Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
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205,10 USD 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,49 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,99 %
Biens de consommation 17,29 %
Secteur financier 12,69 %
Haute technologie 8,19 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 60,83 %
Japon 7,20 %
Grande-Bretagne 4,83 %
France 3,68 %
Italie 3,40 %
Pays-Bas 2,64 %
Allemagne 2,52 %
Suisse 1,53 %
Hong-Kong 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,79 %
EUR - Euro 14,42 %
JPY - Yen japonais 7,20 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,10 %
ARAMARK ORD 1,35 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,18 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,07 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,88 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,83 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,82 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,81 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 0,81 %
HEXCEL ORD 0,80 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,04 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -5,68 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,78 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 3,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 11,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 15,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 13,32
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