Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution) LU0240878834

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211,71 USD 18/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,39 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,35 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 15,45

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 13,39 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,90 % 16,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,96 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,94 %
Biens de consommation 22,81 %
Haute technologie 14,10 %
Secteur financier 12,63 %
Santé et pharmacie 7,02 %
Immobilier 5,42 %
Services aux collectivités 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 54,90 %
Japon 8,30 %
Grande-Bretagne 5,47 %
France 3,73 %
Italie 3,58 %
Allemagne 2,82 %
Pays-Bas 2,58 %
Suède 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,87 %
EUR - Euro 16,09 %
JPY - Yen japonais 7,64 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,35 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aramark 1,39 %
KAR Auction Services 1,38 %
Advance Auto Parts 1,10 %
Sealed Air 1,02 %
Ubisoft Entertainment 0,77 %
STERICYCLE 0,76 %
Ashland Global Holdings 0,75 %
Western Alliance Bancorp 0,72 %
Entegris 0,72 %
YOOX 0,72 %
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