Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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14,27 USD 15/02/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/01/2019) 326,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,46 %
Obligations 3,96 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 84,61 %
Pays Poids
États-Unis 48,75 %
Canada 16,07 %
Grande-Bretagne 13,57 %
Pays-Bas 8,60 %
Italie 7,48 %
Portugal 3,22 %
Espagne 1,84 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,02 %
GBP - Livre sterling 22,46 %
CAD - Dollar canadien 14,62 %
EUR - Euro 12,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,60 %
ENI ORD 7,48 %
SCHLUMBERGER ORD 6,92 %
BP ORD 6,86 %
US TREASURY 0.00% 02/07/19 SR: 3,96 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,94 %
Halliburton ORD 3,89 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,22 %
NOBLE ENERGY ORD 3,11 %
DEVON ENERGY ORD 2,92 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois -6,32 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois -17,77 % -2,31 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 13,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,75 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,52 % 6,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,96 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -1,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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