Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,08 EUR 10-08-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (29-07-22) 310,770 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,60 %
Liquidités 4,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,64 %
GBP - Livre sterling 25,32 %
EUR - Euro 24,40 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
AUD - Dollar australien 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,65 %
EUR CASH 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,10 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,02 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois -6,93 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -10,93 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,11 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,50