Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
22,61 EUR 17-08-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279459456
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 123,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,01 %
Liquidités 10,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,90 %
Secteur financier 28,02 %
Biens de consommation 17,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Industries et services divers 2,72 %
Services aux collectivités 1,21 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Chine 21,81 %
Corée du Sud 16,85 %
États-Unis 9,77 %
Brésil 9,44 %
Afrique du Sud 5,70 %
Hong-Kong 5,54 %
Inde 3,94 %
Grèce 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,33 %
KRW - Won sud-coréen 16,86 %
USD - Dollar américain 16,21 %
BRL - Real brésilien 9,20 %
ZAR - Rand sud-africain 5,86 %
INR - Roupie indienne 5,05 %
EUR - Euro 4,24 %
CNY - Yuan chinois 3,93 %
PLN - Zloty polonais 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,84 %
JD.COM INC ORD 2,60 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,58 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,18 %
LG CHEM LTD ORD 2,08 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 8,02 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois -11,42 % 7,68 %
Rendement sur 1 an -13,15 % 17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,62