Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
19,38 USD 19-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 130,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 3,11 %
Actions 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,42 %
EUR - Euro 16,34 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,83 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,59 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,56 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,05 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,36
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