Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
53,68 USD 23-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189893018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 65,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,98 %
Liquidités 6,93 %
Actions 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,84 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,60 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,75 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,69 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,62 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,62 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,58 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,58 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,55 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 10,89 % 10,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,87