Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
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168,85 USD 15/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,02 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562313402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 1491,590 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 22,89

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,94 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 6,16 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 10,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Obligations 1,91 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,95 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Industries et services divers 10,17 %
Pétrole et gaz 7,77 %
Services aux collectivités 3,09 %
Biens de consommation 1,37 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,24 %
Pays Poids
Argentine 24,90 %
Grande-Bretagne 9,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,25 %
GBP - Livre sterling 8,43 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 6,68 %
YPF SA DR 4,99 %
DP WORLD LTD ORD 4,96 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 4,37 %
BANCO MACRO SA DR 4,29 %
TBC BANK GROUP PLC ORD 4,29 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,86 %
BGEO GROUP PLC ORD 3,46 %
HALYK BANK AO DR 3,41 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 3,39 %
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