Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
136,34 EUR 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-25,31 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,58 %
Secteur financier 19,16 %
Industries et services divers 18,69 %
Haute technologie 14,81 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,63 %
Services aux collectivités 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 56,64 %
Japon 8,14 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Italie 4,64 %
France 2,82 %
Luxembourg 2,52 %
Suède 1,93 %
Allemagne 1,77 %
Hong-Kong 1,71 %
Irlande 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,22 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Yen japonais 8,14 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASSURANT ORD 1,25 %
ASGN ORD 1,25 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,00 %
ENTEGRIS ORD 0,98 %
CATALENT ORD 0,97 %
HELLOFRESH ORD 0,97 %
VALVOLINE ORD 0,97 %
CAD CASH 0,93 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,90 %
LKQ ORD 0,90 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,18 % -24,16 %
Rendement sur 3 mois -33,76 % -31,32 %
Rendement sur 6 mois -26,34 % -24,50 %
Rendement sur 1 an -25,31 % -24,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,93 % -5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,14 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 8,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,53 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -