Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A LU0306806265

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10,83 USD 27/04/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0306806265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2017) 3555,970 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,97

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 9,97 % 12,89 %
Rendement sur 1 an 17,69 % 19,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 15,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 15,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,78 %
Biens de consommation 23,16 %
Haute technologie 20,50 %
Services aux collectivités 16,65 %
Industries et services divers 8,68 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Immobilier 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 42,82 %
Grande-Bretagne 17,34 %
France 7,23 %
Corée du Sud 6,15 %
Hong-Kong 4,79 %
Italie 4,26 %
Japon 3,87 %
Belgique 3,45 %
Finlande 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,38 %
EUR - Euro 17,42 %
GBP - Livre sterling 17,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,59 %
KRW - Won sud-coréen 6,06 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
BRL - Real brésilien 1,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eni 4,20 %
Cisco Systems 3,87 %
American International Group 3,76 %
Samsung Electronics 3,71 %
Tesco 3,63 %
Hsbc Holdings 3,60 %
Staples 3,58 %
Ageas 3,39 %
NWS Holdings 3,14 %
Centrica 2,77 %
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