Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
171,36 USD 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 43,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,33 %
Secteur financier 15,35 %
Haute technologie 12,21 %
Santé et pharmacie 10,57 %
Opérateurs télécom 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Services aux collectivités 7,64 %
Industries et services divers 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,83 %
États-Unis 21,35 %
Japon 17,97 %
Allemagne 8,98 %
France 7,54 %
Italie 5,72 %
Luxembourg 2,95 %
Hong-Kong 2,01 %
Espagne 1,90 %
Suisse 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,60 %
GBP - Livre sterling 23,83 %
USD - Dollar américain 21,35 %
JPY - Yen japonais 17,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,69 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEL CORP ORD 2,85 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,81 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,32 %
SHELL PLC ORD 2,28 %
BT GROUP PLC ORD 2,27 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,13 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,16 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -11,28 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -13,38 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -7,03 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,47 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,56