Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Distribution)

LU0225771236
91,80 USD 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225771236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 29,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,83 %
Secteur financier 15,38 %
Haute technologie 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,66 %
Services aux collectivités 8,30 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Industries et services divers 5,27 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,20 %
États-Unis 20,08 %
Japon 17,65 %
France 7,36 %
Italie 5,80 %
Corée du Sud 3,19 %
Australie 2,96 %
Allemagne 2,76 %
Afrique du Sud 2,25 %
Russie 2,15 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 24,20 %
USD - Dollar américain 20,78 %
EUR - Euro 20,55 %
JPY - Yen japonais 17,65 %
KRW - Won sud-coréen 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
ZAR - Rand sud-africain 2,25 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANGLO AMERICAN ORD 3,16 %
SOUTH32 ORD G 2,96 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,67 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,54 %
Centrica Ord 2,40 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,30 %
TESCO ORD 2,29 %
ENI ORD 2,27 %
TIGER BRANDS ORD 2,25 %
NATWEST GROUP ORD 2,23 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -1,80 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 7,01 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -23,44 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,37 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,62