Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A

LU0302446645
19,10 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
15,71 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0302446645
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,79 %
Biens de consommation 17,34 %
Services aux collectivités 17,10 %
Haute technologie 15,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,59 %
Secteur financier 3,91 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 39,60 %
Japon 12,72 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Espagne 5,16 %
Danemark 5,13 %
Chine 4,44 %
Allemagne 4,13 %
Suisse 3,69 %
Corée du Sud 3,28 %
Norvège 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,13 %
EUR - Euro 17,91 %
JPY - Yen japonais 12,72 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
DKK - Couronne danoise 5,13 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
KRW - Won sud-coréen 3,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 3,37 %
DANAHER ORD 3,03 %
Amazon Com ORD 2,94 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,80 %
IBERDROLA ORD 2,77 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,76 %
SWISS RE AG ORD 2,55 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,45 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,33 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois 9,10 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 12,08 %
Rendement sur 1 an 15,71 % 30,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 13,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,76 % -1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 13,26
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