Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
107,10 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,74 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,21 %
Santé et pharmacie 19,68 %
Industries et services divers 15,57 %
Biens de consommation 10,47 %
Haute technologie 10,09 %
Services aux collectivités 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Pays Poids
France 20,93 %
Allemagne 19,33 %
Suisse 10,58 %
Pays-Bas 8,94 %
Grande-Bretagne 8,62 %
Espagne 7,50 %
Belgique 4,06 %
Luxembourg 3,61 %
Irlande 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,03 %
GBP - Livre sterling 13,95 %
CHF - Franc suisse 6,33 %
NOK - Couronne norvégienne 6,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,37 %
FRESENIUS ORD 5,27 %
AXA ORD 5,05 %
Roche Holding Par 4,31 %
SIEMENS N ORD 4,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,15 %
KBC ORD 4,06 %
STABILUS ORD 3,61 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,29 %
BANKINTER ORD 2,88 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 19,74 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,53
;