Schroder ISF Global Energy USD A LU0256331488

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15,33 USD 16/10/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,06 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/09/2017) 475,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,64 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,62
Tracking error 3,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -1,06 %

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois -19,26 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -13,06 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,38 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,52 % 1,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,60 % 0,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,18 %
Grande-Bretagne 21,33 %
Canada 16,74 %
Italie 5,41 %
Portugal 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,00 %
GBP - Livre sterling 20,64 %
CAD - Dollar canadien 13,56 %
EUR - Euro 7,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Schlumberger 7,14 %
Royal Dutch Shell 6,00 %
Eni 5,34 %
Bp 4,40 %
CONOCOPHILLIPS 4,26 %
NOBLE ENERGY 3,60 %
Gibson Energy 3,41 %
Painted Pony Petroleum 3,41 %
Range Resources 3,40 %
Cenovus Energy 3,13 %
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