Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A LU0224509132

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139,66 EUR 16/08/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,32

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,40 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,29 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 55,02 %
Japon 9,89 %
Chine 8,23 %
Australie 5,46 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Allemagne 3,60 %
Canada 3,04 %
France 2,60 %
Espagne 2,44 %
Suède 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,56 %
JPY - Yen japonais 9,57 %
EUR - Euro 8,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,95 %
AUD - Dollar australien 5,38 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 3,55 %
General Growth Properties 3,10 %
Sun Hung Kai Properties 3,09 %
The Link Reit 3,06 %
Healthcare Trust of America 2,92 %
HCP 2,60 %
Rexford Industrial Realty 2,49 %
Alexandria Real Estate Equities 2,45 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,42 %
Inmobiliaria Colonial 2,40 %
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