Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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134,51 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,71 %
Industries et services divers 6,66 %
Haute technologie 5,02 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Biens de consommation 4,44 %
Pays Poids
États-Unis 53,66 %
Japon 8,87 %
Hong-Kong 7,74 %
Australie 6,34 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Chine 3,05 %
Espagne 3,04 %
Canada 2,56 %
Allemagne 2,45 %
France 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,87 %
JPY - Yen japonais 9,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,90 %
EUR - Euro 8,42 %
AUD - Dollar australien 6,59 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
MXN - Peso mexicain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,94 %
TERRENO REALTY REIT ORD 4,05 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 4,00 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,54 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 3,07 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,04 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,93 %
HOWARD HUGHES ORD 2,84 %
UDR REIT ORD 2,71 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,57 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 8,66 %
Rendement sur 6 mois -7,27 % 0,31 %
Rendement sur 1 an -5,38 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,64
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