Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
Alertes
Ajouter au portefeuille
92,78 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,69 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,56 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,44 %
Santé et pharmacie 18,07 %
Services aux collectivités 10,93 %
Opérateurs télécom 7,63 %
Industries et services divers 5,85 %
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 4,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
France 21,91 %
Grande-Bretagne 14,36 %
Pays-Bas 12,32 %
Allemagne 10,58 %
Suisse 8,46 %
Espagne 7,38 %
Danemark 3,71 %
Norvège 3,60 %
Portugal 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,39 %
GBP - Livre sterling 13,06 %
NOK - Couronne norvégienne 10,24 %
CHF - Franc suisse 7,09 %
DKK - Couronne danoise 3,71 %
USD - Dollar américain 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERCK ORD 5,75 %
EUR CASH 4,90 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,34 %
AXA ORD 3,24 %
Orange ORD 3,18 %
Allianz ORD 3,15 %
BANKINTER ORD 3,12 %
KPN KON ORD 3,07 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -8,08 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -12,59 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -13,69 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,80 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,57
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer