Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
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165,45 EUR 21/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,99 %
Biens de consommation 22,53 %
Services aux collectivités 13,04 %
Haute technologie 11,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,25 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Industries et services divers 1,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,41 %
États-Unis 21,87 %
France 8,84 %
Italie 7,72 %
Australie 5,14 %
Japon 5,07 %
Corée du Sud 4,24 %
Belgique 3,09 %
Russie 2,65 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 33,41 %
USD - Dollar américain 24,69 %
EUR - Euro 22,22 %
AUD - Dollar australien 5,14 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
KRW - Won sud-coréen 4,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,24 %
SOUTH32 ORD G 5,14 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,12 %
ENI ORD 4,68 %
KIA MOTORS ORD 4,24 %
American International Group INC ORD 4,16 %
HSBC Holdings ORD 4,15 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,03 %
PEARSON ORD 3,88 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,87 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % 21,50 %
Rendement sur 1 an -1,81 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,81 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,24 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,24
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