Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
213,16 USD 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,45 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,95 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,26 %
Secteur financier 18,34 %
Industries et services divers 17,68 %
Haute technologie 13,87 %
Santé et pharmacie 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,98 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,38 %
Japon 8,27 %
Grande-Bretagne 5,12 %
Italie 3,14 %
France 2,68 %
Irlande 2,27 %
Suède 2,17 %
Pays-Bas 2,04 %
Allemagne 1,90 %
Luxembourg 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,98 %
EUR - Euro 13,25 %
JPY - Yen japonais 8,27 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,03 %
ASGN ORD 1,54 %
ASSURANT ORD 1,23 %
HELLOFRESH ORD 1,01 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,00 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,98 %
LKQ ORD 0,97 %
BRUNSWICK ORD 0,95 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,93 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,85 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 10,71 %
Rendement sur 1 an 10,45 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 10,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,70 % 14,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,63
;