Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
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30,85 EUR 12/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,84 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 1236,380 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,87 %
GBP - Livre sterling 22,65 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Yen japonais 7,17 %
CAD - Dollar canadien 6,05 %
AUD - Dollar australien 5,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 7,14 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,30 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,81 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,61 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,33 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,31 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,30 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 3,05 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,75 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,08 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -2,84 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
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