Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
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193,32 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,17 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 12,05 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 17,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,44 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,26 % 12,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,53 %
Secteur financier 18,06 %
Biens de consommation 12,31 %
Haute technologie 8,74 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Pétrole et gaz 3,11 %
Services aux collectivités 1,39 %
Opérateurs télécom 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 59,34 %
Japon 7,63 %
Grande-Bretagne 5,13 %
France 3,63 %
Italie 2,97 %
Pays-Bas 2,77 %
Allemagne 2,05 %
Suisse 1,56 %
Luxembourg 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,68 %
EUR - Euro 14,30 %
JPY - Yen japonais 7,63 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,76 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,46 %
ARAMARK ORD 1,44 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,13 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,01 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 0,87 %
HEXCEL CORP ORD 0,83 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,81 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,80 %
OXFORD INDUSTRIES INC ORD 0,74 %
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