Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Alertes
Ajouter au portefeuille
63,51 EUR 12/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,62 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 608,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,51 %
Services aux collectivités 18,74 %
Industries et services divers 14,59 %
Biens de consommation 10,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,33 %
Santé et pharmacie 4,43 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,04 %
France 14,02 %
Italie 10,01 %
Belgique 5,64 %
Russie 5,51 %
Australie 4,75 %
Allemagne 3,11 %
Canada 2,66 %
Grèce 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,74 %
GBP - Livre sterling 36,04 %
USD - Dollar américain 5,24 %
AUD - Dollar australien 4,75 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
DKK - Couronne danoise 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
RUB - Rouble russe 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH32 ORD G 4,75 %
SANOFI ORD 4,43 %
ENI ORD 4,40 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,24 %
Centrica Ord 4,20 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,13 %
PEARSON ORD 4,00 %
Barclays ORD 3,76 %
TESCO ORD 3,50 %
HSBC Holdings ORD 3,44 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % -5,02 %
Rendement sur 6 mois -8,49 % -6,00 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % -2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 3,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,71
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-european-value-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer