Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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148,60 USD 19/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,55 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 1582,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,54 %
JPY - Yen japonais 25,74 %
EUR - Euro 9,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,72 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,59 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,57 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,54 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,44 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,39 %
GLENCORE FNDG 0.00% 03/27/25 SR: 1,38 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,30 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,27 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,22 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 9,55 % 9,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,95
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