Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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143,48 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 1334,630 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 3,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,57

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -7,60 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois -8,36 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -5,08 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,63 %
Liquidités 4,63 %
Obligations 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,48 %
Industries et services divers 10,83 %
Opérateurs télécom 8,53 %
Pétrole et gaz 4,39 %
Biens de consommation 4,26 %
Services aux collectivités 1,96 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Argentine 15,00 %
Grande-Bretagne 7,55 %
États-Unis 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,61 %
GBP - Livre sterling 6,97 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 8,36 %
HALYK BANK AO DR 4,43 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 4,30 %
TBC BANK GROUP PLC ORD 3,86 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP ORD 3,80 %
YPF SA DR 3,64 %
ZENITH BANK PLC ORD 3,54 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 3,35 %
USD CASH 3,27 %
DP WORLD LTD ORD 3,15 %
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