Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,58 EUR 19/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 1225,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -1,22 %
Rendement sur 1 an -2,34 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % -2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,79 %
GBP - Livre sterling 25,17 %
EUR - Euro 23,24 %
AUD - Dollar australien 5,50 %
JPY - Yen japonais 5,08 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,47 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 7,59 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 6,47 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,63 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,26 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,14 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,01 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 4,01 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 3,92 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,75 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 3,18 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer