Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
Alertes
Ajouter au portefeuille
96,00 EUR 19/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,98 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,17 %
Santé et pharmacie 18,15 %
Services aux collectivités 10,47 %
Opérateurs télécom 9,11 %
Haute technologie 7,14 %
Industries et services divers 6,75 %
Biens de consommation 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,49 %
Pays Poids
France 20,56 %
Grande-Bretagne 19,74 %
Pays-Bas 14,26 %
Suisse 9,28 %
Allemagne 9,09 %
Espagne 5,81 %
Danemark 4,39 %
Belgique 2,93 %
Norvège 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Livre sterling 21,08 %
CHF - Franc suisse 7,85 %
NOK - Couronne norvégienne 7,46 %
DKK - Couronne danoise 4,39 %
USD - Dollar américain 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,32 %
SANOFI ORD 4,10 %
KPN KON ORD 3,85 %
Orange ORD 3,71 %
Allianz ORD 3,39 %
AXA ORD 3,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,17 %
BANKINTER ORD 3,08 %
MERCK ORD 3,05 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -4,78 % -2,00 %
Rendement sur 1 an -6,98 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,88
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer