Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
67,05 EUR 06-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 88,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,60 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,18 %
Biens de consommation 21,47 %
Services aux collectivités 17,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,20 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Opérateurs télécom 6,16 %
Industries et services divers 5,74 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,85 %
France 17,21 %
Allemagne 12,81 %
Italie 6,54 %
Pays-Bas 4,05 %
Danemark 3,64 %
Russie 3,54 %
Australie 2,95 %
Norvège 2,26 %
Espagne 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Livre sterling 33,50 %
USD - Dollar américain 4,31 %
DKK - Couronne danoise 3,64 %
AUD - Dollar australien 2,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,14 %
CENTRICA PLC ORD 3,52 %
ENI SPA ORD 3,33 %
SOUTH32 LTD ORD 2,95 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,89 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,76 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,70 %
SANOFI ORD 2,52 %
BARCLAYS PLC ORD 2,52 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 13,18 % 7,96 %
Rendement sur 6 mois 43,48 % 23,69 %
Rendement sur 1 an 51,34 % 37,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,94 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,69