Schroder ISF Global Equity Yield EUR A LU0248166992

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148,15 EUR 18/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,65 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,16

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,19 %
Biens de consommation 24,03 %
Services aux collectivités 18,15 %
Haute technologie 15,13 %
Industries et services divers 8,71 %
Immobilier 2,30 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 39,05 %
Grande-Bretagne 17,52 %
France 9,08 %
Corée du Sud 5,32 %
Hong-Kong 4,35 %
Italie 4,08 %
Japon 3,89 %
Belgique 3,70 %
Finlande 2,85 %
Russie 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,88 %
EUR - Euro 19,51 %
GBP - Livre sterling 17,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,14 %
KRW - Won sud-coréen 5,26 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
BRL - Real brésilien 1,42 %
RUB - Rouble russe 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hsbc Holdings 4,54 %
Eni 4,04 %
American International Group 3,98 %
Cisco Systems 3,75 %
Staples 3,71 %
Ageas 3,66 %
Tesco 3,57 %
NWS Holdings 3,45 %
Pearson 3,41 %
Centrica 3,29 %
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