Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Distribution)

LU0053903380
5,294 USD 10-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053903380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-94
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 95,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 28-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,62 %
Actions 5,51 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,66 %
EUR - Euro 20,46 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
AUD - Dollar australien -0,04 %
CAD - Dollar canadien -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,64 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,14 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,90 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,85 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,76 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,71 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,71 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,69 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % -
Rendement sur 3 mois 2,69 % -
Rendement sur 6 mois 2,68 % -
Rendement sur 1 an -0,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -