Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
55,62 EUR 27-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 51,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,92 %
Liquidités 9,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,09 %
Secteur financier 21,29 %
Services aux collectivités 16,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,90 %
Industries et services divers 8,12 %
Haute technologie 2,91 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,33 %
France 14,60 %
Allemagne 9,06 %
Italie 5,48 %
Belgique 4,84 %
Pays-Bas 4,23 %
Danemark 4,15 %
Australie 3,99 %
Russie 3,57 %
Luxembourg 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Livre sterling 28,33 %
DKK - Couronne danoise 4,15 %
AUD - Dollar australien 3,99 %
USD - Dollar américain 3,57 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,98 %
SOUTH32 ORD G 3,99 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,26 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,84 %
SANOFI ORD 2,69 %
Centrica Ord 2,66 %
ENI ORD 2,60 %
RTL GROUP ORD 2,59 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,36 %
TESCO ORD 2,28 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 21,25 % 12,41 %
Rendement sur 3 mois 14,29 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 18,59 % 14,45 %
Rendement sur 1 an -16,56 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,24 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -