Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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59,30 EUR 15/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 550,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,43 %
Services aux collectivités 18,02 %
Industries et services divers 11,36 %
Biens de consommation 10,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Opérateurs télécom 3,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,98 %
France 12,25 %
Italie 9,29 %
Belgique 6,65 %
Russie 5,66 %
Australie 4,04 %
Allemagne 2,66 %
Grèce 2,53 %
Canada 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,24 %
GBP - Livre sterling 34,98 %
USD - Dollar américain 5,47 %
AUD - Dollar australien 4,04 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
RUB - Rouble russe 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,87 %
PEARSON ORD 4,54 %
ENI ORD 4,11 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,05 %
SOUTH32 ORD G 4,04 %
Centrica Ord 3,92 %
EUR CASH 3,88 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,76 %
Barclays ORD 3,74 %
HSBC Holdings ORD 3,58 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -2,84 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -8,39 %
Rendement sur 1 an -14,86 % -12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,80 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,47
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