Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
Alertes
Ajouter au portefeuille
147,94 USD 19/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 894,380 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,74 %
Liquidités 7,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,76 %
Services aux collectivités 9,33 %
Opérateurs télécom 7,99 %
Biens de consommation 7,33 %
Industries et services divers 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Pays Poids
Argentine 14,26 %
Grande-Bretagne 8,59 %
États-Unis 6,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,62 %
GBP - Livre sterling 8,27 %
EUR - Euro 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,90 %
USD CASH 6,77 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 6,24 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 4,99 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,49 %
JSC HALYK BANK GDR 4,47 %
TBC BANK GROUP ORD 4,18 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,47 %
AHLI UNITED BANK ORD 2,81 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,64 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,23
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-frontier-markets-equity-usd-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer