Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
196,36 EUR 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,06 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,12 %
Secteur financier 18,49 %
Industries et services divers 18,33 %
Haute technologie 13,58 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Services aux collectivités 3,11 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,29 %
Japon 7,91 %
Grande-Bretagne 5,06 %
Italie 3,00 %
France 2,94 %
Irlande 2,39 %
Suède 2,02 %
Pays-Bas 2,02 %
Allemagne 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,81 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,14 %
ASGN ORD 1,54 %
ASSURANT ORD 1,27 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,03 %
HELLOFRESH ORD 1,03 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,92 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS ORD 0,89 %
ENTEGRIS ORD 0,89 %
BRUNSWICK ORD 0,87 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,85 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 10,44 % 10,17 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 10,06 % 13,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,25 % 14,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,48
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