Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
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15,27 USD 14/11/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
1,13 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256331488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2018) 353,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,95 %
Liquidités 5,60 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 82,06 %
Industries et services divers 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 50,28 %
Canada 15,51 %
Grande-Bretagne 13,68 %
Pays-Bas 7,85 %
Italie 5,65 %
Portugal 2,55 %
Japon 1,40 %
Espagne 1,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,60 %
GBP - Livre sterling 22,04 %
CAD - Dollar canadien 13,64 %
EUR - Euro 9,20 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHLUMBERGER ORD 7,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,06 %
ENI ORD 5,65 %
BP ORD 5,44 %
USD CASH 4,48 %
NOBLE ENERGY ORD 3,87 %
Halliburton ORD 3,85 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,64 %
RANGE RESOURCES ORD 3,48 %
APACHE ORD 3,30 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,09 % -6,15 %
Rendement sur 3 mois -12,36 % -7,80 %
Rendement sur 6 mois -12,40 % -6,74 %
Rendement sur 1 an 1,13 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,79 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,91 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,98 % 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 28,40 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -1,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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