Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
11,46 USD 11/11/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-26,13 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2019) 246,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,24 %
Pays Poids
États-Unis 42,71 %
Canada 19,75 %
Grande-Bretagne 11,66 %
Italie 6,76 %
Pays-Bas 6,29 %
Portugal 5,90 %
Espagne 2,65 %
Australie 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,16 %
GBP - Livre sterling 17,97 %
CAD - Dollar canadien 17,54 %
EUR - Euro 15,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI ORD 6,76 %
SCHLUMBERGER ORD 6,40 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,29 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,90 %
ENCANA ORD 4,50 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,22 %
NOBLE ENERGY ORD 3,99 %
DEVON ENERGY ORD 3,90 %
Marathon Oil ORD 3,81 %
BP ORD 3,54 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 8,66 %
Rendement sur 6 mois -16,22 % 2,49 %
Rendement sur 1 an -26,13 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,19 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -13,84 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,40 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,44 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -1,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;