Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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13,41 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-24,72 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/04/2019) 330,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,02 %
Pays Poids
États-Unis 41,96 %
Canada 21,22 %
Grande-Bretagne 13,14 %
Italie 8,15 %
Pays-Bas 7,52 %
Portugal 5,00 %
Espagne 1,22 %
Australie 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,10 %
CAD - Dollar canadien 19,23 %
GBP - Livre sterling 18,13 %
EUR - Euro 13,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 8,15 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,52 %
SCHLUMBERGER ORD 6,82 %
BP ORD 5,96 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,00 %
INTER PIPELINE ORD 4,05 %
NOBLE ENERGY ORD 3,56 %
Halliburton ORD 3,22 %
DEVON ENERGY ORD 3,18 %
Marathon Oil ORD 3,11 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,56 % -7,44 %
Rendement sur 3 mois -5,67 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois -8,11 % 3,63 %
Rendement sur 1 an -24,72 % -6,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,44 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -13,68 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,31 % 5,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 29,78 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -1,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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