Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
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165,14 EUR 19/09/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,11 %
EUR - Euro 20,52 %
GBP - Livre sterling 6,43 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,47 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,25 %
TOWD 176 A1 FIX 0,91 %
BB AND T 4.80% SR:N 0,90 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,89 %
JP MORGAN 2.99% 04/23/24 SR: 0,83 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,82 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,81 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,78 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,76 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 5,71 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,86
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