Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

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31,87 EUR 19/01/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/12/2017) 1195,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % -0,66 %
Rendement sur 1 an 0,21 % -4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,91 %
Liquidités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 24,90 %
France 13,42 %
Australie 5,90 %
Italie 5,67 %
Japon 5,29 %
Canada 4,27 %
Allemagne 2,94 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,66 %
GBP - Livre sterling 25,05 %
EUR - Euro 22,42 %
AUD - Dollar australien 5,78 %
JPY - Yen japonais 4,92 %
CAD - Dollar canadien 4,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 8,89 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 8,31 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,39 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 4,15 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,88 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,83 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 3,49 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2027 2,58 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,45 %
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