Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
26,12 EUR 02-08-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 155,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,95 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,63 %
Secteur financier 32,33 %
Biens de consommation 16,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,76 %
Industries et services divers 2,76 %
Services aux collectivités 1,12 %
Santé et pharmacie 0,34 %
Pays Poids
Chine 22,79 %
Corée du Sud 17,44 %
Brésil 9,35 %
Afrique du Sud 6,08 %
États-Unis 5,31 %
Russie 4,37 %
Hong-Kong 3,74 %
Inde 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,05 %
KRW - Won sud-coréen 17,44 %
BRL - Real brésilien 7,86 %
ZAR - Rand sud-africain 6,08 %
PLN - Zloty polonais 3,32 %
INR - Roupie indienne 3,28 %
EUR - Euro 2,64 %
HUF - Forint hongrois 2,19 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,06 %
USD CASH 4,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,40 %
JD.COM INC DR 3,30 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,42 %
KASPI.KZ AO 2,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,38 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,31 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 28,86 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,94 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,71 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,11