Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
208,46 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,59 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,56 %
Industries et services divers 18,07 %
Secteur financier 17,51 %
Haute technologie 14,21 %
Santé et pharmacie 9,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Services aux collectivités 3,10 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,50 %
Japon 7,83 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Italie 3,69 %
France 2,62 %
Suède 2,19 %
Luxembourg 2,00 %
Pays-Bas 1,85 %
Allemagne 1,74 %
Irlande 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,30 %
EUR - Euro 13,47 %
JPY - Yen japonais 7,83 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,20 %
ASGN ORD 1,53 %
ASSURANT ORD 1,17 %
CATALENT ORD 1,00 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,98 %
LKQ ORD 0,94 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,92 %
HELLOFRESH ORD 0,89 %
BRUNSWICK ORD 0,84 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,84 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 12,42 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 21,59 % 22,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 9,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 13,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,63