Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
Alertes
Ajouter au portefeuille
7,641 USD 11/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,16 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,66 %
Liquidités 3,31 %
Actions 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,29 %
EUR - Euro 20,24 %
JPY - Yen japonais 8,80 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
BRL - Real brésilien 1,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
MXN - Peso mexicain 0,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 3,75 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,83 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,74 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,40 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,92 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,36 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 1,36 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,32 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,31 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,29 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 6,70 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,13
;