Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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143,30 USD 7/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,51 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 1563,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,15 %
JPY - Yen japonais 29,95 %
EUR - Euro 13,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,82 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
CNY - Yuan chinois 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 45,43 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,13 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,57 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,54 %
ROYAL GOLD 2.88% 06/15/19 SR: 1,50 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,35 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,33 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,32 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,31 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % -2,45 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 10,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,83
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