Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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136,53 USD 7/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-12,41 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 1236,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,28 %
Liquidités 17,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,32 %
Industries et services divers 11,09 %
Services aux collectivités 8,36 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Biens de consommation 0,58 %
Santé et pharmacie 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 18,01 %
Argentine 14,68 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,17 %
GBP - Livre sterling 6,41 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 18,01 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,33 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 4,53 %
JSC HALYK BANK GDR 4,01 %
TBC BANK GROUP ORD 3,64 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,64 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 3,38 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 2,68 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 2,59 %
Emaar Properties ORD 2,57 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois -10,20 % -5,91 %
Rendement sur 1 an -12,41 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 3,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,53
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