Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
50,29 USD 24-11-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189893018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-10-20) 58,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,79 %
Liquidités 1,97 %
Actions 1,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,91 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,16 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,13 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,70 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,64 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,63 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,63 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 0,61 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,59 %
INTESA SANPAOLO 5.71% 01/15/26 SR: 0,57 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR:B 0,57 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 3,99 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 4,67 %
Rendement sur 1 an -2,66 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,29