Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
11,39 EUR 02-12-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-08-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-21) 8,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,32 %
Liquidités 7,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,51 %
Biens de consommation 24,11 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Opérateurs télécom 13,16 %
Haute technologie 4,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Industries et services divers 2,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,70 %
Allemagne 17,64 %
France 17,14 %
Suisse 6,07 %
Italie 5,45 %
Suède 4,47 %
Danemark 3,08 %
Luxembourg 3,02 %
Pays-Bas 2,61 %
Belgique 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Livre sterling 34,70 %
CHF - Franc suisse 6,07 %
SEK - Couronne suédoise 4,47 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,30 %
BT GROUP PLC ORD 3,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
ORANGE SA ORD 3,75 %
CARREFOUR SA ORD 3,69 %
ALLIANZ SE ORD 3,67 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,58 %
GBP CASH 3,31 %
ITV PLC ORD 3,15 %
SWISS RE AG ORD 3,08 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,82 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 4,16 %
Rendement sur 1 an 27,24 % 22,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 12,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 10,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,25