Schroder ISF European Value A LU0161305163

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65,89 EUR 23/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,85 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 871,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,70

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -2,02 %
Rendement sur 1 an 10,85 % 12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,97 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % -1,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 34,94 %
Biens de consommation 20,93 %
Industries et services divers 16,98 %
Services aux collectivités 11,69 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,99 %
France 18,29 %
Italie 7,59 %
Belgique 5,10 %
Luxembourg 4,12 %
Australie 3,90 %
Grèce 3,41 %
Canada 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Livre sterling 36,13 %
AUD - Dollar australien 3,71 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
USD - Dollar américain 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
RUB - Rouble russe 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Schroder ISF Euro Liquidity 3,92 %
South32 3,71 %
Coface 3,46 %
Royal Bank Of Scotland 3,44 %
Barclays 3,30 %
Tesco 3,22 %
Sanofi 3,16 %
Television Francaise 1 3,13 %
Wm Morrison Supermarkets 2,99 %
Lundin Mining 2,97 %
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