Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
7,676 USD 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,82 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,64 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,82 %
EUR - Euro 18,84 %
JPY - Yen japonais 8,63 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,09 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 3,42 %
USD CASH 3,35 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,67 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,32 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,79 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 1,35 %
SWITZERLAND 4.00% 02/11/23 SR: 1,32 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,31 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,30 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 11,82 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,18
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