Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A LU0189894842

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41,14 EUR 23/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,58 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,00

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % -1,74 %
Rendement sur 1 an 7,58 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 7,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 70,16 %
Secteur financier 17,55 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 63,16 %
Grande-Bretagne 7,77 %
Luxembourg 4,67 %
Pays-Bas 4,40 %
France 3,04 %
Italie 2,94 %
Canada 2,59 %
Irlande 2,08 %
Espagne 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,50 %
EUR - Euro 13,31 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Bill 0% 04/01/2018 3,17 %
United States Treasury Bill 0% 25/01/2018 2,24 %
Sprint Communications 6% 15/11/2022 1,38 %
Bway Holding 7.25% 15/04/2025 0,88 %
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 0,75 %
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025 0,75 %
Post Holdings 5% 15/08/2026 0,56 %
L Brands 6.75% 01/07/2036 0,51 %
Scientific Games 10% 01/12/2022 0,45 %
Radiate Holdco 6.625% 15/02/2025 0,44 %
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