Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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151,49 EUR 25/06/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,69 %
Haute technologie 4,69 %
Industries et services divers 2,29 %
Biens de consommation 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 53,77 %
Japon 11,19 %
Hong-Kong 7,65 %
Australie 4,96 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Espagne 3,09 %
Canada 2,56 %
Chine 2,28 %
Pays-Bas 1,88 %
France 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,37 %
JPY - Yen japonais 11,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,21 %
EUR - Euro 7,71 %
AUD - Dollar australien 4,96 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,43 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TERRENO REALTY REIT ORD 4,08 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,97 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,80 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,09 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,77 %
UDR REIT ORD 2,62 %
BIG YELLOW GROUP REIT 2,44 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 2,43 %
INVITATION HOMES ORD 2,38 %
MITSUBISHI EST ORD 2,34 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 16,84 % 14,40 %
Rendement sur 1 an 5,71 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,82
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