Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
19,41 USD 19-01-21
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-12-20) 123,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,33 %
Liquidités 4,72 %
Actions 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,89 %
EUR - Euro 13,67 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,70 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,11 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,65 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,61 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,60 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 0,59 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,56 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 0,56 %
INTESA SANPAOLO 5.71% 01/15/26 SR: 0,55 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,53 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 4,02 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 5,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 8,91 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,55
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,91