Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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145,79 USD 12/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 876,510 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 63,81 %
Opérateurs télécom 12,54 %
Industries et services divers 6,22 %
Biens de consommation 6,13 %
Services aux collectivités 2,52 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Haute technologie 0,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 6,42 %
États-Unis 3,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,83 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
EUR - Euro 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,86 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 8,36 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,47 %
JSC HALYK BANK GDR 4,94 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,20 %
USD CASH 3,93 %
AHLI UNITED BANK ORD 3,61 %
TBC BANK GROUP ORD 3,35 %
VINGROUP JSC ORD 3,25 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,84 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 6,64 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 13,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,26
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