Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
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145,17 EUR 18/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,16 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224509132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,34 %
Haute technologie 4,15 %
Industries et services divers 3,87 %
Biens de consommation 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 53,23 %
Japon 9,38 %
Hong-Kong 8,45 %
Australie 5,81 %
Grande-Bretagne 4,63 %
Espagne 2,88 %
Allemagne 2,82 %
Canada 2,47 %
Chine 2,03 %
France 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,31 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,08 %
EUR - Euro 8,73 %
AUD - Dollar australien 5,81 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
MXN - Peso mexicain 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 4,01 %
TERRENO REALTY REIT ORD 4,00 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,29 %
UDR REIT ORD 2,99 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 2,98 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,88 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,82 %
MITSUBISHI EST ORD 2,81 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,57 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 6,55 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 4,16 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,86
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