Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
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203,65 USD 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,95 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,09 %
Industries et services divers 21,26 %
Secteur financier 17,08 %
Haute technologie 11,25 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Services aux collectivités 4,26 %
Pays Poids
États-Unis 57,85 %
Japon 8,65 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Italie 3,60 %
France 3,35 %
Pays-Bas 3,11 %
Allemagne 2,14 %
Hong-Kong 1,81 %
Suisse 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,37 %
EUR - Euro 14,36 %
JPY - Yen japonais 8,65 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,96 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,05 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,03 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,99 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,98 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,92 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,87 %
HEXCEL ORD 0,86 %
BRUNSWICK ORD 0,79 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 9,36 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 4,82 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,21 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,20 % 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,51
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