Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
6,034 USD 23-09-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-18,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-20) 73,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,80 %
Liquidités 6,16 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,59 %
Industries et services divers 0,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,04 %
Haute technologie 0,02 %
Biens de consommation 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 53,20 %
Grande-Bretagne 10,32 %
Canada 9,41 %
Espagne 6,80 %
Italie 6,44 %
Portugal 2,83 %
Norvège 2,29 %
Pays-Bas 2,24 %
France 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,84 %
EUR - Euro 17,51 %
GBP - Livre sterling 13,86 %
CAD - Dollar canadien 9,39 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPSOL ORD 6,06 %
USD CASH 6,04 %
SCHLUMBERGER ORD 6,02 %
ENI ORD 5,00 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,91 %
DEVON ENERGY ORD 4,73 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,41 %
NOBLE ENERGY ORD 4,37 %
PETROFAC ORD 4,16 %
WPX ENERGY ORD 3,49 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,34 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -22,01 % -7,45 %
Rendement sur 6 mois 35,84 % 37,22 %
Rendement sur 1 an -52,64 % -32,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -25,92 % -7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -18,58 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -14,47 % 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 44,28 %
Volatilité du benchmark 25,03 %
Bêta 1,74
Tracking error 3,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,30 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -