Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
176,73 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,33 %
Biens de consommation 23,34 %
Services aux collectivités 13,01 %
Haute technologie 12,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,28 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Industries et services divers 3,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,96 %
États-Unis 19,02 %
France 11,17 %
Italie 9,45 %
Japon 5,69 %
Australie 4,29 %
Corée du Sud 3,25 %
Espagne 2,35 %
Russie 2,18 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,14 %
EUR - Euro 25,37 %
USD - Dollar américain 21,95 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
AUD - Dollar australien 4,42 %
KRW - Won sud-coréen 3,43 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STANDARD CHARTERED ORD 5,63 %
ENI ORD 4,93 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,79 %
SANOFI ORD 4,77 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,69 %
SOUTH32 ORD G 4,29 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,17 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,02 %
Intel ORD 3,94 %
HSBC Holdings ORD 3,94 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,36
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