Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
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156,26 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,74 %
Liquidités 5,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,17 %
EUR - Euro 25,69 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
CAD - Dollar canadien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,91 %
USD CASH 4,10 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,81 %
JP MORGAN 3.50% 04/23/24 SR: 1,36 %
TOWD 176 A1 FIX 1,06 %
AT&T 3.00% 06/30/22 SR: 0,96 %
CORNING 5.35% 11/15/48 SR: 0,90 %
GBP CASH 0,86 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,84 %
SAIIDAC 2.40% 09/23/21 SR: 0,83 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 5,47 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 8,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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