Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,20 EUR 14/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,25 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 1085,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,58 %
Liquidités 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,34 %
GBP - Livre sterling 22,77 %
EUR - Euro 20,39 %
JPY - Yen japonais 8,77 %
AUD - Dollar australien 6,47 %
CAD - Dollar canadien 6,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,33 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,73 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,80 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,40 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,15 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,99 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,82 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,75 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,13 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 3,04 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:A-2020 3,01 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois -1,37 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer