Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A LU0224509132

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141,94 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 2,33 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 12,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,33 %
Haute technologie 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 52,35 %
Japon 9,75 %
Chine 8,78 %
Australie 6,56 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Allemagne 3,91 %
Canada 3,04 %
Pays-Bas 2,67 %
France 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,57 %
JPY - Yen japonais 8,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,53 %
EUR - Euro 8,05 %
AUD - Dollar australien 6,54 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
CAD - Dollar canadien 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,47 %
The Link Reit 3,24 %
Healthcare Trust of America 2,86 %
Rexford Industrial Realty 2,68 %
Interxion Holding 2,66 %
Howard Hughes 2,54 %
Duke Realty 2,53 %
Mirvac Group 2,47 %
Alexandria Real Estate Equities 2,43 %
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