Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
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198,39 USD 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,95 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,06 %
Biens de consommation 18,02 %
Secteur financier 12,10 %
Haute technologie 8,87 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Services aux collectivités 2,46 %
Pays Poids
États-Unis 57,16 %
Japon 9,32 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Italie 4,30 %
France 3,58 %
Pays-Bas 3,13 %
Allemagne 2,76 %
Hong-Kong 1,67 %
Suisse 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,98 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,96 %
ARAMARK ORD 1,11 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,97 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,96 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,96 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,93 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,88 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 0,88 %
ENTEGRIS ORD 0,87 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 0,84 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -6,81 % -4,44 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 17,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,25
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