Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
160,54 USD 23/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
14,95 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 1747,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,64 %
JPY - Yen japonais 25,27 %
EUR - Euro 12,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,32 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,71 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,54 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,53 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,42 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,40 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,39 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,38 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,30 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,16 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 9,04 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 14,95 % 19,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,65 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,51