Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
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40,48 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189894842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,76

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % 7,62 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 4,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 10,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 4,12 %
Actions 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,95 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Bill 0% 25/01/2018 4,71 %
United States Treasury Bill 0% 04/01/2018 2,35 %
Others 1,48 %
Sprint Communications 6% 15/11/2022 1,24 %
Bway Holding 7.25% 15/04/2025 0,84 %
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025 0,73 %
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 0,71 %
Jack Ohio Finance 6.75% 15/11/2021 0,69 %
Post Holdings 5% 15/08/2026 0,54 %
L Brands 6.75% 01/07/2036 0,51 %
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