Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
210,71 EUR 27/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
25,37 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/12/2019) 558,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,87 %
Industries et services divers 20,97 %
Biens de consommation 20,93 %
Haute technologie 13,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,48 %
Secteur financier 7,74 %
Pays Poids
Suisse 16,81 %
Allemagne 16,65 %
Grande-Bretagne 14,79 %
Suède 14,23 %
Pays-Bas 8,73 %
France 6,45 %
Espagne 6,09 %
Italie 3,79 %
Norvège 2,93 %
Irlande 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,98 %
GBP - Livre sterling 19,00 %
CHF - Franc suisse 16,81 %
SEK - Couronne suédoise 14,23 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
USD - Dollar américain 1,62 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,70 %
ORPEA ORD 4,20 %
RELX ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,82 %
LONZA GROUP ORD 3,39 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,36 %
ADIDAS N ORD 3,33 %
GERRESHEIMER ORD 3,33 %
HEXAGON ORD 3,31 %
DSM KON ORD 3,30 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 7,91 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 25,37 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,03