Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
216,57 USD 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 48,860 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,66 %
Secteur financier 14,48 %
Santé et pharmacie 13,36 %
Services aux collectivités 12,15 %
Haute technologie 7,59 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,66 %
Industries et services divers 5,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,14 %
États-Unis 21,16 %
Japon 15,89 %
France 8,68 %
Italie 5,97 %
Russie 4,44 %
Allemagne 4,35 %
Pays-Bas 2,23 %
Espagne 2,13 %
Hong-Kong 2,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 26,37 %
EUR - Euro 23,95 %
USD - Dollar américain 23,25 %
JPY - Yen japonais 15,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
RUB - Rouble russe 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
ZAR - Rand sud-africain 1,74 %
SGD - Dollar singapourien 1,63 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BT GROUP PLC ORD 2,60 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,40 %
PFIZER INC ORD 2,35 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
ENI SPA ORD 2,25 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,23 %
AK ALROSA PAO ORD 2,20 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 16,00 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 40,05 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,35