Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,36 EUR 5/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 907,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,65 %
GBP - Livre sterling 23,21 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Yen japonais 10,48 %
CAD - Dollar canadien 5,24 %
AUD - Dollar australien 3,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,34 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,26 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,26 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,22 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,77 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,76 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,62 %
EUR CASH 3,46 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,35 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 9,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,53
;