Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
51,90 USD 25-02-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0189893018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-01-21) 50,780 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,50 %
Liquidités 3,27 %
Actions 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,67 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,10 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR:B 1,08 %
US TREASURY 0.00% 07/15/21 SR: 0,76 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,63 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,62 %
NETFLIX 4.88% 06/15/30 SR: 0,62 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,58 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 0,57 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,55 %
INTESA SANPAOLO 5.71% 01/15/26 SR: 0,52 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 3,95 %
Rendement sur 1 an -6,20 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 8,88 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,36