Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Alertes
Ajouter au portefeuille
153,44 USD 19/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 1591,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,56 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,84 %
JPY - Yen japonais 28,65 %
EUR - Euro 11,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
CNY - Yuan chinois 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,02 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,83 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,68 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,66 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,59 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,43 %
KANSAI PAINT 0.00% 06/17/22 SR: 1,35 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,34 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,28 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,27 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 4,50 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,72 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,30
;