Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
45,98 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161305163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 58,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,53 %
Liquidités 5,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,65 %
Biens de consommation 22,57 %
Services aux collectivités 17,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,79 %
Industries et services divers 9,11 %
Haute technologie 3,51 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,92 %
France 14,35 %
Allemagne 9,97 %
Italie 7,29 %
Belgique 5,43 %
Pays-Bas 5,10 %
Danemark 4,81 %
Russie 4,02 %
Australie 3,68 %
Norvège 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,14 %
GBP - Livre sterling 25,92 %
DKK - Couronne danoise 4,81 %
USD - Dollar américain 4,02 %
AUD - Dollar australien 3,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,32 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,89 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,87 %
SOUTH32 ORD G 3,68 %
ENI ORD 3,03 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,98 %
Centrica Ord 2,92 %
SANOFI ORD 2,60 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,19 %
TESCO ORD 2,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,15 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,70 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -5,83 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 20,29 % 29,42 %
Rendement sur 1 an -27,36 % -5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,35 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,15 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,04 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -