Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
18,57 USD 22-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 126,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,13 %
Liquidités 5,73 %
Actions 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,96 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,60 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,22 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 1,18 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,71 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,67 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,64 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,63 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 0,62 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,62 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 4,77 %
Rendement sur 1 an -4,26 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,65