Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
132,54 EUR 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,05 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,00 %
Secteur financier 15,64 %
Services aux collectivités 12,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,34 %
Haute technologie 9,60 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Industries et services divers 3,71 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,15 %
États-Unis 16,31 %
Japon 16,29 %
France 8,48 %
Italie 7,16 %
Australie 4,27 %
Russie 2,73 %
Allemagne 2,52 %
Norvège 2,27 %
Espagne 1,93 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 27,15 %
EUR - Euro 22,52 %
USD - Dollar américain 18,17 %
JPY - Yen japonais 16,29 %
AUD - Dollar australien 4,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,33 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,41 %
SOUTH32 ORD G 4,27 %
ENI ORD 3,96 %
PEARSON ORD 3,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,47 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,24 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,21 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,11 %
TESCO ORD 3,10 %
USD CASH 2,93 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -12,23 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -24,51 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -18,81 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,47 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,05 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -