Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Distribution)

LU0225771236
114,60 USD 01-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225771236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 35,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 30-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,55 %
Secteur financier 15,18 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Opérateurs télécom 10,99 %
Haute technologie 9,67 %
Services aux collectivités 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Industries et services divers 5,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,11 %
États-Unis 20,86 %
Japon 16,96 %
Allemagne 8,28 %
France 7,96 %
Italie 6,21 %
Luxembourg 3,17 %
Espagne 2,05 %
Hong-Kong 1,93 %
Australie 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,27 %
GBP - Livre sterling 25,11 %
USD - Dollar américain 20,86 %
JPY - Yen japonais 16,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,35 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,81 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,69 %
BT GROUP PLC ORD 2,67 %
INTEL CORP ORD 2,52 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,33 %
SANOFI SA ORD 2,33 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,30 %
GSK PLC ORD 2,29 %
CONTINENTAL AG ORD 2,29 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % -5,09 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % -11,71 %
Rendement sur 1 an 5,02 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,43