Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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142,48 EUR 19/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,17

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,29 %
Haute technologie 3,68 %
Industries et services divers 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 51,05 %
Japon 10,06 %
Hong-Kong 9,06 %
Australie 5,94 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Canada 2,96 %
Pays-Bas 2,94 %
France 2,79 %
Allemagne 2,71 %
Espagne 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,43 %
JPY - Yen japonais 10,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,06 %
EUR - Euro 7,64 %
AUD - Dollar australien 5,94 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,77 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,49 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,34 %
TERRENO REALTY CORP ORD 3,14 %
HOWARD HUGHES CORP ORD 3,06 %
INTERXION HOLDING NV ORD 2,94 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,83 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 2,71 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 2,69 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,67 %
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