Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Distribution)

LU0053903380
6,159 USD 22-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053903380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 156,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,99 %
EUR - Euro 22,83 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,57 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,13 %
USD CASH 1,01 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,94 %
QUALCOMM 3.25% 05/20/50 SR: 0,93 %
AMERICAN TOWER 2.10% 06/15/30 SR: 0,84 %
CROWN CASTLE 2.25% 01/15/31 SR: 0,78 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,78 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,78 %
TRUIST FINANCIAL 4.80% SR:N 0,70 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,29 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,38