Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
131,47 EUR 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 38,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,26 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,67 %
Secteur financier 16,11 %
Services aux collectivités 11,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,25 %
Haute technologie 9,24 %
Santé et pharmacie 5,21 %
Industries et services divers 4,68 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,21 %
États-Unis 22,42 %
Japon 13,87 %
France 7,47 %
Italie 6,25 %
Australie 4,17 %
Corée du Sud 3,07 %
Allemagne 2,71 %
Russie 2,15 %
Chine 1,69 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 24,23 %
USD - Dollar américain 23,39 %
EUR - Euro 20,33 %
JPY - Yen japonais 15,73 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
KRW - Won sud-coréen 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
ZAR - Rand sud-africain 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH32 ORD G 4,17 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,90 %
USD CASH 3,74 %
PEARSON ORD 3,34 %
Centrica Ord 2,93 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,88 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,73 %
ENI ORD 2,51 %
TESCO ORD 2,31 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,21 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -3,71 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -22,05 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,99 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,60