Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
271,96 USD 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225283273
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 8,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,06 %
Biens de consommation 28,72 %
Secteur financier 13,84 %
Santé et pharmacie 10,43 %
Industries et services divers 10,03 %
Services aux collectivités 4,63 %
Pays Poids
États-Unis 66,59 %
Allemagne 6,88 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Suisse 2,87 %
Autriche 2,27 %
Corée du Sud 2,17 %
Chine 2,00 %
Inde 1,81 %
Hong-Kong 1,73 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,37 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
DKK - Couronne danoise 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,64 %
Microsoft ORD 4,26 %
Visa Cl A ORD 3,90 %
Jpmorgan Chase ORD 3,81 %
Amazon Com ORD 3,78 %
FACEBOOK CL A ORD 3,73 %
DIAGEO ORD 2,82 %
Unitedhealth Grp Ord 2,64 %
COMCAST CL A ORD 2,57 %
Procter & Gamble ORD 2,56 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 6,22 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 11,72 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 11,39 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,39