Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
155,68 USD 01-03-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 77,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,97 %
Biens de consommation 10,99 %
Industries et services divers 8,82 %
Opérateurs télécom 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Services aux collectivités 4,39 %
Pays Poids
Slovénie 5,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 16,90 %
EUR - Euro 5,37 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
TRY - Livre turque 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AHLI UNITED BANK ORD 5,74 %
VINHOMES ORD 5,47 %
SAFARICOM ORD 5,43 %
VINGROUP JSC ORD 4,94 %
Emaar Properties ORD 4,90 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,75 %
JSC HALYK BANK GDR 4,66 %
VINCOM RETAIL OR ORD 4,61 %
HOA PHAT GROUP ORD 4,27 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,64 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 17,48 % 15,04 %
Rendement sur 1 an 2,48 % 11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,68 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,13