Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
211,00 USD 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 44,540 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,66 %
Secteur financier 16,84 %
Services aux collectivités 13,38 %
Haute technologie 8,50 %
Santé et pharmacie 8,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Industries et services divers 6,62 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,21 %
États-Unis 18,29 %
Japon 16,64 %
France 7,65 %
Italie 6,15 %
Allemagne 5,35 %
Russie 3,71 %
Pays-Bas 2,09 %
Espagne 2,00 %
Australie 1,86 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 28,30 %
EUR - Euro 24,32 %
USD - Dollar américain 20,39 %
JPY - Yen japonais 16,64 %
AUD - Dollar australien 1,86 %
RUB - Rouble russe 1,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
ZAR - Rand sud-africain 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATWEST GROUP PLC ORD 3,24 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,92 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
ENI SPA ORD 2,57 %
CITIZEN WATCH CO LTD ORD 2,44 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,19 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,12 %
INTEL CORP ORD 2,11 %
NK LUKOIL PAO DR 2,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,09 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 33,87 % 17,66 %
Rendement sur 1 an 37,58 % 36,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,77