Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
151,73 USD 24/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,32 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 836,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 5,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,76 %
Opérateurs télécom 11,83 %
Industries et services divers 6,64 %
Biens de consommation 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Santé et pharmacie 1,28 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 5,34 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,44 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
EUR - Euro 1,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,80 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 8,45 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,96 %
USD CASH 5,34 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,88 %
JSC HALYK BANK GDR 4,08 %
SAFARICOM ORD 3,37 %
VINGROUP JSC ORD 3,28 %
DP WORLD ORD 3,01 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 2,97 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 8,63 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 13,32 % 19,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,30