Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
153,83 USD 22-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-08
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 75,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 16,96 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,55 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Yen japonais 8,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,28 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,80 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,64 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,29 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,26 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,25 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois 9,50 % 8,74 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -1,53 %
Rendement sur 1 an -5,99 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,01

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