Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
66,50 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 82,010 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,27 %
Liquidités 5,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,19 %
Biens de consommation 21,29 %
Services aux collectivités 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,02 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Opérateurs télécom 8,01 %
Haute technologie 0,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,66 %
Allemagne 24,47 %
France 21,34 %
Italie 4,10 %
Suisse 3,99 %
Danemark 3,48 %
Suède 2,50 %
Luxembourg 2,17 %
Australie 1,93 %
Espagne 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Livre sterling 28,40 %
DKK - Couronne danoise 3,48 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,30 %
SANOFI SA ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,82 %
RENAULT SA ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,72 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,54 %
TESCO PLC ORD 2,38 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,38 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,33 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -7,72 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -9,89 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -2,77 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,69 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,17