Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Distribution)

LU0225771236
129,16 USD 26-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0225771236
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 40,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,06 %
Secteur financier 14,69 %
Services aux collectivités 12,90 %
Santé et pharmacie 11,99 %
Opérateurs télécom 9,45 %
Haute technologie 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,56 %
Industries et services divers 4,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,64 %
États-Unis 21,30 %
Japon 16,74 %
France 7,30 %
Italie 6,38 %
Russie 4,17 %
Allemagne 3,53 %
Luxembourg 2,72 %
Pays-Bas 2,54 %
Australie 2,39 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 27,17 %
EUR - Euro 23,77 %
USD - Dollar américain 23,50 %
JPY - Yen japonais 16,74 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
RUB - Rouble russe 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
ZAR - Rand sud-africain 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,18 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,54 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,45 %
ENI SPA ORD 2,44 %
SOUTH32 LTD ORD 2,33 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,26 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,20 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 46,77 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,12 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,13
refinitiv