Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
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153,40 USD 12/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,31 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 1581,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,00 %
Biens de consommation 17,29 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 11,32 %
Services aux collectivités 9,63 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Japon 28,03 %
États-Unis 24,70 %
Allemagne 12,04 %
Chine 10,41 %
France 7,40 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 2,25 %
Mexique 1,85 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,06 %
JPY - Yen japonais 28,17 %
EUR - Euro 10,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,80 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,69 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,60 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,59 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,48 %
KANSAI PAINT 0.00% 06/17/22 SR: 1,38 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,32 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 05/24/22 SR: 1,31 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,30 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 9,19 % 10,66 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 10,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,53