Schroder ISF Global High Yield USD A (Distribution)

LU0205194797
19,45 USD 16-04-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0205194797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-04
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-03-21) 129,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Actions 1,00 %
Liquidités 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,36 %
EUR - Euro 15,30 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 0,78 %
USD CASH 0,70 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,58 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 03-FEB-2061 0,57 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,56 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 10,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 8,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark 8,96 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,34