Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
34,31 EUR 13-08-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-07-20) 228,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,17 %
GBP - Livre sterling 28,54 %
EUR - Euro 17,99 %
JPY - Yen japonais 4,83 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,55 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,25 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,11 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,09 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,92 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,83 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,82 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,43 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,24 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/41 SR: 2,95 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % -1,37 %
Rendement sur 1 an 2,83 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 5,12 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,44