Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
67,83 EUR 20/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
11,78 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 451,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,87 %
Services aux collectivités 21,13 %
Biens de consommation 16,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,36 %
Industries et services divers 8,64 %
Haute technologie 3,40 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,27 %
Italie 9,50 %
France 9,24 %
Allemagne 6,59 %
Belgique 6,26 %
Russie 5,25 %
Pays-Bas 4,15 %
Australie 4,14 %
Danemark 4,04 %
Canada 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,11 %
GBP - Livre sterling 32,27 %
USD - Dollar américain 5,25 %
AUD - Dollar australien 4,14 %
DKK - Couronne danoise 4,04 %
CAD - Dollar canadien 3,55 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,53 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,37 %
EUR CASH 4,25 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
Barclays ORD 3,99 %
Centrica Ord 3,74 %
ENI ORD 3,70 %
LUNDIN MINING ORD 3,55 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,40 %
SANOFI ORD 3,01 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 11,78 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,46
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