Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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18,08 USD 24/09/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
20,27 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/08/2018) 389,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 86,76 %
Pays Poids
États-Unis 51,72 %
Canada 16,39 %
Grande-Bretagne 12,25 %
Italie 7,56 %
Pays-Bas 6,96 %
Portugal 3,08 %
Espagne 1,38 %
Japon 1,19 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,82 %
GBP - Livre sterling 20,68 %
CAD - Dollar canadien 13,91 %
EUR - Euro 10,92 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER ORD 7,16 %
ENI ORD 5,78 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,40 %
BP ORD 4,48 %
NOBLE ENERGY ORD 4,05 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,94 %
USD CASH 3,84 %
RANGE RESOURCES ORD 3,31 %
APACHE ORD 3,23 %
Halliburton ORD 3,17 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 17,92 % 19,72 %
Rendement sur 1 an 20,27 % 19,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,83 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,04 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 28,22 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,62
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -1,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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