Schroder ISF Global Corporate Bond USD A

LU0106258311
13,30 USD 22-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106258311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 215,630 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,25 %
Liquidités 4,23 %
Actions 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,94 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,83 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 1,02 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,91 %
EUR CASH 0,80 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 27-JAN-2023 0,75 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,68 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,64 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,64 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 2,39 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,76
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