Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
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188,14 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0246035637
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 760,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 3,93 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,32 %
Industries et services divers 24,22 %
Biens de consommation 21,38 %
Santé et pharmacie 19,22 %
Secteur financier 7,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,69 %
Allemagne 21,26 %
Suisse 18,56 %
Suède 13,34 %
France 8,37 %
Norvège 4,15 %
Belgique 3,51 %
Espagne 3,28 %
Pays-Bas 3,17 %
Danemark 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Livre sterling 25,72 %
CHF - Franc suisse 14,23 %
SEK - Couronne suédoise 12,65 %
NOK - Couronne norvégienne 4,20 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sage Group 5,31 %
Lonza Group 4,99 %
Infineon Technologies 4,65 %
Sophos Group 4,37 %
ORPEA 4,31 %
Hexagon 3,59 %
Nestle 3,53 %
KION Group 3,46 %
Fresenius 3,36 %
Amadeus IT Group 3,18 %
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