Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
175,70 USD 17-09-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-08
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-20) 50,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,88 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Yen japonais 12,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,19 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,61 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,44 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,28 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 1,27 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,27 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 1,26 %
SINO BIOPHARM 0.00% 02/17/25 SR: 1,20 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 1,18 %
ZSCALER 0.13% 07/01/25 SR: 1,11 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 14,55 % 20,41 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 8,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 9,43 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,03