Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
257,91 EUR 10-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 240,600 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,88 %
Biens de consommation 21,91 %
Santé et pharmacie 17,44 %
Haute technologie 16,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,44 %
Secteur financier 4,06 %
Pays Poids
Allemagne 18,48 %
Suisse 15,45 %
Suède 14,33 %
Grande-Bretagne 11,56 %
France 9,47 %
Pays-Bas 8,96 %
Italie 7,02 %
Norvège 5,06 %
Espagne 3,20 %
Irlande 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,53 %
CHF - Franc suisse 15,45 %
GBP - Livre sterling 14,63 %
SEK - Couronne suédoise 14,33 %
NOK - Couronne norvégienne 5,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,73 %
RELX PLC ORD 4,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,97 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
LONZA GROUP AG ORD 3,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,23 %
HEXAGON AB ORD 3,15 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,09 %
DNB ASA ORD 3,03 %
ORPEA SA ORD 2,99 %

Performance en EUR (10-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 8,30 %
Rendement sur 6 mois 14,47 % 17,78 %
Rendement sur 1 an 27,33 % 28,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,16