Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A LU0201324851

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159,68 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,38 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,64

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 3,38 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,08 %
Secteur financier 32,88 %
Services aux collectivités 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 58,25 %
Grande-Bretagne 9,64 %
France 4,21 %
Suisse 2,90 %
Allemagne 2,88 %
Pays-Bas 2,43 %
Espagne 2,27 %
Canada 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,70 %
EUR - Euro 17,33 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,46 %
Reckitt Benckiser Treasury Serv 2.75% 26/06/2024 1,51 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,43 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,17 %
Emd Finance 2.4% 19/03/2020 1,07 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,05 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,02 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,90 %
American Tower 3.375% 15/10/2026 0,87 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,87 %
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