Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
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102,45 EUR 20/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,56 EUR
Date du dernier dividende 28/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,53

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois -1,43 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -0,09 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 0,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,59 %
Pétrole et gaz 17,44 %
Industries et services divers 16,91 %
Santé et pharmacie 14,63 %
Opérateurs télécom 10,51 %
Biens de consommation 7,08 %
Haute technologie 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Pays Poids
France 30,77 %
Allemagne 13,97 %
Grande-Bretagne 13,65 %
Espagne 11,37 %
Pays-Bas 7,70 %
Suisse 4,75 %
Danemark 3,81 %
Irlande 2,17 %
Belgique 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,88 %
GBP - Livre sterling 14,17 %
NOK - Couronne norvégienne 5,16 %
DKK - Couronne danoise 4,18 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 5,46 %
ORANGE SA ORD 4,77 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,18 %
Total Sa Ord 3,94 %
MERCK KGAA ORD 3,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,31 %
BANKINTER SA ORD 2,96 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,93 %
ALLIANZ SE ORD 2,88 %
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