Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
242,38 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 223,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,51 %
Biens de consommation 19,94 %
Santé et pharmacie 18,33 %
Haute technologie 15,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,85 %
Secteur financier 5,92 %
Pays Poids
Allemagne 17,48 %
Suisse 15,94 %
Suède 12,73 %
Grande-Bretagne 10,64 %
France 8,71 %
Italie 8,50 %
Pays-Bas 7,93 %
Norvège 4,76 %
Espagne 3,92 %
Luxembourg 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,93 %
CHF - Franc suisse 15,93 %
GBP - Livre sterling 14,07 %
SEK - Couronne suédoise 13,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,85 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,11 %
NESTLE N ORD 4,09 %
RELX ORD 3,76 %
EUR CASH 3,57 %
GERRESHEIMER ORD 3,57 %
DSM KON ORD 3,36 %
HEXAGON ORD 3,34 %
LONZA GROUP ORD 3,31 %
ADIDAS N ORD 3,23 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,34 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 13,19 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 12,64 %
Rendement sur 1 an 13,68 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,21 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,56