Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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141,41 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % -4,87 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,44 %
Liquidités 5,91 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,29 %
Haute technologie 3,68 %
Industries et services divers 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 52,76 %
Japon 9,39 %
Hong-Kong 8,41 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Australie 4,65 %
Pays-Bas 2,70 %
France 2,64 %
Canada 2,18 %
Espagne 1,95 %
Chine 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,40 %
JPY - Yen japonais 9,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,41 %
EUR - Euro 6,51 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
AUD - Dollar australien 4,65 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,72 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,56 %
TERRENO REALTY CORP ORD 3,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,08 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,93 %
HOWARD HUGHES CORP ORD 2,85 %
USD CASH 2,71 %
INTERXION HOLDING NV ORD 2,70 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 2,69 %
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