Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1

LU0279460892
213,35 EUR 14-01-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
8,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0279460892
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-01-07
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-12-20) 3,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,36 %
Industries et services divers 19,17 %
Haute technologie 18,19 %
Secteur financier 16,41 %
Santé et pharmacie 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 58,87 %
Japon 7,91 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Italie 3,09 %
Luxembourg 2,83 %
Allemagne 2,72 %
Suède 2,40 %
Hong-Kong 2,31 %
France 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,99 %
EUR - Euro 13,01 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,35 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,86 %
ASGN ORD 1,21 %
ASSURANT ORD 1,17 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,05 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,01 %
PENTAIR ORD 0,99 %
LKQ ORD 0,99 %
VALMONT INDS ORD 0,95 %
CATALENT ORD 0,94 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 0,92 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,90 % 9,46 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 20,02 %
Rendement sur 6 mois 26,47 % 31,81 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 13,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 11,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 18,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -