Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
146,39 USD 03-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 76,870 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,48 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,48 %
Industries et services divers 10,69 %
Opérateurs télécom 10,65 %
Biens de consommation 8,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,35 %
Services aux collectivités 3,62 %
Santé et pharmacie 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 15,16 %
GBP - Livre sterling 3,48 %
EUR - Euro 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,74 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,56 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,18 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 5,58 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,81 %
JSC HALYK BANK GDR 4,04 %
VINHOMES ORD 3,86 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,77 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,75 %
VINGROUP JSC ORD 3,67 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,27 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 10,99 %
Rendement sur 1 an -8,23 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,91 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,00