Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
151,71 EUR 27-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 35,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,08 %
Secteur financier 16,69 %
Haute technologie 11,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,55 %
Services aux collectivités 8,12 %
Industries et services divers 5,96 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,77 %
États-Unis 22,31 %
Japon 17,29 %
France 7,19 %
Italie 5,29 %
Corée du Sud 3,48 %
Allemagne 3,17 %
Australie 2,68 %
Russie 2,06 %
Afrique du Sud 1,80 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 24,77 %
USD - Dollar américain 22,95 %
EUR - Euro 20,25 %
JPY - Yen japonais 17,29 %
KRW - Won sud-coréen 3,48 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
ZAR - Rand sud-africain 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
RUB - Rouble russe 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STANDARD CHARTERED ORD 2,72 %
SOUTH32 ORD G 2,68 %
NATWEST GROUP ORD 2,67 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,60 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,47 %
Centrica Ord 2,31 %
TESCO ORD 2,27 %
JAPAN TOBACCO ORD 2,19 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,11 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,11 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,55 % 8,55 %
Rendement sur 3 mois 15,49 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 14,61 % 14,58 %
Rendement sur 1 an -14,02 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -