Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
11,23 USD 14-05-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-04-21) 88,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,78 %
Pays Poids
États-Unis 47,82 %
Grande-Bretagne 14,95 %
Canada 9,51 %
Italie 6,31 %
Norvège 5,14 %
Espagne 4,54 %
Pays-Bas 4,34 %
Portugal 2,46 %
France 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,04 %
GBP - Livre sterling 17,62 %
EUR - Euro 16,71 %
CAD - Dollar canadien 9,51 %
NOK - Couronne norvégienne 7,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER NV ORD 4,99 %
BP PLC ORD 4,77 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,56 %
REPSOL SA ORD 4,32 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,31 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,20 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 3,90 %
Marathon Oil Corp ORD 3,70 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,41 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,38 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,62 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 20,35 % 7,42 %
Rendement sur 6 mois 63,44 % 18,50 %
Rendement sur 1 an 69,97 % 22,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,62 % -6,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,35 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -10,75 % 0,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 46,02 %
Volatilité du benchmark 24,49 %
Bêta 1,83
Tracking error 4,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -