Schroder ISF Global Equity Yield EUR A LU0248166992

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157,04 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,22 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 10,58

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 14,22 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,38 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,20 %
Biens de consommation 22,64 %
Services aux collectivités 19,89 %
Haute technologie 13,21 %
Industries et services divers 9,16 %
Immobilier 2,37 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 37,17 %
Grande-Bretagne 17,90 %
France 9,42 %
Corée du Sud 4,50 %
Japon 4,40 %
Italie 4,37 %
Belgique 4,34 %
Hong-Kong 3,50 %
Finlande 3,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,03 %
EUR - Euro 20,30 %
GBP - Livre sterling 18,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,58 %
KRW - Won sud-coréen 4,28 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
BRL - Real brésilien 1,59 %
RUB - Rouble russe 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hsbc Holdings 4,76 %
Eni 4,22 %
Ageas 4,19 %
Cisco Systems 3,83 %
American International Group 3,78 %
Tesco 3,78 %
Staples 3,74 %
NWS Holdings 3,38 %
Centrica 3,23 %
Fortum 3,23 %
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