Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
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32,72 EUR 17/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,84 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 1100,890 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,74 %
Liquidités 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,08 %
GBP - Livre sterling 24,02 %
EUR - Euro 22,94 %
JPY - Yen japonais 8,52 %
CAD - Dollar canadien 4,21 %
AUD - Dollar australien 3,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,64 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,20 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,54 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,45 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,42 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,37 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,12 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,91 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,75 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,73