
Espagne 5,15 %
Belgique 3,25 %
Norvège 2,95 %
Suède 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Livre sterling 21,39 %
CHF - Franc suisse 9,60 %
NOK - Couronne norvégienne 7,20 %
USD - Dollar américain 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,61 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 7,06 %
EUR CASH 5,74 %
SANOFI ORD 5,18 %
Lloyds Banking Group ORD 4,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,04 %
AXA ORD 3,85 %
Allianz ORD 3,31 %
KBC ORD 3,25 %
ASML HOLDING ORD 3,18 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,12 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 6,13 % 7,26 %
Rendement sur 1 an -6,83 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,01
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