Schroder ISF Global Equity Yield EUR A LU0248166992

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165,54 EUR 17/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,13 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,67

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 8,13 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,40 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 9,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,28 %
Biens de consommation 22,13 %
Services aux collectivités 19,40 %
Haute technologie 14,89 %
Industries et services divers 11,24 %
Immobilier 2,67 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 34,76 %
Grande-Bretagne 18,86 %
France 9,54 %
Japon 5,42 %
Corée du Sud 5,06 %
Belgique 4,34 %
Italie 4,32 %
Russie 2,89 %
Hong-Kong 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,75 %
GBP - Livre sterling 20,92 %
EUR - Euro 18,54 %
KRW - Won sud-coréen 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,32 %
JPY - Yen japonais 3,35 %
BRL - Real brésilien 1,32 %
RUB - Rouble russe 1,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 4,45 %
Ageas 4,28 %
Eni 4,26 %
Hsbc Holdings 4,26 %
American International Group 3,76 %
Tesco 3,75 %
Pearson 3,57 %
Bnp Paribas 3,55 %
HollyFrontier 3,48 %
Centrica 3,15 %
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