Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
233,53 EUR 15-04-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
9,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-07
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-03-21) 4,870 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,86 %
Industries et services divers 19,80 %
Haute technologie 19,55 %
Secteur financier 15,46 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,46 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 61,01 %
Japon 6,14 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Suède 2,58 %
Italie 2,52 %
Allemagne 2,36 %
Luxembourg 2,33 %
Hong-Kong 2,11 %
Pays-Bas 1,94 %
France 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,67 %
EUR - Euro 11,82 %
JPY - Yen japonais 6,14 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,58 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,99 %
ASSURANT INC ORD 1,40 %
ASGN INC ORD 1,35 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,23 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,08 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,04 %
AMERCO ORD 1,00 %
LKQ CORP ORD 0,99 %
VIAVI SOLUTIONS INC ORD 0,96 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 0,93 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 9,80 %
Rendement sur 6 mois 28,94 % 30,07 %
Rendement sur 1 an 56,24 % 65,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 13,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,19 %
Volatilité du benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -