Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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174,43 EUR 21/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,75 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 569,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,80 %
Santé et pharmacie 19,28 %
Biens de consommation 13,83 %
Haute technologie 13,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Secteur financier 5,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,99 %
Allemagne 18,99 %
Suisse 15,62 %
Suède 14,13 %
France 8,93 %
Espagne 4,94 %
Norvège 2,95 %
Italie 2,71 %
Pays-Bas 2,62 %
Luxembourg 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,25 %
GBP - Livre sterling 26,08 %
CHF - Franc suisse 15,62 %
SEK - Couronne suédoise 14,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,95 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP ORD 4,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,56 %
ORPEA ORD 4,51 %
RELX ORD 4,13 %
ADIDAS N ORD 3,71 %
Croda International Ord 3,67 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,58 %
SOPHOS GROUP ORD 3,45 %
SIKA ORD 3,43 %
HEXAGON ORD 3,37 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -8,29 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,15
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