Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
63,00 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 67,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,15 %
Liquidités 5,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,81 %
Secteur financier 23,19 %
Services aux collectivités 18,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,98 %
Industries et services divers 6,55 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Haute technologie 2,83 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,20 %
France 15,75 %
Allemagne 11,21 %
Italie 6,15 %
Pays-Bas 4,52 %
Russie 3,62 %
Danemark 3,57 %
Australie 3,41 %
Luxembourg 3,23 %
Norvège 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,84 %
GBP - Livre sterling 30,70 %
USD - Dollar américain 4,87 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
AUD - Dollar australien 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,71 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,85 %
SOUTH32 ORD G 3,41 %
Centrica Ord 3,25 %
RTL GROUP ORD 3,23 %
ENI ORD 3,11 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,89 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,80 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,75 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,48 %
CONTINENTAL ORD 2,38 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,50 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 13,02 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 28,77 % 15,17 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,52 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,51 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,01