Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
25,91 EUR 07-12-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 165,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,30 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,12 %
Haute technologie 31,75 %
Biens de consommation 16,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Services aux collectivités 3,66 %
Industries et services divers 2,43 %
Santé et pharmacie 0,37 %
Pays Poids
Chine 20,12 %
Corée du Sud 17,17 %
Brésil 6,88 %
Russie 6,80 %
États-Unis 5,69 %
Hong-Kong 5,66 %
Afrique du Sud 4,27 %
Inde 4,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,09 %
USD - Dollar américain 19,30 %
KRW - Won sud-coréen 17,17 %
BRL - Real brésilien 5,92 %
ZAR - Rand sud-africain 4,27 %
INR - Roupie indienne 4,03 %
EUR - Euro 3,34 %
PLN - Zloty polonais 3,31 %
RUB - Rouble russe 3,28 %
TRY - Livre turque 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,56 %
USD CASH 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,25 %
KASPI.KZ AO DR 2,52 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,44 %
LG CHEM LTD ORD 2,42 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,40 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 9,41 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,50 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,42