Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
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40,88 EUR 21/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,40 %
Liquidités 8,55 %
Actions 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,86 %
EUR - Euro 15,13 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,20 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,07 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 1,00 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,87 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR: 0,80 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,78 %
BAUSCH HEALTH 5.75% 08/15/27 SR: 0,75 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,73 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,68 %
DELL INTL 5.30% 10/01/29 SR: 0,67 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 10,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,08
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