Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
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166,40 EUR 19/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,71 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 11,81

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 9,71 % 10,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 12,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,28 %
Biens de consommation 22,13 %
Services aux collectivités 19,40 %
Haute technologie 14,89 %
Industries et services divers 11,24 %
Immobilier 2,67 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 34,76 %
Grande-Bretagne 18,86 %
France 9,54 %
Japon 5,42 %
Corée du Sud 5,06 %
Belgique 4,34 %
Italie 4,32 %
Russie 2,89 %
Hong-Kong 2,72 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,16 %
EUR - Euro 25,99 %
USD - Dollar américain 19,03 %
AUD - Dollar australien 4,89 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
BRL - Real brésilien 0,72 %
RUB - Rouble russe 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 4,45 %
Ageas 4,28 %
Eni 4,26 %
Hsbc Holdings 4,26 %
American International Group 3,76 %
Tesco 3,75 %
Pearson 3,57 %
Bnp Paribas 3,55 %
HollyFrontier 3,48 %
Centrica 3,15 %
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