Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
6,985 USD 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,17 %
EUR - Euro 20,89 %
JPY - Yen japonais 6,24 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,40 %
USD CASH 2,75 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,60 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,36 %
JAPAN 0.40% 09/20/49 SR:64 1,80 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 1,43 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,42 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 1,37 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,37 %
SWITZERLAND 4.00% 02/11/23 SR: 1,33 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,41 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -3,88 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -4,96 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 2,30 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,88