Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
13,54 USD 21-10-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-5,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-21) 94,430 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 95,93 %
Pays Poids
États-Unis 43,45 %
Grande-Bretagne 18,01 %
Pays-Bas 9,04 %
Italie 6,40 %
Canada 5,49 %
Espagne 4,62 %
Norvège 4,34 %
France 3,38 %
Portugal 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,68 %
GBP - Livre sterling 25,62 %
EUR - Euro 17,45 %
NOK - Couronne norvégienne 7,43 %
CAD - Dollar canadien 5,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 7,83 %
BP PLC ORD 5,38 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 5,20 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,93 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,66 %
REPSOL SA ORD 4,62 %
ENI SPA ORD 4,31 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,78 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,38 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,31 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 20,09 % 13,33 %
Rendement sur 3 mois 31,11 % 16,24 %
Rendement sur 6 mois 40,77 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 133,77 % 47,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,97 % -1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,26 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,53 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 46,55 %
Volatilité du benchmark 24,89 %
Bêta 1,84
Tracking error 4,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv