Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
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65,79 EUR 17/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 726,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,97

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -5,42 % -4,78 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % -4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 0,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,04 %
Industries et services divers 27,33 %
Pétrole et gaz 17,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,03 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Services aux collectivités 3,72 %
Santé et pharmacie 2,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,74 %
France 10,95 %
Italie 8,90 %
Belgique 6,74 %
Russie 5,03 %
Australie 4,16 %
Grèce 3,81 %
Canada 2,87 %
Allemagne 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,81 %
GBP - Livre sterling 35,74 %
USD - Dollar américain 4,24 %
AUD - Dollar australien 4,16 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
RUB - Rouble russe 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,95 %
ENI SPA ORD 4,17 %
SOUTH32 LTD ORD 4,16 %
PEARSON PLC ORD 4,11 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 4,08 %
BARCLAYS PLC ORD 3,88 %
TESCO PLC ORD 3,74 %
CENTRICA PLC ORD 3,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,37 %
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