Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
175,49 EUR 11/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,30 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,97 %
Biens de consommation 22,50 %
Services aux collectivités 12,94 %
Haute technologie 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,94 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Industries et services divers 3,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,77 %
États-Unis 20,13 %
France 10,52 %
Italie 9,24 %
Japon 5,48 %
Australie 4,10 %
Corée du Sud 3,24 %
Espagne 2,52 %
Russie 2,24 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,77 %
EUR - Euro 25,03 %
USD - Dollar américain 22,42 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
KRW - Won sud-coréen 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STANDARD CHARTERED ORD 5,64 %
ENI ORD 4,94 %
SANOFI ORD 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,59 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,55 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,18 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,12 %
SOUTH32 ORD G 4,10 %
HSBC Holdings ORD 4,05 %
Intel ORD 3,78 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 10,62 %
Rendement sur 1 an 15,30 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 11,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 12,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,85
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