Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
194,60 USD 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 40,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,34 %
Secteur financier 17,93 %
Services aux collectivités 11,60 %
Haute technologie 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,74 %
Industries et services divers 6,45 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,86 %
États-Unis 20,11 %
Japon 15,03 %
France 7,67 %
Italie 6,14 %
Allemagne 3,33 %
Russie 2,99 %
Corée du Sud 2,82 %
Australie 2,76 %
Luxembourg 1,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 27,85 %
EUR - Euro 23,85 %
USD - Dollar américain 19,97 %
JPY - Yen japonais 16,04 %
AUD - Dollar australien 2,46 %
RUB - Rouble russe 1,68 %
SGD - Dollar singapourien 1,65 %
ZAR - Rand sud-africain 1,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STANDARD CHARTERED ORD 3,00 %
NATWEST GROUP ORD 2,85 %
SOUTH32 ORD G 2,76 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,72 %
ENI ORD 2,43 %
Centrica Ord 2,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,34 %
TESCO ORD 2,15 %
CONTINENTAL ORD 2,06 %
HP ORD 2,05 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,78 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 22,90 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 20,22 % 15,60 %
Rendement sur 1 an -10,16 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,75