Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
195,54 USD 21-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 5 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-08
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 88,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 8,50 %
Liquidités 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,29 %
EUR - Euro 21,39 %
JPY - Yen japonais 7,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,45 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,26 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,17 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,10 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,04 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,04 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,98 %
SNAP INC 0% 01-MAY-2027 0,97 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 3,46 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,55