Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
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155,27 EUR 15/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201324851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2004
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,63

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % 7,37 %
Rendement sur 1 an -2,24 % 2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 6,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,77 %
Liquidités 8,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,58 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,47 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,25 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,08 %
Towd Point Mortgage Trust 2017-6 2.75% 25/10/2057 1,06 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,05 %
Others 1,04 %
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 0,96 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,93 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,89 %
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