Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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12,22 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-26,76 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/08/2019) 265,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,14 %
Obligations 3,41 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,98 %
Pays Poids
États-Unis 39,51 %
Canada 19,57 %
Grande-Bretagne 13,23 %
Italie 6,93 %
Pays-Bas 6,46 %
Portugal 5,82 %
Espagne 3,46 %
France 0,99 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,47 %
GBP - Livre sterling 18,55 %
CAD - Dollar canadien 16,94 %
EUR - Euro 16,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER ORD 7,01 %
ENI ORD 6,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,46 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,82 %
BP ORD 4,38 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,08 %
NOBLE ENERGY ORD 3,94 %
DEVON ENERGY ORD 3,72 %
Marathon Oil ORD 3,58 %
ENCANA ORD 3,53 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,43 % 6,69 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois -14,74 % -3,04 %
Rendement sur 1 an -26,76 % -4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,20 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -15,87 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,54 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,15 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -1,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;