Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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134,45 USD 22/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,65 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 1257,740 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 4,77 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,50 %
Industries et services divers 12,73 %
Services aux collectivités 8,86 %
Opérateurs télécom 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Biens de consommation 0,58 %
Pays Poids
Argentine 16,31 %
Grande-Bretagne 7,38 %
États-Unis 5,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,74 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,43 %
USD CASH 5,68 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 4,93 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,27 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,18 %
JSC HALYK BANK GDR 3,92 %
TBC BANK GROUP ORD 3,90 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 3,20 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 2,69 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,60 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -8,44 % -6,30 %
Rendement sur 6 mois -17,30 % -12,50 %
Rendement sur 1 an -15,65 % -9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 3,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,70
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