Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
41,49 EUR 19/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,04 %
Liquidités 8,76 %
Actions 1,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,03 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,50 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,13 %
US TREASURY 0.00% 10/15/19 SR: 0,95 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,93 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,84 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR:B 0,79 %
AIRCASTLE 4.25% 06/15/26 SR: 0,77 %
TITAN ACQUISITIO 7.75% 04/15/26 SR: 0,77 %
BAUSCH HEALTH 5.75% 08/15/27 SR: 0,71 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,65 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 13,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,05
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