Schroder ISF Global Bond USD A (Distribution)

LU0012050992
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7,211 USD 19/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012050992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 15,41 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Japon 9,30 %
France 6,77 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Espagne 4,37 %
Canada 3,69 %
Pays-Bas 3,58 %
Allemagne 2,92 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,65 %
EUR - Euro 23,83 %
JPY - Yen japonais 10,05 %
GBP - Livre sterling 4,16 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,87 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,64 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,24 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 2,04 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,00 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,86 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,71 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,70 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,49 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,39 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,10
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