Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
66,14 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 427,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,58 %
Services aux collectivités 21,32 %
Biens de consommation 16,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,54 %
Industries et services divers 8,74 %
Santé et pharmacie 3,63 %
Haute technologie 3,05 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,21 %
France 11,32 %
Italie 10,47 %
Belgique 6,98 %
Allemagne 6,14 %
Russie 4,91 %
Pays-Bas 4,30 %
Australie 3,90 %
Danemark 3,57 %
Canada 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,65 %
GBP - Livre sterling 31,91 %
USD - Dollar américain 5,25 %
AUD - Dollar australien 4,14 %
DKK - Couronne danoise 3,79 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STANDARD CHARTERED ORD 4,44 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,14 %
ENI ORD 4,08 %
Barclays ORD 3,97 %
SOUTH32 ORD G 3,90 %
SANOFI ORD 3,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,48 %
Centrica Ord 3,26 %
LUNDIN MINING ORD 3,10 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,08 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 14,47 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 19,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,96
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