Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A LU0224509132

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138,54 EUR 26/04/2017
Actions - Secteur immobilier Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,97

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 14,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,37 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,03 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Immobilier 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 56,54 %
Japon 10,02 %
Grande-Bretagne 8,43 %
Chine 7,56 %
Australie 5,76 %
France 3,23 %
Canada 2,85 %
Allemagne 2,17 %
Espagne 1,83 %
Suède 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,80 %
JPY - Yen japonais 9,93 %
EUR - Euro 7,42 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,18 %
AUD - Dollar australien 3,48 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,04 %
The Link Reit 3,55 %
Avalonbay Communities 3,29 %
Duke Realty 2,77 %
Hudson Pacific Properties 2,74 %
HCP 2,63 %
Westfield 2,33 %
Vornado Realty Trust 2,31 %
Sun Communities 2,30 %
Healthcare Trust of America 2,29 %
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