Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
170,52 EUR 6/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,83 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2020) 503,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,59 %
Industries et services divers 21,75 %
Biens de consommation 19,85 %
Haute technologie 14,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,85 %
Secteur financier 7,00 %
Pays Poids
Suisse 19,12 %
Allemagne 15,87 %
Suède 13,82 %
Grande-Bretagne 12,84 %
Pays-Bas 9,15 %
Espagne 6,25 %
France 5,29 %
Italie 5,02 %
Norvège 3,62 %
Irlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,57 %
CHF - Franc suisse 19,12 %
GBP - Livre sterling 17,21 %
SEK - Couronne suédoise 13,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,62 %
USD - Dollar américain 1,90 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,04 %
ORPEA ORD 4,69 %
RELX ORD 4,41 %
EUR CASH 4,19 %
LONZA GROUP ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,90 %
HEXAGON ORD 3,61 %
DSM KON ORD 3,34 %
ADIDAS N ORD 3,30 %
SIKA ORD 3,26 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,99 % -8,35 %
Rendement sur 3 mois -18,23 % -18,59 %
Rendement sur 6 mois -9,08 % -11,11 %
Rendement sur 1 an -6,83 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % -0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % -0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,91