Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
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40,38 EUR 18/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,61 %
Liquidités 7,23 %
Actions 0,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,54 %
EUR - Euro 17,55 %
GBP - Livre sterling 5,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,38 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,22 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 1,13 %
GOLDEN NUGGET 6.75% 10/15/24 SR: 1,00 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,94 %
L BRANDS 6.75% 07/01/36 SR: 0,92 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,91 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,86 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,86 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,75 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % 5,41 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 5,54 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 13,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -
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