Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
192,81 USD 06-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 16 jours - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0351442180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-03-08
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 84,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 12,02 %
Liquidités 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,03 %
EUR - Euro 28,32 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,17 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,34 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,30 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,17 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,17 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,12 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,10 %
USD CASH 1,08 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,03 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,03 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -4,69 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 10,88 %
Rendement sur 1 an 12,49 % 27,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 13,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 12,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,63