Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A LU0306806265

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10,75 USD 21/03/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0306806265
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2017) 3519,310 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,94

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 11,73 %
Rendement sur 1 an 18,23 % 20,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,82 % 15,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 14,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,63 %
Haute technologie 24,16 %
Biens de consommation 22,67 %
Services aux collectivités 15,74 %
Industries et services divers 7,75 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Immobilier 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 46,16 %
Grande-Bretagne 17,21 %
France 5,77 %
Corée du Sud 5,71 %
Hong-Kong 4,49 %
Italie 3,98 %
Japon 3,33 %
Belgique 3,29 %
Finlande 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,55 %
GBP - Livre sterling 16,82 %
EUR - Euro 15,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
KRW - Won sud-coréen 5,61 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 5,27 %
Eni 3,91 %
American International Group 3,77 %
Staples 3,70 %
Samsung Electronics 3,59 %
Intel 3,57 %
Tesco 3,56 %
Hsbc Holdings 3,45 %
Ageas 3,23 %
Centrica 2,77 %
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