Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,45 EUR 7/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,63 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 855,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,79 %
GBP - Livre sterling 28,14 %
EUR - Euro 20,02 %
JPY - Yen japonais 4,69 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 9,29 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,51 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,22 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,22 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,90 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,78 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,20 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/41 SR: 3,17 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,17 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,64 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -3,31 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 2,63 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,89