Schroder ISF Global Corporate Bond USD A

LU0106258311
13,43 USD 24-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106258311
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 255,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,25 %
Liquidités 4,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,42 %
EUR - Euro 22,74 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,87 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,12 %
EUR CASH 1,06 %
QUALCOMM 3.25% 05/20/50 SR: 0,92 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,91 %
AMERICAN TOWER 2.10% 06/15/30 SR: 0,83 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,78 %
CROWN CASTLE 2.25% 01/15/31 SR: 0,77 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,77 %
ANHEUSR BSCH 4.44% 10/06/48 SR:B 0,71 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,87