Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
244,18 EUR 23-09-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-07
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-08-21) 6,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,85 %
Haute technologie 19,91 %
Industries et services divers 18,37 %
Secteur financier 16,57 %
Santé et pharmacie 10,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 60,93 %
Japon 5,90 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Suède 2,56 %
Allemagne 2,44 %
Suisse 2,42 %
Hong-Kong 2,10 %
Luxembourg 1,94 %
Pays-Bas 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,12 %
EUR - Euro 10,22 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICU MEDICAL INC ORD 1,89 %
ASSURANT INC ORD 1,82 %
USD CASH 1,70 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,24 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,21 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,17 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,11 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,10 %
ASGN INC ORD 1,08 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,04 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 8,97 %
Rendement sur 1 an 40,63 % 47,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,75 % 15,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,93 %
Volatilité du benchmark 18,42 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -