Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
13,95 USD 14-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106256372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 44,280 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,93 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,50 %
EUR - Euro 22,65 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,79 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,30 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 1,89 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,80 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,47 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 1,31 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,21 %
JAPAN 0.80% 09/20/47 SR:56 1,08 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 1,05 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,61