Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
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184,37 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,98 %
Industries et services divers 19,90 %
Secteur financier 16,97 %
Haute technologie 13,55 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,21 %
Services aux collectivités 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 57,74 %
Japon 8,49 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Italie 3,41 %
France 2,93 %
Pays-Bas 2,80 %
Luxembourg 1,90 %
Allemagne 1,83 %
Irlande 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,58 %
EUR - Euro 14,37 %
JPY - Yen japonais 8,49 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,68 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,33 %
ASGN ORD 1,01 %
ASSURANT ORD 1,01 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,94 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,90 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,89 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,86 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,85 %
ENTEGRIS ORD 0,83 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 8,73 %
Rendement sur 1 an -4,17 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,70 % 15,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,29