Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
17,56 USD 28/05/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 30/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,28 %
Actions 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,83 %
Secteur financier 17,87 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,02 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Italie 4,56 %
Pays-Bas 4,17 %
Luxembourg 4,00 %
Canada 3,17 %
France 2,60 %
Irlande 2,07 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,00 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,79 %
USD CASH 5,16 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,56 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,35 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 1,24 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 1,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,07 %
JP MORGAN 4.60% SR: 0,95 %
WILLIMS SCTS INT 6.88% 08/15/23 SR:B 0,89 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,87 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois -6,78 % -5,22 %
Rendement sur 6 mois -6,09 % -4,42 %
Rendement sur 1 an -1,38 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,37