Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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134,98 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-5,01 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,78 %
Industries et services divers 5,95 %
Haute technologie 4,66 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Biens de consommation 4,24 %
Pays Poids
États-Unis 53,43 %
Hong-Kong 8,35 %
Japon 8,26 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Australie 4,83 %
Chine 3,20 %
Espagne 3,10 %
France 2,77 %
Pays-Bas 2,64 %
Allemagne 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,00 %
JPY - Yen japonais 8,68 %
EUR - Euro 8,27 %
AUD - Dollar australien 5,59 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,81 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,70 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,53 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,24 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,10 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,00 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,92 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 2,91 %
HOWARD HUGHES ORD 2,86 %
GECINA REIT ORD 2,77 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,66 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -6,57 %
Rendement sur 6 mois -3,15 % -4,74 %
Rendement sur 1 an -5,01 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,26
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