Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

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31,87 EUR 16/08/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,96 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2017) 1142,360 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -3,90 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % -5,08 %
Rendement sur 1 an -1,96 % -3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,64 %
Liquidités 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 30,94 %
Grande-Bretagne 26,38 %
France 12,65 %
Italie 5,78 %
Japon 5,61 %
Canada 4,35 %
Espagne 4,08 %
Allemagne 3,27 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,55 %
USD - Dollar américain 30,00 %
GBP - Livre sterling 25,82 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
CAD - Dollar canadien 4,07 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
INR - Roupie indienne 0,08 %
TRY - Livre turque 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France Government Bond 1.85% 25/07/2027 9,00 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,54 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 5,01 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 22/03/2024 4,31 %
Japan Government Bond 0.1% 10/09/2023 4,10 %
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/01/2025 4,01 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.25% 22/11/2055 3,77 %
Canada Government Bond 4.25% 01/12/2026 3,57 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 3,30 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 2.5% 17/07/2024 2,51 %
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