Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
214,14 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 206,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,77 %
Pays Poids
Suisse 22,10 %
Allemagne 17,77 %
Suède 14,29 %
Grande-Bretagne 10,46 %
Italie 7,92 %
Pays-Bas 7,69 %
Norvège 4,31 %
Espagne 3,78 %
France 3,58 %
Irlande 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,98 %
CHF - Franc suisse 22,10 %
SEK - Couronne suédoise 14,29 %
GBP - Livre sterling 14,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,31 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,64 %
ASML HOLDING ORD 4,09 %
RELX ORD 3,80 %
HEXAGON ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 3,69 %
LONZA GROUP ORD 3,69 %
GERRESHEIMER ORD 3,62 %
DSM KON ORD 3,60 %
Roche Holding Par 3,48 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,24 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois 18,22 % 13,09 %
Rendement sur 1 an 10,30 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -