Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
8,270 USD 27-11-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-14,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-10-20) 60,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,19 %
Pays Poids
États-Unis 51,94 %
Grande-Bretagne 10,24 %
Canada 8,55 %
Espagne 6,60 %
Italie 5,65 %
Pays-Bas 4,40 %
Norvège 3,60 %
Portugal 2,65 %
France 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,37 %
GBP - Livre sterling 16,33 %
EUR - Euro 16,15 %
CAD - Dollar canadien 8,55 %
NOK - Couronne norvégienne 3,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER ORD 6,39 %
REPSOL ORD 5,90 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 5,78 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,99 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,82 %
DEVON ENERGY ORD 4,82 %
PETROFAC ORD 4,42 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,40 %
WPX ENERGY ORD 4,25 %
ENI ORD 4,19 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 43,66 % 14,64 %
Rendement sur 3 mois 18,19 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 9,91 % 2,18 %
Rendement sur 1 an -30,58 % -25,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -18,42 % -5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -14,44 % -1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -12,92 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 44,45 %
Volatilité du benchmark 24,33 %
Bêta 1,78
Tracking error 4,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,31 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -