Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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12,12 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-29,98 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/06/2019) 304,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,96 %
Pays Poids
États-Unis 41,52 %
Canada 19,17 %
Grande-Bretagne 13,79 %
Italie 8,11 %
Pays-Bas 6,75 %
Portugal 5,86 %
France 1,03 %
Australie 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,76 %
GBP - Livre sterling 20,10 %
CAD - Dollar canadien 16,92 %
EUR - Euro 15,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 8,11 %
SCHLUMBERGER ORD 7,09 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,75 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,86 %
BP ORD 4,69 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,24 %
DEVON ENERGY ORD 3,85 %
NOBLE ENERGY ORD 3,83 %
ENCANA ORD 3,46 %
Marathon Oil ORD 3,22 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -19,16 % -4,41 %
Rendement sur 6 mois -13,08 % 2,90 %
Rendement sur 1 an -29,98 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,26 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -16,68 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,34 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 30,02 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -1,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -