Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,90 EUR 16/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 958,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,20 %
GBP - Livre sterling 23,83 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Yen japonais 10,17 %
CAD - Dollar canadien 5,28 %
AUD - Dollar australien 3,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,06 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,90 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,90 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,60 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,50 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,49 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,42 %
UNITED KINGDOM 0.50% 03/22/50 SR: 3,17 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,07 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 12,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,01
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