Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
178,66 EUR 13-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 59,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,79 %
Secteur financier 15,24 %
Services aux collectivités 12,26 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Haute technologie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Industries et services divers 6,15 %
Opérateurs télécom 4,31 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,55 %
États-Unis 20,86 %
Japon 14,91 %
France 9,55 %
Italie 6,03 %
Allemagne 5,09 %
Russie 3,55 %
Pays-Bas 2,05 %
Espagne 2,04 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,78 %
GBP - Livre sterling 25,60 %
USD - Dollar américain 22,67 %
JPY - Yen japonais 14,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
RUB - Rouble russe 1,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,71 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,31 %
INTEL CORP ORD 2,30 %
CENTRICA PLC ORD 2,27 %
BAYER AG ORD 2,21 %
ENI SPA ORD 2,20 %
American International Group INC ORD 2,15 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
PFIZER INC ORD 2,10 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 8,11 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 26,28 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 40,91 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,67