Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A LU0562313402

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159,71 USD 21/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,80 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 1462,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,39 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,56
Tracking error 3,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,74 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 25,26

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 4,96 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 9,80 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,20 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,17 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Industries et services divers 9,88 %
Pétrole et gaz 8,66 %
Services aux collectivités 3,09 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
Argentine 20,43 %
Grande-Bretagne 10,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,89 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 7,17 %
YPF SA DR 6,23 %
BANCO MACRO SA DR 5,33 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP ORD 5,03 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,91 %
DP WORLD LTD ORD 4,42 %
TBC BANK GROUP PLC ORD 4,07 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 3,66 %
HALYK BANK AO DR 3,31 %
BGEO GROUP PLC ORD 3,19 %
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