Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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62,39 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 557,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,90 %
Services aux collectivités 20,53 %
Biens de consommation 16,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,51 %
Industries et services divers 7,73 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Haute technologie 1,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,16 %
France 11,58 %
Italie 10,06 %
Belgique 8,17 %
Russie 4,85 %
Australie 4,43 %
Canada 2,70 %
Allemagne 2,57 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,42 %
GBP - Livre sterling 34,85 %
USD - Dollar américain 4,70 %
AUD - Dollar australien 3,77 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,72 %
ENI ORD 4,58 %
SOUTH32 ORD G 4,43 %
SANOFI ORD 4,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,05 %
Barclays ORD 3,85 %
TESCO ORD 3,76 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,57 %
Centrica Ord 3,47 %
PEARSON ORD 3,26 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,21 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 7,26 %
Rendement sur 1 an -9,77 % -1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,42
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