Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
250,29 EUR 08-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 233,920 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 6,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,08 %
Biens de consommation 20,88 %
Haute technologie 16,14 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,08 %
Secteur financier 5,13 %
Pays Poids
Allemagne 18,54 %
Suisse 14,55 %
Suède 12,14 %
Grande-Bretagne 11,60 %
Pays-Bas 8,07 %
France 7,96 %
Italie 7,87 %
Norvège 4,78 %
Espagne 3,19 %
Luxembourg 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,06 %
CHF - Franc suisse 14,55 %
GBP - Livre sterling 14,46 %
SEK - Couronne suédoise 12,14 %
NOK - Couronne norvégienne 4,78 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,76 %
ASML HOLDING NV 5,17 %
Infineon Technologies Ag 4,46 %
Relx Plc 3,63 %
NESTLE SA 3,28 %
Lonza Group Ag 3,26 %
adidas AG 3,02 %
Koninklijke Dsm Nv 2,90 %
Hexagon AB 2,87 %
DNB ASA 2,86 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,00 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 14,96 % 21,98 %
Rendement sur 1 an 42,78 % 39,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,13 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,19