Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
44,18 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-31,65 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 224,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,66 %
Liquidités -0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,94 %
Services aux collectivités 21,87 %
Biens de consommation 18,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,20 %
Industries et services divers 8,49 %
Haute technologie 4,05 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,50 %
Italie 10,30 %
France 10,05 %
Allemagne 8,11 %
Belgique 5,98 %
Russie 5,14 %
Australie 4,22 %
Pays-Bas 4,09 %
Canada 3,84 %
Danemark 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,84 %
GBP - Livre sterling 33,50 %
USD - Dollar américain 5,14 %
AUD - Dollar australien 4,22 %
CAD - Dollar canadien 3,84 %
DKK - Couronne danoise 3,81 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH32 ORD G 4,22 %
Centrica Ord 4,07 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,06 %
Barclays ORD 4,04 %
ENI ORD 3,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,92 %
LUNDIN MINING ORD 3,84 %
SANOFI ORD 3,75 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,65 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,05 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,65 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -35,65 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -26,97 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -31,65 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,28 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,47 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -