Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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15,48 USD 21/02/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-25,10 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/01/2018) 420,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,80 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 1,63
Tracking error 3,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -1,02 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,20 % -9,69 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -2,98 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 8,28 %
Rendement sur 1 an -25,10 % -9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,56 % -1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,02 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,07 % 1,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 99,28 %
Pays Poids
États-Unis 53,63 %
Grande-Bretagne 14,60 %
Canada 12,85 %
Pays-Bas 8,42 %
Italie 5,41 %
Portugal 1,51 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,61 %
GBP - Livre sterling 24,05 %
CAD - Dollar canadien 10,14 %
EUR - Euro 7,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER NV ORD 6,41 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,06 %
ENI SPA ORD 5,41 %
BP PLC ORD 4,95 %
NOBLE ENERGY INC ORD 4,04 %
Marathon Oil Corp ORD 3,60 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 3,44 %
HESS CORP ORD 3,37 %
HALLIBURTON CO ORD 3,06 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,03 %
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