Schroder ISF European Opportunities EUR A (Distribution)

LU0995121216
105,04 EUR 14/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0995121216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 2,26 EUR
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,54 %
Santé et pharmacie 23,05 %
Haute technologie 12,30 %
Biens de consommation 10,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,76 %
Services aux collectivités 7,66 %
Industries et services divers 6,37 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
France 22,29 %
Allemagne 16,55 %
Suisse 16,06 %
Pays-Bas 11,24 %
Grande-Bretagne 9,27 %
Espagne 4,91 %
Belgique 4,17 %
Finlande 2,73 %
Suède 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,35 %
GBP - Livre sterling 12,10 %
CHF - Franc suisse 10,65 %
NOK - Couronne norvégienne 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 2,53 %
USD - Dollar américain 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,73 %
Roche Holding Par 6,24 %
AXA ORD 5,03 %
KBC ORD 4,17 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,14 %
BASF N ORD 4,10 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,90 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,52 %
EUR CASH 3,01 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,76 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 16,27 % 10,34 %
Rendement sur 6 mois 8,88 % 9,67 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 17,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,76
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