Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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63,21 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 562,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,92 %
France 11,33 %
Italie 9,69 %
Belgique 8,00 %
Russie 5,37 %
Australie 4,67 %
Allemagne 2,63 %
Canada 2,62 %
Espagne 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,46 %
GBP - Livre sterling 37,79 %
USD - Dollar américain 4,71 %
AUD - Dollar australien 4,63 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH32 ORD G 4,67 %
ENI ORD 4,38 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,25 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,18 %
Centrica Ord 4,11 %
PEARSON ORD 4,01 %
Barclays ORD 3,78 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,63 %
TESCO ORD 3,57 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 10,87 % 13,05 %
Rendement sur 6 mois -2,95 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,65
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