Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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149,05 USD 20/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 1564,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,57

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 6,52 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 9,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,99 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,41 %
JPY - Yen japonais 25,72 %
EUR - Euro 16,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
CNY - Yuan chinois 1,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dish Network 3.375% 15/08/2026 2,17 %
Sony 0% 30/09/2022 1,78 %
Royal Gold 2.875% 15/06/2019 1,77 %
Siemens 1.65% 16/08/2019 1,77 %
Telenor East Holding II 0.25% 20/09/2019 1,59 %
Technipfmc 0.875% 25/01/2021 1,55 %
Yamada Denki 0% 28/06/2019 1,48 %
Brenntag Finance 1.875% 02/12/2022 1,45 %
Iida Group Holdings 0% 18/06/2020 1,34 %
Citrix Systems 0.5% 15/04/2019 1,32 %
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