Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
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31,62 EUR 13/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 1275,320 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,56

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -1,26 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 5,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,84 %
GBP - Livre sterling 23,06 %
EUR - Euro 22,80 %
CAD - Dollar canadien 6,09 %
AUD - Dollar australien 5,70 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 7,44 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 6,95 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,34 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,18 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,52 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,47 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,44 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,20 %
EUR CASH 3,10 %
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