Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
10,22 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106256372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 28,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,97 %
Liquidités 5,27 %
Actions 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,59 %
EUR - Euro 19,98 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,39 %
USD CASH 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,63 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -
Rendement sur 3 mois -0,35 % -
Rendement sur 6 mois -4,84 % -
Rendement sur 1 an -9,72 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,71 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -