Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
10,11 EUR 05-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 7,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,95 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,91 %
Secteur financier 27,15 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Industries et services divers 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Haute technologie 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,11 %
GBP - Livre sterling 32,82 %
SEK - Couronne suédoise 6,54 %
CHF - Franc suisse 6,53 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL AG & CO KGAA ORD 4,06 %
ITV PLC ORD 3,92 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
CARREFOUR SA ORD 3,42 %
NOVARTIS AG ORD 3,31 %
SWISS RE AG ORD 3,22 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,18 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,18 %
AXA SA ORD 3,18 %
IPSEN SA ORD 3,17 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,63 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -11,20 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -7,78 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,68 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,93