Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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190,24 EUR 25/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 517,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,08 %
Biens de consommation 20,96 %
Santé et pharmacie 20,12 %
Haute technologie 16,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,26 %
Secteur financier 9,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,87 %
Allemagne 16,51 %
Suisse 16,07 %
Suède 13,74 %
France 8,53 %
Espagne 5,78 %
Pays-Bas 5,72 %
Norvège 2,94 %
Italie 2,94 %
Irlande 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,01 %
GBP - Livre sterling 24,49 %
CHF - Franc suisse 16,05 %
SEK - Couronne suédoise 13,74 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
USD - Dollar américain 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,23 %
RELX ORD 4,91 %
ORPEA ORD 4,16 %
ADIDAS N ORD 3,87 %
Croda International Ord 3,58 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %
SIKA ORD 3,36 %
LONZA GROUP ORD 3,34 %
ASML HOLDING ORD 3,08 %
HEXAGON ORD 2,97 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 22,42 % 15,56 %
Rendement sur 1 an -1,05 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,36 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,21
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