Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
77,54 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 90,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,57 %
Biens de consommation 20,42 %
Services aux collectivités 16,22 %
Opérateurs télécom 8,83 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Industries et services divers 7,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Haute technologie 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,64 %
France 21,47 %
Allemagne 15,53 %
Italie 7,51 %
Luxembourg 3,80 %
Pays-Bas 2,90 %
Danemark 2,56 %
Australie 2,50 %
Norvège 2,47 %
Espagne 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,34 %
GBP - Livre sterling 34,02 %
DKK - Couronne danoise 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
USD - Dollar américain 1,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI SPA ORD 3,88 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,15 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,09 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,95 %
ALLIANZ SE ORD 2,81 %
UNICREDIT SPA ORD 2,73 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
AXA SA ORD 2,66 %
BT GROUP PLC ORD 2,65 %
BAYER AG ORD 2,64 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 16,15 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 35,87 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,40 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,67 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,49