Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
315,87 USD 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 14,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,19 %
Biens de consommation 24,20 %
Secteur financier 13,80 %
Industries et services divers 13,15 %
Santé et pharmacie 11,74 %
Services aux collectivités 5,50 %
Pays Poids
États-Unis 63,56 %
Allemagne 5,69 %
Pays-Bas 5,67 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Suisse 3,83 %
Norvège 2,39 %
Autriche 2,06 %
Inde 1,84 %
Singapore 1,55 %
Hong-Kong 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,32 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,85 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,00 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,15 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
VISA INC ORD 3,33 %
USD CASH 2,74 %
AMAZON.COM INC ORD 2,64 %
ADOBE INC ORD 2,62 %
DIAGEO PLC ORD 2,49 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,49 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 26,20 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,03 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,68 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,84 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 15,19
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