Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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143,32 USD 22/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,09 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 1636,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,98 %
JPY - Yen japonais 27,43 %
EUR - Euro 11,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,34 %
CNY - Yuan chinois 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,87 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,74 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,39 %
ROYAL GOLD 2.88% 06/15/19 SR: 1,38 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,31 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,26 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,25 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,23 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,22 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,17 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 1,09 % 2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 10,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,15
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