Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
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41,58 EUR 19/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,30 %
Liquidités 7,85 %
Actions 0,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,76 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,86 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,14 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,95 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,91 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,82 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR: 0,79 %
NXP 4.30% 06/18/29 SR: 0,77 %
AIRCASTLE 4.25% 06/15/26 SR: 0,76 %
TITAN ACQUISITIO 7.75% 04/15/26 SR: 0,74 %
BAUSCH HEALTH 5.75% 08/15/27 SR: 0,70 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 6,64 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 12,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,56
;