Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
166,92 EUR 15/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,94 %
Biens de consommation 22,21 %
Services aux collectivités 12,40 %
Haute technologie 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,97 %
Santé et pharmacie 5,77 %
Industries et services divers 4,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,97 %
États-Unis 23,59 %
France 10,40 %
Italie 8,60 %
Japon 4,91 %
Corée du Sud 4,17 %
Australie 4,11 %
Belgique 3,52 %
Russie 2,57 %
Espagne 2,15 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,71 %
USD - Dollar américain 28,76 %
EUR - Euro 25,78 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
AUD - Dollar australien 4,29 %
KRW - Won sud-coréen 3,43 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,77 %
ENI ORD 4,84 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,71 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,18 %
KIA MOTORS ORD 4,17 %
PEARSON ORD 4,11 %
SOUTH32 ORD G 4,11 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,89 %
American International Group INC ORD 3,89 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,88 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,56
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