Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
13,60 USD 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106256372
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 44,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,52 %
Liquidités 2,90 %
Actions 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,62 %
EUR - Euro 21,57 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 5,99 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,71 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,04 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,95 %
GERMANY 0.00% 11/15/27 SR: 1,67 %
USD CASH 1,58 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,57 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,26 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,23 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,15 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,13