Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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150,56 USD 20/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 1634,010 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,46 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,29 %
JPY - Yen japonais 24,91 %
EUR - Euro 10,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,31 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,88 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,61 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,57 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,52 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,52 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,42 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,42 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,31 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,23 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,23 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 9,23 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,15
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