Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
10,76 USD 25-02-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29-01-21) 74,920 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 5,91 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,96 %
Pays Poids
États-Unis 51,87 %
Grande-Bretagne 11,50 %
Canada 7,26 %
Italie 6,85 %
Espagne 6,80 %
Norvège 5,83 %
Pays-Bas 4,73 %
Portugal 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,94 %
EUR - Euro 15,86 %
GBP - Livre sterling 14,98 %
CAD - Dollar canadien 7,26 %
NOK - Couronne norvégienne 6,95 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPSOL ORD 6,01 %
SCHLUMBERGER ORD 5,40 %
USD CASH 5,17 %
CIMAREX ENERGY ORD 5,02 %
DEVON ENERGY ORD 4,83 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,73 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 4,15 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,97 %
ENI ORD 3,68 %
Marathon Oil ORD 3,54 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,11 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 26,00 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 46,80 % 12,22 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -14,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,19 % -4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -11,91 % -0,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 46,54 %
Volatilité du benchmark 24,51 %
Bêta 1,83
Tracking error 4,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -