Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
25,77 EUR 12-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 104,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,34 %
Secteur financier 32,33 %
Biens de consommation 15,48 %
Industries et services divers 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Services aux collectivités 1,85 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Pays Poids
Chine 23,95 %
Corée du Sud 20,49 %
Brésil 8,29 %
Afrique du Sud 5,80 %
Hong-Kong 3,88 %
Russie 3,79 %
Turquie 3,61 %
Inde 2,42 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,49 %
USD - Dollar américain 19,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,43 %
BRL - Real brésilien 6,58 %
ZAR - Rand sud-africain 5,80 %
TRY - Livre turque 3,61 %
CNY - Yuan chinois 2,70 %
INR - Roupie indienne 2,42 %
PLN - Zloty polonais 2,23 %
EUR - Euro 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %
JD.COM INC DR 3,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,99 %
NASPERS LTD ORD 2,68 %
SK HYNIX INC ORD 2,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,53 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,47 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 21,24 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 47,31 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,62 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,01