Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
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160,96 EUR 14/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248166992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Biens de consommation 14,36 %
Services aux collectivités 13,39 %
Industries et services divers 10,28 %
Haute technologie 8,32 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,76 %
États-Unis 17,80 %
France 13,17 %
Italie 8,07 %
Australie 5,41 %
Japon 4,47 %
Belgique 4,07 %
Corée du Sud 3,39 %
Espagne 2,35 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 33,76 %
EUR - Euro 27,66 %
USD - Dollar américain 19,83 %
AUD - Dollar australien 5,41 %
JPY - Yen japonais 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,29 %
SOUTH32 ORD G 5,41 %
ENI ORD 4,83 %
PEARSON ORD 4,79 %
Centrica Ord 4,50 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,27 %
American International Group INC ORD 4,15 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,14 %
AGEAS ORD 4,07 %
USD CASH 3,81 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -4,65 %
Rendement sur 6 mois -6,54 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,46 % 12,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,22
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