Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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186,73 EUR 20/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,66 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 546,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,15 %
Santé et pharmacie 19,87 %
Industries et services divers 19,87 %
Haute technologie 14,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,52 %
Secteur financier 9,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,00 %
Allemagne 16,58 %
Suisse 16,24 %
Suède 14,64 %
France 7,85 %
Pays-Bas 6,42 %
Espagne 5,56 %
Norvège 3,31 %
Italie 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,61 %
GBP - Livre sterling 21,19 %
CHF - Franc suisse 16,24 %
SEK - Couronne suédoise 14,64 %
NOK - Couronne norvégienne 3,31 %
USD - Dollar américain 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,77 %
EUR CASH 4,51 %
RELX ORD 3,96 %
ORPEA ORD 3,88 %
HEXAGON ORD 3,70 %
SIKA ORD 3,39 %
DNB ORD 3,31 %
ADIDAS N ORD 3,28 %
ASML HOLDING ORD 3,18 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,17 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 7,46 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -1,66 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,41
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