Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
181,32 USD 21-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 99,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,17 %
Biens de consommation 9,52 %
Opérateurs télécom 8,02 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Services aux collectivités 3,58 %
Industries et services divers 3,04 %
Pays Poids
Slovénie 6,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,94 %
EUR - Euro 6,66 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
ISK - Couronne islandaise 0,60 %
TRY - Livre turque 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HALYK BANK AO DR 6,08 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,67 %
VINHOMES JSC ORD 5,43 %
SAFARICOM PLC ORD 4,88 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,87 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,60 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,31 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,12 %
VINGROUP JSC ORD 3,94 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,87 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 18,01 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 37,04 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 6,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,26