Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
207,48 USD 20-10-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-06
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-09-20) 0,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,14 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,17 %
Industries et services divers 17,76 %
Haute technologie 17,65 %
Secteur financier 16,58 %
Santé et pharmacie 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Services aux collectivités 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 58,01 %
Japon 7,89 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Italie 3,63 %
Allemagne 2,58 %
Luxembourg 2,42 %
Hong-Kong 2,40 %
Suède 2,32 %
France 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,21 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,72 %
PENTAIR ORD 1,26 %
ASSURANT ORD 1,25 %
ASGN ORD 1,18 %
CATALENT ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,04 %
ENTEGRIS ORD 1,02 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,96 %
VALMONT INDS ORD 0,95 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 0,93 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois 20,61 % 21,95 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 11,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 18,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -