Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
281,13 USD 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 26,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,34 %
Santé et pharmacie 20,62 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 12,72 %
Services aux collectivités 10,47 %
Industries et services divers 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 63,52 %
Grande-Bretagne 9,90 %
France 2,90 %
Japon 2,29 %
Irlande 2,19 %
Hong-Kong 2,15 %
Pays-Bas 2,13 %
Suisse 1,87 %
Inde 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,73 %
EUR - Euro 10,44 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
JPY - Yen japonais 2,29 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
BRL - Real brésilien 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,75 %
SHELL PLC ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,50 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,44 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,33 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,50 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,53 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois -1,86 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 0,76 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,37 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,62 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,71