Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
199,92 USD 01-03-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-08
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (26-02-21) 77,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,08 %
Liquidités 4,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,94 %
EUR - Euro 26,89 %
JPY - Yen japonais 9,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,17 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,34 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,92 %
CELLNEX TELECOM 0.75% 11/20/31 SR: 1,41 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,30 %
QIAGEN 0.00% 12/17/27 SR: 1,20 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,17 %
UBER 0.00% 12/15/25 SR: 1,10 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,09 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,07 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,03 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 6,60 % 11,30 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 20,07 %
Rendement sur 1 an 17,41 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,03 % 16,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 13,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,03