Schroder ISF Global Energy USD A LU0256331488

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15,45 USD 12/12/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-25,07 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/11/2017) 451,590 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,54 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,61
Tracking error 3,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -1,11 %

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,81 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 11,25 % 9,73 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 5,43 %
Rendement sur 1 an -25,07 % -6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,86 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,69 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,38 % 1,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 52,93 %
Grande-Bretagne 23,33 %
Canada 16,11 %
Italie 5,55 %
Portugal 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,30 %
GBP - Livre sterling 22,75 %
CAD - Dollar canadien 12,98 %
EUR - Euro 7,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Schlumberger 6,49 %
Royal Dutch Shell 6,09 %
Eni 5,43 %
Bp 4,44 %
CONOCOPHILLIPS 4,03 %
NOBLE ENERGY 3,70 %
Cenovus Energy 3,13 %
Range Resources 3,06 %
Marathon Oil 3,04 %
Cabot Oil & Gas 2,94 %
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