Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A LU0224509132

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144,88 EUR 15/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,48

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 1,00 %
Rendement sur 1 an 12,62 % 12,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,66 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Immobilier 97,16 %
Haute technologie 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 54,14 %
Chine 8,85 %
Japon 8,71 %
Australie 5,62 %
Grande-Bretagne 5,32 %
France 3,86 %
Canada 3,17 %
Pays-Bas 2,84 %
Espagne 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,69 %
JPY - Yen japonais 8,55 %
EUR - Euro 8,04 %
AUD - Dollar australien 5,52 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sun Hung Kai 3,40 %
The Link Reit 3,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,04 %
Interxion Holding 2,79 %
Healthcare Trust of America 2,76 %
Howard Hughes 2,76 %
Rexford Industrial Realty 2,66 %
Hudson Pacific Properties 2,57 %
Mirvac Group 2,49 %
Great Portland Estates 2,44 %
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