Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
42,23 EUR 28/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,21 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,14 %
Liquidités 7,65 %
Actions 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,05 %
EUR - Euro 12,65 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,55 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,14 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,84 %
AIRCASTLE 4.25% 06/15/26 SR: 0,80 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR:B 0,80 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,74 %
WILLIMS SCTS INT 6.88% 08/15/23 SR:B 0,68 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,67 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,64 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,63 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 1,69 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 7,21 % 14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,84