Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
19,49 USD 30-07-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-07-21) 125,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,68 %
Liquidités 6,20 %
Actions 3,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,03 %
EUR - Euro 16,01 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,64 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,13 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,65 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 03-FEB-2061 0,56 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.375% 01-JUL-2028 0,54 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 4,90 %
Rendement sur 1 an 10,97 % 9,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,08 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,16