Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
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188,81 USD 10/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-8,41 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,49 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,74 %
Biens de consommation 18,11 %
Secteur financier 13,02 %
Haute technologie 8,13 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Services aux collectivités 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 59,10 %
Japon 8,97 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Italie 3,90 %
France 3,62 %
Pays-Bas 3,23 %
Allemagne 2,60 %
Suisse 1,48 %
Hong-Kong 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,30 %
EUR - Euro 15,33 %
JPY - Yen japonais 8,97 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,29 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
KRW - Won sud-coréen 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,66 %
ARAMARK ORD 1,33 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,06 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,88 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,88 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,82 %
VALVOLINE ORD 0,82 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,81 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,80 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,13 % -6,95 %
Rendement sur 3 mois -12,05 % -12,08 %
Rendement sur 6 mois -12,08 % -11,42 %
Rendement sur 1 an -8,41 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 10,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 15,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,65
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