Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
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163,97 EUR 17/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,27 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,63 %
Biens de consommation 14,63 %
Services aux collectivités 13,17 %
Industries et services divers 10,52 %
Haute technologie 8,05 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,93 %
États-Unis 17,99 %
France 12,10 %
Italie 7,02 %
Belgique 5,55 %
Australie 4,88 %
Japon 4,26 %
Corée du Sud 2,99 %
Espagne 2,33 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,93 %
EUR - Euro 27,00 %
USD - Dollar américain 19,93 %
AUD - Dollar australien 4,88 %
JPY - Yen japonais 4,26 %
KRW - Won sud-coréen 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEARSON ORD 5,59 %
AGEAS ORD 5,55 %
SANOFI ORD 5,00 %
ENI ORD 4,93 %
SOUTH32 ORD G 4,88 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,44 %
Centrica Ord 4,33 %
American International Group INC ORD 4,21 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,19 %
USD CASH 4,08 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 10,27 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,37
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