Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution) LU0240878834

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215,84 USD 14/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,35 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 16,48

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 3,95 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 14,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,56 % 16,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 10,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,53 %
Biens de consommation 22,64 %
Secteur financier 13,73 %
Haute technologie 13,65 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Immobilier 5,27 %
Services aux collectivités 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 56,37 %
Japon 8,14 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Italie 4,31 %
France 3,52 %
Pays-Bas 2,66 %
Allemagne 2,58 %
Suède 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,80 %
EUR - Euro 15,43 %
JPY - Yen japonais 7,84 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KAR Auction Services 1,23 %
Spectrum Brands Holdings 1,07 %
Sealed Air 0,93 %
Aramark 0,92 %
Advance Auto Parts 0,87 %
Hexcel 0,80 %
Valvoline 0,79 %
Ashland Global Holdings 0,77 %
Western Alliance Bancorp 0,77 %
Allegiant Travel 0,76 %
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