Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
193,07 EUR 27-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 173,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,41 %
Biens de consommation 21,99 %
Haute technologie 16,17 %
Santé et pharmacie 15,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,84 %
Secteur financier 3,76 %
Pays Poids
Suisse 18,30 %
Allemagne 14,32 %
Suède 12,69 %
Grande-Bretagne 10,57 %
France 10,03 %
Pays-Bas 8,52 %
Italie 7,79 %
Norvège 5,93 %
Danemark 2,58 %
Irlande 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,38 %
CHF - Franc suisse 18,30 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
SEK - Couronne suédoise 12,69 %
NOK - Couronne norvégienne 5,93 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,34 %
RELX PLC ORD 4,90 %
ASML HOLDING NV ORD 4,77 %
EUR CASH 4,63 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,92 %
DNB BANK ASA ORD 3,76 %
HEXAGON AB ORD 3,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,73 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,78 % -9,02 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -22,17 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -30,82 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,79 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,28