Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
21,29 EUR 19-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 71,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,96 %
Secteur financier 22,66 %
Biens de consommation 17,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,74 %
Services aux collectivités 6,24 %
Industries et services divers 3,12 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Chine 34,87 %
Corée du Sud 18,81 %
Brésil 7,91 %
Afrique du Sud 5,49 %
Russie 5,11 %
Hong-Kong 4,42 %
Chypre 3,06 %
Hongrie 1,87 %
Turquie 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,96 %
KRW - Won sud-coréen 19,10 %
BRL - Real brésilien 6,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,67 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
HUF - Forint hongrois 2,17 %
TRY - Livre turque 1,96 %
EUR - Euro 1,07 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,79 %
Tencent ORD 6,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,01 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,31 %
BABA-SW ORD 3,21 %
Ping An ORD H 2,97 %
NASPERS N ORD 2,56 %
SAMSUNG SDI ORD 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,39 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 18,64 % 13,37 %
Rendement sur 1 an 6,01 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,10