Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
Alertes
Ajouter au portefeuille
179,74 EUR 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,06 %
Biens de consommation 18,02 %
Secteur financier 12,10 %
Haute technologie 8,87 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 57,16 %
Japon 9,32 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Italie 4,30 %
France 3,58 %
Pays-Bas 3,13 %
Allemagne 2,76 %
Hong-Kong 1,67 %
Suisse 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,98 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,96 %
ARAMARK ORD 1,11 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,97 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,96 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,96 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,93 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 0,88 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,88 %
ENTEGRIS ORD 0,87 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 0,84 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -7,28 % -4,44 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,48 % 17,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,59
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-global-smaller-companies-eur-a1
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer