Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Alertes
Ajouter au portefeuille
153,38 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,14 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,19 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,54 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Livre sterling 4,63 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,17 %
EUR CASH 1,34 %
JP MORGAN 3.08% 04/23/24 SR: 1,30 %
EQT CORP 3.90% 10/01/27 SR: 1,21 %
MORGAN STANLEY 4.00% 07/23/25 SR:F 1,18 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 1,11 %
TOWD 176 A1 FIX 1,08 %
HSBC BK USA 4.88% 08/24/20 SR: 1,01 %
BAYER US FIN II 4.25% 12/15/25 SR: 0,97 %
EMD FIN 2.40% 03/19/20 SR: 0,94 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,07 % 3,63 %
Rendement sur 1 an -4,14 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 7,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer