Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
34,41 EUR 6/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-15,53 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,38 %
Liquidités 10,59 %
Actions 1,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,37 %
EUR - Euro 12,06 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 20,64 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,40 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 0,85 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR:B 0,80 %
JP MORGAN 4.60% SR: 0,79 %
WILLIMS SCTS INT 6.88% 08/15/23 SR:B 0,69 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,65 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,65 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,64 %
EUR CASH 0,63 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,68 % -10,09 %
Rendement sur 3 mois -18,85 % -12,44 %
Rendement sur 6 mois -16,53 % -10,78 %
Rendement sur 1 an -15,53 % -6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,99 % -0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -