Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
67,53 EUR 21-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 87,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,26 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,87 %
Biens de consommation 22,03 %
Services aux collectivités 15,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,24 %
Opérateurs télécom 7,46 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Industries et services divers 4,34 %
Haute technologie 3,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,34 %
France 18,96 %
Allemagne 12,85 %
Italie 6,26 %
Luxembourg 3,89 %
Pays-Bas 3,72 %
Russie 3,34 %
Danemark 3,05 %
Australie 3,00 %
Norvège 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,91 %
GBP - Livre sterling 32,10 %
USD - Dollar américain 3,36 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
AUD - Dollar australien 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,48 %
CENTRICA PLC ORD 3,23 %
ENI SPA ORD 3,20 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,07 %
SOUTH32 LTD ORD 3,00 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,86 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,81 %
ING GROEP NV ORD 2,68 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,55 %
SANOFI SA ORD 2,52 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 46,89 % 34,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,56 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,03