Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
285,92 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 268,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,57 %
Biens de consommation 20,06 %
Santé et pharmacie 17,34 %
Haute technologie 16,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,30 %
Secteur financier 2,61 %
Pays Poids
Allemagne 17,20 %
Suisse 16,51 %
Suède 14,24 %
Grande-Bretagne 11,41 %
Pays-Bas 9,81 %
France 9,15 %
Italie 7,38 %
Norvège 4,72 %
Irlande 2,56 %
Espagne 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,56 %
CHF - Franc suisse 16,51 %
SEK - Couronne suédoise 14,24 %
GBP - Livre sterling 13,97 %
NOK - Couronne norvégienne 4,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
RELX PLC ORD 4,11 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,68 %
HEXAGON AB ORD 3,52 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,36 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
EUR CASH 3,15 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,15 %
ADIDAS AG ORD 2,91 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 8,54 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 18,64 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 33,85 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,00 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,62