Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
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180,70 EUR 16/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,83 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,09 %
Industries et services divers 21,26 %
Secteur financier 17,08 %
Haute technologie 11,25 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Services aux collectivités 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 57,85 %
Japon 8,65 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Italie 3,60 %
France 3,35 %
Pays-Bas 3,11 %
Allemagne 2,14 %
Hong-Kong 1,81 %
Suisse 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,37 %
EUR - Euro 14,36 %
JPY - Yen japonais 8,65 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,96 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,05 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,03 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,99 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,98 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,92 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,87 %
HEXCEL ORD 0,86 %
BRUNSWICK ORD 0,79 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -3,83 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 11,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,93 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % 15,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,94
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