Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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65,13 EUR 21/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 673,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,52 %
Services aux collectivités 18,67 %
Industries et services divers 14,31 %
Biens de consommation 11,01 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,08 %
France 12,00 %
Italie 10,25 %
Belgique 6,25 %
Russie 5,07 %
Australie 4,02 %
Grèce 3,47 %
Allemagne 3,07 %
Canada 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,49 %
GBP - Livre sterling 34,08 %
USD - Dollar américain 4,44 %
AUD - Dollar australien 4,02 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
NOK - Couronne norvégienne 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 4,55 %
EUR CASH 4,41 %
PEARSON ORD 4,20 %
SOUTH32 ORD G 4,02 %
TESCO ORD 3,93 %
Barclays ORD 3,85 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,82 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,78 %
Centrica Ord 3,67 %
HSBC Holdings ORD 3,39 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,74 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 0,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,80
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