Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
256,52 EUR 24-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
9,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 281,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 5,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,92 %
Biens de consommation 20,28 %
Haute technologie 15,70 %
Santé et pharmacie 15,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,85 %
Secteur financier 2,59 %
Pays Poids
Allemagne 16,86 %
Suisse 16,81 %
Suède 14,10 %
Grande-Bretagne 12,09 %
France 10,21 %
Pays-Bas 9,70 %
Italie 6,40 %
Norvège 4,79 %
Irlande 2,61 %
Belgique 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,60 %
CHF - Franc suisse 16,81 %
GBP - Livre sterling 14,70 %
SEK - Couronne suédoise 14,10 %
NOK - Couronne norvégienne 4,79 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,00 %
ASML HOLDING NV ORD 4,89 %
RELX PLC ORD 4,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,91 %
LONZA GROUP AG ORD 3,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %
NESTLE SA ORD 3,39 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,25 %
HEXAGON AB ORD 3,21 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,15 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,24 % -5,89 %
Rendement sur 3 mois -9,52 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,62 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,20