Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
14,51 USD 22-09-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-22) 111,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,23 %
Industries et services divers 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 45,55 %
Grande-Bretagne 22,30 %
Portugal 7,39 %
France 5,13 %
Canada 4,93 %
Italie 4,91 %
Espagne 4,44 %
Pays-Bas 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,55 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Livre sterling 22,54 %
CAD - Dollar canadien 4,93 %
NOK - Couronne norvégienne 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,39 %
COTERRA ENERGY INC ORD 7,23 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 6,10 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,69 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
ENI SPA ORD 4,23 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,69 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,68 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 8,62 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 8,33 %
Rendement sur 1 an 52,69 % 46,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 8,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,94 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 47,39 %
Volatilité du benchmark 26,13 %
Bêta 1,76
Tracking error 4,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,39