Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
12,38 USD 17/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-10,09 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2019) 263,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,96 %
Pays Poids
États-Unis 50,63 %
Canada 15,00 %
Grande-Bretagne 12,25 %
Italie 6,55 %
Portugal 4,39 %
Pays-Bas 4,31 %
Espagne 2,77 %
Australie 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,93 %
GBP - Livre sterling 16,58 %
CAD - Dollar canadien 14,41 %
EUR - Euro 13,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER ORD 7,10 %
ENI ORD 6,55 %
ENCANA ORD 4,87 %
Marathon Oil ORD 4,74 %
DEVON ENERGY ORD 4,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,39 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,38 %
NOBLE ENERGY ORD 4,34 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,31 %
RANGE RESOURCES ORD 3,92 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 15,39 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 3,68 %
Rendement sur 1 an -10,09 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,43 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,30 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,75 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,37 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -1,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;