Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
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191,71 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,53 %
Industries et services divers 19,00 %
Secteur financier 17,47 %
Haute technologie 13,97 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Services aux collectivités 3,21 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,00 %
Japon 8,14 %
Grande-Bretagne 5,13 %
France 3,10 %
Italie 2,99 %
Pays-Bas 2,50 %
Irlande 1,93 %
Suède 1,80 %
Allemagne 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,02 %
EUR - Euro 13,80 %
JPY - Yen japonais 8,14 %
GBP - Livre sterling 5,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,24 %
ASGN ORD 1,28 %
ASSURANT ORD 1,09 %
ENTEGRIS ORD 0,99 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,96 %
CATALENT ORD 0,95 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,93 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,85 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,85 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,85 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,09 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 6,54 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -0,22 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 9,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,93 % 13,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,74
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