Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution) LU0012050992

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7,418 USD 26/04/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,35

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 7,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,58 %
Secteur financier 14,80 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 38,63 %
Japon 12,49 %
Grande-Bretagne 7,36 %
Allemagne 7,16 %
France 5,53 %
Italie 4,36 %
Canada 4,21 %
Pays-Bas 3,90 %
Mexique 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,74 %
EUR - Euro 16,72 %
JPY - Yen japonais 12,09 %
GBP - Livre sterling 4,99 %
MXN - Peso mexicain 2,53 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 10,63 %
Japan Government Bond 0.6% 20/03/2023 2,54 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,54 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,17 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 1,83 %
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022 1,79 %
Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022 1,62 %
United Kingdom Gilt Bond 3.25% 22/01/2044 1,58 %
Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 01/02/2022 1,46 %
Japan Government Bond 1.2% 20/06/2021 1,44 %
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