Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
144,62 USD 15/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,40 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 827,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 65,14 %
Opérateurs télécom 10,93 %
Biens de consommation 6,77 %
Industries et services divers 6,46 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,72 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 5,56 %
États-Unis 3,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,69 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
EUR - Euro 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,19 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,79 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,11 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,78 %
JSC HALYK BANK GDR 4,39 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,16 %
VINGROUP JSC ORD 3,52 %
USD CASH 3,32 %
DP WORLD ORD 2,99 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 8,40 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,44
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