Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A LU0224509132

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139,48 EUR 22/06/2017
Actions - Secteur immobilier Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,69

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 10,38 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 20,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,63 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,03 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,47 %
Haute technologie 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 55,06 %
Japon 9,76 %
Chine 8,53 %
Grande-Bretagne 7,57 %
Australie 5,84 %
Allemagne 3,17 %
Canada 2,88 %
France 2,45 %
Espagne 1,95 %
Suède 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,80 %
JPY - Yen japonais 9,93 %
EUR - Euro 7,42 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,18 %
AUD - Dollar australien 3,48 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 3,99 %
The Link Reit 3,71 %
Avalonbay Communities 3,38 %
Deutsche Wohnen 3,12 %
Sun Hung Kai Properties 2,61 %
Hudson Pacific Properties 2,61 %
HCP 2,52 %
Duke Realty 2,46 %
Retail Opportunity Investments 2,35 %
Westfield 2,34 %
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