Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
109,89 USD 3/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-21,15 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 773,120 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,05 %
Liquidités 6,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,69 %
Opérateurs télécom 11,44 %
Biens de consommation 7,32 %
Industries et services divers 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 9,93 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,62 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
EUR - Euro 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,93 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,81 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 8,32 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,47 %
AHLI UNITED BANK ORD 5,18 %
JSC HALYK BANK GDR 4,56 %
DP WORLD ORD 3,86 %
VINGROUP JSC ORD 3,11 %
SAFARICOM ORD 3,11 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 3,10 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,44 % -18,88 %
Rendement sur 3 mois -24,30 % -24,32 %
Rendement sur 6 mois -20,89 % -20,08 %
Rendement sur 1 an -21,15 % -16,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,44 % -4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,49 % -2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -