Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
165,43 EUR 14/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
8,58 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,50 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Livre sterling 6,35 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,56 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,93 %
CREDIT SUISSE GP 2.59% 09/11/25 SR: 0,91 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,90 %
BB AND T 4.80% SR:N 0,86 %
TOWD 176 A1 FIX 0,84 %
JP MORGAN 2.66% 04/23/24 SR: 0,78 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 0,77 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,76 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,74 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 8,58 % 15,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 8,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,23
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