Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
221,49 USD 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,72 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,14 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,45 %
Industries et services divers 18,28 %
Secteur financier 17,91 %
Haute technologie 14,16 %
Santé et pharmacie 9,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,53 %
Services aux collectivités 2,94 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,46 %
Japon 8,06 %
Grande-Bretagne 5,12 %
Italie 3,38 %
France 2,66 %
Suède 2,15 %
Irlande 2,01 %
Luxembourg 2,00 %
Allemagne 1,90 %
Pays-Bas 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,30 %
EUR - Euro 13,47 %
JPY - Yen japonais 7,83 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,98 %
ASGN ORD 1,43 %
ASSURANT ORD 1,26 %
HELLOFRESH ORD 1,07 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,01 %
LKQ ORD 0,98 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,97 %
CATALENT ORD 0,97 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,91 %
BRUNSWICK ORD 0,87 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois 10,15 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 11,30 % 10,56 %
Rendement sur 1 an 23,72 % 22,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,32 % 13,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,25
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