Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
13,78 USD 30-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106256372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 39,160 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Actions 1,11 %
Liquidités -1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,04 %
EUR - Euro 27,26 %
GBP - Livre sterling 8,60 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
IDR - Roupie indonésienne 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,14 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.875% 12 0,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 0,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 11-F 0,88 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 1,40 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,84