Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
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163,72 EUR 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,60 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,79 %
Biens de consommation 17,35 %
Services aux collectivités 13,88 %
Haute technologie 10,80 %
Industries et services divers 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,07 %
États-Unis 18,57 %
France 9,30 %
Italie 8,21 %
Japon 5,55 %
Australie 5,38 %
Corée du Sud 4,02 %
Belgique 2,91 %
Espagne 2,39 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,08 %
EUR - Euro 22,82 %
USD - Dollar américain 20,69 %
JPY - Yen japonais 5,55 %
AUD - Dollar australien 5,38 %
KRW - Won sud-coréen 4,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
BRL - Real brésilien 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEARSON ORD 5,99 %
SANOFI ORD 5,70 %
SOUTH32 ORD G 5,38 %
ENI ORD 4,96 %
American International Group INC ORD 4,78 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,71 %
Centrica Ord 4,68 %
HSBC Holdings ORD 4,25 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,13 %
KIA MOTORS ORD 4,02 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 3,60 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,16 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,36 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,07
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