Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
239,25 USD 30-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 8,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,09 %
Biens de consommation 27,22 %
Industries et services divers 12,56 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Secteur financier 9,74 %
Services aux collectivités 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 68,40 %
Allemagne 8,37 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Chine 3,53 %
Suisse 3,19 %
Danemark 1,73 %
Hong-Kong 1,47 %
Inde 1,40 %
France 1,34 %
Irlande 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,33 %
EUR - Euro 10,81 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,76 %
ALPHABET CL A ORD 4,53 %
Amazon Com ORD 4,35 %
Visa Cl A ORD 4,19 %
FACEBOOK CL A ORD 4,12 %
ADOBE ORD 3,99 %
Procter & Gamble ORD 2,67 %
Unitedhealth Grp Ord 2,57 %
INTUIT ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,25 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 11,25 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 32,42 % 20,46 %
Rendement sur 1 an 18,05 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,32