Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
154,96 USD 20/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
12,31 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 1714,630 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,10 %
Liquidités 4,87 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,28 %
JPY - Yen japonais 26,67 %
EUR - Euro 11,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,56 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,73 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,56 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,51 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,47 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,46 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,45 %
KANSAI PAINT 0.00% 06/17/22 SR: 1,37 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,27 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,26 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 12,31 % 15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,72 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,53
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