Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
260,59 USD 13-05-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-06
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-04-21) 0,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,33 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,56 %
Haute technologie 20,04 %
Industries et services divers 19,69 %
Secteur financier 15,83 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,04 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 61,06 %
Japon 6,30 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Suède 2,40 %
Italie 2,23 %
Luxembourg 2,19 %
Hong-Kong 2,10 %
Allemagne 2,10 %
Pays-Bas 1,96 %
Suisse 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,66 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,99 %
ASSURANT INC ORD 1,83 %
ASGN INC ORD 1,36 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,21 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,18 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,06 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,06 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,05 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,05 %
LKQ CORP ORD 1,04 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 18,11 % 20,98 %
Rendement sur 1 an 41,51 % 51,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 10,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 12,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 12,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,13 %
Volatilité du benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -