Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
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31,14 EUR 13/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,88 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 1159,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,36 %
Liquidités 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 122,49 %
USD - Dollar américain 58,26 %
GBP - Livre sterling 25,55 %
JPY - Yen japonais 13,12 %
CAD - Dollar canadien 8,80 %
AUD - Dollar australien 8,13 %
SEK - Couronne suédoise 4,85 %
NOK - Couronne norvégienne 4,56 %
MXN - Peso mexicain 3,25 %
RUB - Rouble russe 2,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 102,57 %
USD FORWARD CONTRACT 20,72 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,61 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,57 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 5,04 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,56 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,84 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % 1,51 %
Rendement sur 1 an -2,88 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -
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