Schroder ISF European Value A

LU0161305163
Alertes
Ajouter au portefeuille
65,96 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 838,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,51 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,73

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,30 % -6,53 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % -1,24 %
Rendement sur 1 an 1,00 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % -0,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Liquidités 3,00 %
Obligations 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,95 %
Industries et services divers 31,91 %
Pétrole et gaz 12,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Opérateurs télécom 3,66 %
Services aux collectivités 3,07 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,42 %
France 16,35 %
Italie 7,72 %
Belgique 5,91 %
Australie 4,06 %
Grèce 3,83 %
Allemagne 3,61 %
Russie 3,48 %
Canada 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,72 %
GBP - Livre sterling 34,84 %
AUD - Dollar australien 3,83 %
USD - Dollar américain 2,92 %
CAD - Dollar canadien 2,73 %
RUB - Rouble russe 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH32 LTD ORD 4,03 %
TESCO PLC ORD 3,80 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 3,76 %
BARCLAYS PLC ORD 3,66 %
ENI SPA ORD 3,47 %
PEARSON PLC ORD 3,43 %
TECHNICOLOR SA ORD 3,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,24 %
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA OR 3,14 %
CENTRICA PLC ORD 3,07 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-european-value-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer