Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
20,57 EUR 06-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 71,310 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,86 %
Secteur financier 21,31 %
Biens de consommation 17,39 %
Services aux collectivités 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Industries et services divers 3,09 %
Pays Poids
Chine 34,09 %
Corée du Sud 18,46 %
Brésil 9,77 %
Russie 6,35 %
Afrique du Sud 4,83 %
Hong-Kong 4,32 %
Chypre 2,86 %
Turquie 2,44 %
Hongrie 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,62 %
KRW - Won sud-coréen 18,46 %
BRL - Real brésilien 8,23 %
ZAR - Rand sud-africain 4,83 %
CNY - Yuan chinois 2,75 %
TRY - Livre turque 2,44 %
HUF - Forint hongrois 2,30 %
PLN - Zloty polonais 1,70 %
EUR - Euro 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,93 %
Tencent ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
Ping An ORD H 3,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,83 %
NASPERS N ORD 2,76 %
SAMSUNG SDI ORD 2,58 %
Sberbank Of Russia ADR 2,47 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,37 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 16,03 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois -9,11 % -15,24 %
Rendement sur 1 an 7,37 % -4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,66