Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
15,79 USD 04-10-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-22) 116,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,64 %
Liquidités 5,56 %
Actions 3,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,37 %
EUR - Euro 16,27 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,29 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,02 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5% 01-FEB-2028 0,79 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,71 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,66 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,62 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,62 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,60 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -2,59 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,85