Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
186,71 USD 27-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 122,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,07 %
Biens de consommation 10,88 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,20 %
Services aux collectivités 5,41 %
Industries et services divers 4,80 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Pays Poids
Slovénie 5,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,56 %
EUR - Euro 5,69 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
ISK - Couronne islandaise 1,27 %
TRY - Livre turque 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,98 %
VINHOMES JSC ORD 4,82 %
HALYK BANK AO DR 4,63 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,52 %
SAFARICOM PLC ORD 3,75 %
KASPI.KZ AO DR 3,67 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,65 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,49 %
VINGROUP JSC ORD 3,23 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,21 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 14,20 % 9,35 %
Rendement sur 1 an 31,77 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,29 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,53