Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Alertes
Ajouter au portefeuille
162,75 EUR 18/07/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,12 %
Liquidités 5,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,96 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,78 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,21 %
EUR CASH 0,97 %
JP MORGAN 3.32% 04/23/24 SR: 0,93 %
TOWD 176 A1 FIX 0,90 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,86 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,85 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,78 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,75 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,75 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 9,96 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 13,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 8,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,44