Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
205,71 EUR 03-10-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-07
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-09-22) 4,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,56 %
Biens de consommation 19,51 %
Industries et services divers 18,91 %
Secteur financier 16,86 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Services aux collectivités 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 68,30 %
Japon 6,29 %
Grande-Bretagne 3,41 %
Belgique 2,79 %
Suisse 1,83 %
Allemagne 1,69 %
Inde 1,54 %
Hong-Kong 1,30 %
Suède 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,96 %
EUR - Euro 7,70 %
JPY - Yen japonais 6,29 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASSURANT INC ORD 1,44 %
IDEX CORP ORD 1,43 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,37 %
USD CASH 1,36 %
BALCHEM CORP ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,24 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,23 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,22 %
IAA INC ORD 1,22 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,31 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois -13,12 % -10,10 %
Rendement sur 1 an -14,21 % -9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 11,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,41 %
Volatilité du benchmark 20,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -