Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
203,35 USD 17/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,21 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,95 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,98 %
Industries et services divers 19,15 %
Secteur financier 18,10 %
Haute technologie 13,48 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Services aux collectivités 3,02 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,12 %
Japon 8,28 %
Grande-Bretagne 5,31 %
France 3,29 %
Italie 3,06 %
Irlande 2,19 %
Pays-Bas 2,09 %
Suède 1,91 %
Allemagne 1,83 %
Luxembourg 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,81 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,11 %
ASGN ORD 1,33 %
ASSURANT ORD 1,25 %
ENTEGRIS ORD 1,00 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,97 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,89 %
HELLOFRESH ORD 0,89 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,85 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,83 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,81 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 2,11 %
Rendement sur 1 an 3,21 % 6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,70 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 13,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,85
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