Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
271,48 USD 13-01-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-06
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-12-21) 0,900 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,74 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,75 %
Biens de consommation 20,36 %
Industries et services divers 16,91 %
Secteur financier 16,56 %
Santé et pharmacie 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,56 %
Services aux collectivités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 62,98 %
Japon 5,84 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Suède 2,54 %
Allemagne 2,42 %
Suisse 2,26 %
Hong-Kong 1,85 %
Pays-Bas 1,83 %
Inde 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,04 %
EUR - Euro 9,57 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,85 %
ASSURANT INC ORD 1,78 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,59 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,37 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,28 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,21 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,16 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,13 %
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS ORD 1,06 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 3,34 %
Rendement sur 1 an 17,50 % 16,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,73 % 16,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,48 % 13,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 18,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -