Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Distribution)

LU0053903380
5,936 USD 28/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053903380
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,22 %
Liquidités 4,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,20 %
Secteur financier 32,71 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Grande-Bretagne 9,04 %
France 3,87 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,61 %
Canada 2,46 %
Pays-Bas 2,30 %
Allemagne 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
EUR - Euro 28,36 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 27,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,88 %
USD CASH 2,26 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,33 %
EUR CASH 1,09 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 1,02 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,94 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,89 %
CREDIT SUISSE GP 2.59% 09/11/25 SR: 0,88 %
FISERV 3.20% 07/01/26 SR: 0,78 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,47