Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A LU0189894842

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41,22 EUR 21/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,36 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,07

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % -3,34 %
Rendement sur 1 an 7,36 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,47 %
Liquidités 7,62 %
Actions 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 71,82 %
Secteur financier 17,58 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 58,60 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Pays-Bas 5,04 %
Luxembourg 4,42 %
France 3,09 %
Italie 3,08 %
Canada 2,41 %
Irlande 1,59 %
Espagne 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,62 %
EUR - Euro 13,38 %
GBP - Livre sterling 4,61 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sprint Communications 6% 15/11/2022 1,38 %
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 0,75 %
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025 0,73 %
Jack Ohio Finance 6.75% 15/11/2021 0,71 %
Sprint 7.875% 15/09/2023 0,68 %
Petrobras Global Finance 7.375% 17/01/2027 0,66 %
Post Holdings 5% 15/08/2026 0,58 %
L Brands 6.75% 01/07/2036 0,53 %
SFR Group 7.375% 01/05/2026 0,46 %
Scientific Games 10% 01/12/2022 0,45 %
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