Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,79 EUR 20/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,56 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 882,700 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,55 %
GBP - Livre sterling 26,82 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Yen japonais 6,28 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 9,93 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,73 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,41 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,33 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,95 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,85 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,27 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,18 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/41 SR: 3,16 %
UNITED KINGDOM 0.50% 03/22/50 SR: 2,85 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,50
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