Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
132,32 USD 17-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 75,760 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Liquidités 8,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,52 %
Opérateurs télécom 12,18 %
Biens de consommation 7,48 %
Industries et services divers 5,63 %
Services aux collectivités 4,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Santé et pharmacie 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 7,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 17,71 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
EUR - Euro 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,87 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 9,67 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,96 %
USD CASH 7,19 %
JSC HALYK BANK GDR 4,43 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 4,39 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,67 %
VINGROUP JSC ORD 3,60 %
AHLI UNITED BANK ORD 3,54 %
VINHOMES ORD 3,50 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 15,45 % 21,34 %
Rendement sur 1 an -13,98 % -4,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,67 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -