Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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186,14 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,33 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 551,640 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,95 %
Santé et pharmacie 20,00 %
Biens de consommation 17,55 %
Haute technologie 16,44 %
Secteur financier 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,54 %
Allemagne 17,76 %
Suisse 15,82 %
Suède 12,75 %
France 9,08 %
Espagne 5,58 %
Pays-Bas 3,43 %
Norvège 3,23 %
Italie 2,89 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,76 %
GBP - Livre sterling 23,84 %
CHF - Franc suisse 15,82 %
SEK - Couronne suédoise 12,75 %
NOK - Couronne norvégienne 3,23 %
USD - Dollar américain 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,83 %
ORPEA ORD 4,62 %
RELX ORD 4,07 %
Croda International Ord 3,78 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,66 %
ADIDAS N ORD 3,62 %
SIKA ORD 3,37 %
LONZA GROUP ORD 3,35 %
EUR CASH 3,30 %
DNB ORD 3,23 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,41 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 11,95 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 0,33 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,05
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