Schroder ISF Global Corporate Bond USD A

LU0106258311
13,14 USD 13-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106258311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 247,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,35 %
Liquidités 4,76 %
Actions 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,07 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,24 %
EUR CASH 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,99 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,80 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,80 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,77 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .43828% 27-JAN-2023 0,75 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,75 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,70 %
QUALCOMM INC 1.65% 20-MAY-2032 0,69 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -4,27 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,15