Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
326,60 USD 13-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 16,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,47 %
Biens de consommation 22,00 %
Santé et pharmacie 14,26 %
Secteur financier 12,55 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 8,61 %
Pays Poids
États-Unis 65,28 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Pays-Bas 4,78 %
Allemagne 4,40 %
Suisse 3,91 %
Norvège 2,45 %
Autriche 2,32 %
Israel 1,86 %
Inde 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,73 %
EUR - Euro 14,30 %
GBP - Livre sterling 6,06 %
CHF - Franc suisse 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
BRL - Real brésilien 0,57 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,80 %
META PLATFORMS INC ORD 3,50 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,94 %
VISA INC ORD 2,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
ADOBE INC ORD 2,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,62 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,60 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 26,48 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,91 % 17,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 12,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,97