Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
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7,275 USD 21/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,57 %
EUR - Euro 24,47 %
JPY - Yen japonais 9,19 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
CHF - Franc suisse 0,93 %
IDR - Roupie indonésienne 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 3,75 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,81 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,60 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,22 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,21 %
USD CASH 2,03 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 2,02 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 1,91 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,80 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,72 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,03
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