Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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63,64 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,26 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 450,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,85 %
Services aux collectivités 19,33 %
Biens de consommation 17,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,86 %
Industries et services divers 5,80 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Haute technologie 1,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,79 %
France 12,60 %
Italie 10,15 %
Belgique 8,27 %
Russie 5,52 %
Allemagne 5,23 %
Australie 3,81 %
Canada 3,20 %
Grèce 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,93 %
GBP - Livre sterling 32,79 %
USD - Dollar américain 5,52 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 4,41 %
SANOFI ORD 4,38 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,22 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,98 %
SOUTH32 ORD G 3,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,75 %
Barclays ORD 3,62 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,37 %
LUNDIN MINING ORD 3,20 %
PEARSON ORD 3,18 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 12,58 %
Rendement sur 1 an -3,26 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 3,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,17