Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
165,44 USD 06-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 79,210 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,84 %
Biens de consommation 11,08 %
Industries et services divers 8,34 %
Opérateurs télécom 7,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Santé et pharmacie 5,48 %
Services aux collectivités 4,61 %
Pays Poids
Slovénie 5,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,72 %
EUR - Euro 5,96 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
TRY - Livre turque 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINHOMES JSC ORD 6,00 %
HALYK BANK AO DR 5,64 %
SAFARICOM PLC ORD 5,55 %
VINGROUP JSC ORD 5,25 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 5,17 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,04 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 4,57 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,55 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,91 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 21,17 % 13,85 %
Rendement sur 1 an 28,54 % 29,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,24