Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
167,38 EUR 20/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,64 %
EUR - Euro 19,38 %
GBP - Livre sterling 6,16 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,93 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,43 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 1,14 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,96 %
CREDIT SUISSE GP 2.59% 09/11/25 SR: 0,96 %
TRUIST FINANCIAL 4.80% SR:N 0,93 %
TOWD 176 A1 FIX 0,82 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,80 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,78 %
COMCAST 4.70% 10/15/48 SR: 0,76 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 4,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,31