Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
222,55 USD 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 46,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,53 %
Secteur financier 15,01 %
Santé et pharmacie 13,21 %
Services aux collectivités 12,04 %
Opérateurs télécom 8,23 %
Haute technologie 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Industries et services divers 4,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,98 %
États-Unis 20,30 %
Japon 16,69 %
France 8,15 %
Italie 6,22 %
Russie 4,20 %
Allemagne 4,03 %
Pays-Bas 2,30 %
Australie 2,16 %
Hong-Kong 1,98 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 28,29 %
EUR - Euro 23,33 %
USD - Dollar américain 22,29 %
JPY - Yen japonais 16,69 %
RUB - Rouble russe 2,21 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
ZAR - Rand sud-africain 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,51 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENTSU GROUP INC ORD 2,53 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,49 %
H.U. GROUP HOLDINGS INC ORD 2,36 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
ENI SPA ORD 2,31 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,31 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,30 %
BT GROUP PLC ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,29 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 45,81 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,13
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