Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
194,10 EUR 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 77,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,22 %
Secteur financier 16,00 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Services aux collectivités 12,59 %
Opérateurs télécom 10,47 %
Haute technologie 6,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Industries et services divers 4,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,31 %
États-Unis 22,79 %
Japon 15,15 %
France 9,66 %
Italie 6,39 %
Allemagne 4,08 %
Russie 3,53 %
Luxembourg 2,30 %
Espagne 2,07 %
Hong-Kong 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,27 %
GBP - Livre sterling 25,11 %
USD - Dollar américain 20,86 %
JPY - Yen japonais 16,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,71 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,60 %
BAYER AG ORD 2,46 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,46 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ORANGE SA ORD 2,33 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -11,63 %
Rendement sur 1 an 5,43 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,52