Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
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7,679 USD 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,53 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,48 %
EUR - Euro 25,99 %
JPY - Yen japonais 9,37 %
GBP - Livre sterling 4,49 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 3,97 %
USD CASH 3,20 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,70 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 2,64 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,35 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,09 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,07 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,91 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,73 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,65 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 12,53 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,13
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