Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
46,01 USD 01-07-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189893018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-06-20) 67,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,13 %
Liquidités 4,61 %
Actions 1,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,86 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,63 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,47 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,26 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 1,16 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 1,11 %
JP MORGAN 4.60% SR: 0,88 %
WILLIMS SCTS INT 6.88% 08/15/23 SR:B 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,83 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,80 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,75 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 9,61 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois -6,84 % -3,94 %
Rendement sur 1 an -2,49 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 7,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,43 %
Volatilité du benchmark 9,69 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,02