Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
315,28 USD 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 11,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,08 %
Biens de consommation 26,09 %
Secteur financier 14,50 %
Industries et services divers 11,94 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Services aux collectivités 5,70 %
Pays Poids
États-Unis 63,36 %
Pays-Bas 5,75 %
Allemagne 5,58 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Suisse 3,80 %
Norvège 2,47 %
Autriche 1,96 %
Chine 1,80 %
Inde 1,77 %
Hong-Kong 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,70 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
FACEBOOK INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,50 %
EQUINOR ASA ORD 2,47 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,05 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 19,90 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 34,53 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,59 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,33 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 15,27