Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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145,77 USD 18/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,93 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 1138,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,50 %
Services aux collectivités 9,69 %
Opérateurs télécom 8,26 %
Biens de consommation 7,22 %
Industries et services divers 6,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Argentine 15,93 %
Grande-Bretagne 7,79 %
États-Unis 4,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,84 %
GBP - Livre sterling 7,79 %
EUR - Euro 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 10,07 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 5,70 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,31 %
USD CASH 4,17 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 4,00 %
JSC HALYK BANK GDR 3,95 %
TBC BANK GROUP ORD 3,80 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,49 %
AHLI UNITED BANK ORD 2,63 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 2,54 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -7,93 % -3,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,10
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