Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
269,80 USD 29-07-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-06
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-06-21) 0,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,33 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,75 %
Haute technologie 20,52 %
Industries et services divers 19,11 %
Secteur financier 16,09 %
Santé et pharmacie 10,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 60,59 %
Japon 5,86 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Allemagne 2,89 %
Luxembourg 2,26 %
Suisse 2,25 %
Suède 2,25 %
Hong-Kong 2,14 %
Pays-Bas 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,45 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen japonais 5,86 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,08 %
ASSURANT INC ORD 1,81 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,54 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,34 %
ASGN INC ORD 1,25 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,08 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,07 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,06 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,04 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 14,98 % 15,10 %
Rendement sur 1 an 39,16 % 44,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 12,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 18,47 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -