Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

Alertes
Ajouter au portefeuille
31,64 EUR 23/10/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,88 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/09/2017) 1137,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -6,96 %
Rendement sur 1 an -3,88 % -5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,22 %
Liquidités 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 26,50 %
Grande-Bretagne 26,39 %
France 13,17 %
Australie 5,97 %
Italie 5,92 %
Japon 5,25 %
Canada 4,13 %
Espagne 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,57 %
GBP - Livre sterling 26,39 %
EUR - Euro 22,61 %
AUD - Dollar australien 6,25 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
CAD - Dollar canadien 4,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
ARS - Peso argentin -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 8,92 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 7,99 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 6,03 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,55 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 4,25 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,90 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,90 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 3,53 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2027 2,66 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer