Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
36,03 EUR 26-10-21
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (30-09-21) 324,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,50 %
GBP - Livre sterling 30,25 %
EUR - Euro 17,16 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
CAD - Dollar canadien 2,57 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
MXN - Peso mexicain 0,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,07 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 10,03 %
Rendement sur 1 an 4,77 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 5,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 8,14 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,47
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