Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
162,16 USD 06-10-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 125,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 4,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,21 %
Biens de consommation 16,07 %
Industries et services divers 6,55 %
Services aux collectivités 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Haute technologie 1,72 %
Pays Poids
Slovénie 4,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,57 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
ISK - Couronne islandaise 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,47 %
VINHOMES JSC ORD 5,41 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,70 %
JSC HALYK BANK GDR 4,38 %
USD CASH 3,39 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,27 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,15 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,93 %
SAFARICOM PLC ORD 2,72 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,72 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -3,13 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,65