Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
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7,206 USD 17/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,41 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 118,36 %
EUR - Euro 46,40 %
JPY - Yen japonais 25,63 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
SEK - Couronne suédoise 8,28 %
NOK - Couronne norvégienne 7,82 %
MXN - Peso mexicain 7,21 %
CAD - Dollar canadien 6,56 %
KRW - Won sud-coréen 5,88 %
ZAR - Rand sud-africain 4,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 65,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,24 %
SEK FORWARD CONTRACT 7,93 %
NOK FORWARD CONTRACT 7,47 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,19 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,94 %
CAD FORWARD CONTRACT 5,91 %
KRW FORWARD CONTRACT 5,63 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,42 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 1,56 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 3,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,86
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