Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
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7,250 USD 12/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,04 %
EUR - Euro 28,05 %
JPY - Yen japonais 8,35 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,53 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,90 %
USD CASH 2,91 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,41 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,38 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,35 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,24 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,98 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,81 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,68 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 1,04 %
Rendement sur 1 an -0,84 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,32
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