Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
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31,55 EUR 25/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 1067,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,35 %
GBP - Livre sterling 24,23 %
EUR - Euro 19,76 %
JPY - Yen japonais 8,72 %
AUD - Dollar australien 7,01 %
CAD - Dollar canadien 6,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,84 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,82 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,73 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,72 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,98 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,61 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,44 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,16 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,05 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,99 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 5,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -
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