Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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184,76 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 900,410 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,22

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 7,08 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,32 %
Industries et services divers 24,22 %
Biens de consommation 21,38 %
Santé et pharmacie 19,22 %
Secteur financier 7,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,69 %
Allemagne 21,26 %
Suisse 18,56 %
Suède 13,34 %
France 8,37 %
Norvège 4,15 %
Belgique 3,51 %
Espagne 3,28 %
Pays-Bas 3,17 %
Danemark 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,29 %
GBP - Livre sterling 22,95 %
CHF - Franc suisse 16,86 %
SEK - Couronne suédoise 13,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,19 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sage Group 5,31 %
Lonza Group 4,99 %
Infineon Technologies 4,65 %
Sophos Group 4,37 %
ORPEA 4,31 %
Hexagon 3,59 %
Nestle 3,53 %
KION Group 3,46 %
Fresenius 3,36 %
Amadeus IT Group 3,18 %
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