Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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63,51 EUR 11/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,81 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 414,730 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,12 %
Services aux collectivités 18,84 %
Biens de consommation 18,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,66 %
Industries et services divers 6,17 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Haute technologie 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,20 %
France 13,45 %
Italie 10,41 %
Belgique 7,07 %
Allemagne 5,05 %
Russie 4,93 %
Australie 3,90 %
Canada 3,09 %
Grèce 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,12 %
GBP - Livre sterling 32,55 %
USD - Dollar américain 5,03 %
AUD - Dollar australien 3,46 %
CAD - Dollar canadien 3,09 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 4,48 %
SANOFI ORD 4,44 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,09 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,98 %
SOUTH32 ORD G 3,90 %
Barclays ORD 3,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,54 %
ORANGE BELGIUM ORD 3,53 %
PEARSON ORD 3,47 %
COFACE ORD 3,43 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,75 % -
Rendement sur 3 mois 4,51 % -
Rendement sur 6 mois 3,13 % -
Rendement sur 1 an 1,81 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,55
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