Schroder ISF European Sust Value A Acc

LU0106236267
20,15 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106236267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 15,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,26 %
Secteur financier 28,42 %
Santé et pharmacie 14,84 %
Opérateurs télécom 11,18 %
Industries et services divers 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Haute technologie 3,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,92 %
France 19,74 %
Allemagne 15,22 %
Suisse 7,01 %
Suède 6,33 %
Belgique 6,02 %
Italie 4,95 %
Pays-Bas 4,55 %
Luxembourg 2,78 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,73 %
GBP - Livre sterling 31,92 %
CHF - Franc suisse 7,01 %
SEK - Couronne suédoise 6,33 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL AG & CO KGAA ORD 4,39 %
CARREFOUR SA ORD 3,65 %
SWISS RE AG ORD 3,63 %
AXA SA ORD 3,56 %
ITV PLC ORD 3,54 %
NOVARTIS AG ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,34 %
IPSEN SA ORD 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,26 %
PEARSON PLC ORD 3,21 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -6,65 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -12,24 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -6,97 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,68 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,93