Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
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151,73 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,18 %
Liquidités 8,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,52 %
EUR - Euro 24,34 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 24,16 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,34 %
USD CASH 4,80 %
EUR CASH 1,98 %
JP MORGAN 3.21% 04/23/24 SR: 1,31 %
MORGAN STANLEY 4.00% 07/23/25 SR:F 1,18 %
EQT CORP 3.90% 10/01/27 SR: 1,16 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 1,10 %
TOWD 176 A1 FIX 1,07 %
HSBC BK USA 4.88% 08/24/20 SR: 1,03 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -5,27 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -
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