Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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164,59 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,39 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 658,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,25 %
Industries et services divers 19,96 %
Biens de consommation 13,59 %
Haute technologie 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Secteur financier 4,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,71 %
Allemagne 19,37 %
Suisse 16,55 %
Suède 13,92 %
France 9,85 %
Espagne 4,76 %
Norvège 3,05 %
Italie 2,68 %
Pays-Bas 2,58 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,84 %
GBP - Livre sterling 24,42 %
CHF - Franc suisse 16,55 %
SEK - Couronne suédoise 13,92 %
NOK - Couronne norvégienne 3,05 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP ORD 5,73 %
ORPEA ORD 5,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,20 %
ADIDAS N ORD 3,83 %
FRESENIUS ORD 3,76 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,71 %
RELX ORD 3,66 %
SOPHOS GROUP ORD 3,63 %
HEXAGON ORD 3,35 %
Croda International Ord 3,20 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -11,85 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -16,99 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -12,39 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,52
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