Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
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193,36 EUR 18/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,20 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 12,87

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 7,28 % 9,18 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 6,20 % 13,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,36 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,87 %
Secteur financier 18,77 %
Biens de consommation 12,81 %
Haute technologie 8,71 %
Santé et pharmacie 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Pétrole et gaz 3,06 %
Services aux collectivités 1,39 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 56,56 %
Japon 8,02 %
Grande-Bretagne 5,11 %
France 3,70 %
Italie 3,57 %
Pays-Bas 2,40 %
Allemagne 1,73 %
Luxembourg 1,66 %
Suède 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,44 %
EUR - Euro 14,92 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,33 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,31 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,10 %
ARAMARK ORD 0,90 %
HEXCEL CORP ORD 0,89 %
VALVOLINE INC ORD 0,83 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 0,80 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 0,78 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,77 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 0,73 %
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