Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
228,26 USD 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225284248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 44,050 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,30 %
Secteur financier 15,83 %
Santé et pharmacie 13,41 %
Services aux collectivités 12,70 %
Opérateurs télécom 10,42 %
Haute technologie 7,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Industries et services divers 4,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,34 %
États-Unis 20,11 %
Japon 15,87 %
France 9,89 %
Italie 6,35 %
Allemagne 4,40 %
Russie 3,98 %
Luxembourg 2,45 %
Espagne 2,08 %
Hong-Kong 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,90 %
GBP - Livre sterling 26,34 %
USD - Dollar américain 22,25 %
JPY - Yen japonais 15,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
RUB - Rouble russe 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,55 %
ZAR - Rand sud-africain 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,74 %
BT GROUP PLC ORD 2,68 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,48 %
BAYER AG ORD 2,33 %
CENTRICA PLC ORD 2,30 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,29 %
ORANGE SA ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,27 %
UNICREDIT SPA ORD 2,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,21 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 12,08 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 27,24 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,82