Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
193,85 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,83 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 541,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,06 %
Biens de consommation 20,57 %
Industries et services divers 19,08 %
Haute technologie 14,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,03 %
Secteur financier 8,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,78 %
Allemagne 16,22 %
Suisse 16,17 %
Suède 13,36 %
Pays-Bas 7,94 %
France 7,72 %
Espagne 5,89 %
Norvège 2,85 %
Italie 2,58 %
Irlande 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,85 %
GBP - Livre sterling 21,61 %
CHF - Franc suisse 16,07 %
SEK - Couronne suédoise 13,79 %
NOK - Couronne norvégienne 3,11 %
USD - Dollar américain 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,45 %
EUR CASH 4,69 %
RELX ORD 4,44 %
ORPEA ORD 4,18 %
ASML HOLDING ORD 3,56 %
ADIDAS N ORD 3,50 %
LONZA GROUP ORD 3,31 %
HEXAGON ORD 3,23 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,16 %
DSM KON ORD 2,92 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 14,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,58
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