Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
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219,54 USD 17/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,03 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,49 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 14,22

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % 8,10 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 7,03 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,27 % 13,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,98 %
Secteur financier 18,13 %
Biens de consommation 12,15 %
Haute technologie 8,80 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Pétrole et gaz 3,44 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 58,52 %
Japon 7,93 %
Grande-Bretagne 5,40 %
France 3,48 %
Italie 2,85 %
Pays-Bas 2,82 %
Allemagne 2,10 %
Hong-Kong 1,43 %
Suède 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,86 %
EUR - Euro 14,63 %
JPY - Yen japonais 7,93 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,70 %
ARAMARK ORD 1,47 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,43 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,07 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,03 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 1,03 %
HEXCEL CORP ORD 0,92 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 0,79 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 0,77 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,76 %
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