Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
297,14 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 9,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,33 %
Biens de consommation 28,17 %
Secteur financier 15,24 %
Industries et services divers 10,54 %
Santé et pharmacie 8,27 %
Services aux collectivités 5,49 %
Pays Poids
États-Unis 64,00 %
Allemagne 6,12 %
Pays-Bas 5,58 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Suisse 2,59 %
Corée du Sud 2,52 %
Autriche 2,43 %
Norvège 2,38 %
Chine 1,95 %
Inde 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,57 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,96 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
VISA INC ORD 3,67 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
DIAGEO PLC ORD 2,69 %
COMCAST CORP ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,47 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,43 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 10,38 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 17,25 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 42,22 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,79 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,94