Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
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38,73 EUR 11/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-5,96 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,67 %
Liquidités 9,09 %
Actions 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,09 %
EUR - Euro 15,46 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 21,05 %
USD CASH 8,05 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,09 %
BWAY HLDG 7.25% 04/15/25 SR: 1,00 %
GOLDEN NUGGET 6.75% 10/15/24 SR: 0,93 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,89 %
L BRANDS 6.75% 07/01/36 SR: 0,87 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,82 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,80 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,76 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,37 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % 2,59 %
Rendement sur 1 an -5,96 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 13,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -
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