Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
26,27 EUR 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 83,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,90 %
Secteur financier 29,20 %
Biens de consommation 16,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Industries et services divers 5,23 %
Services aux collectivités 3,74 %
Santé et pharmacie 0,46 %
Pays Poids
Chine 28,73 %
Corée du Sud 19,66 %
Brésil 8,38 %
Afrique du Sud 6,06 %
Hong-Kong 4,04 %
Russie 3,27 %
Turquie 2,95 %
Chypre 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,93 %
KRW - Won sud-coréen 19,66 %
BRL - Real brésilien 6,76 %
ZAR - Rand sud-africain 6,06 %
TRY - Livre turque 2,95 %
CNY - Yuan chinois 2,78 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
HUF - Forint hongrois 2,06 %
EUR - Euro 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,70 %
Tencent ORD 6,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,96 %
Ping An ORD H 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,01 %
BABA-SW ORD 2,80 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,71 %
NASPERS N ORD 2,70 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,52 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,35 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 22,56 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 29,18 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 13,96 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,94 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,17 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,59