Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Distribution)

LU0240878834
256,05 USD 23-02-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
9,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0240878834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-06
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (29-01-21) 0,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,33 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,84 %
Haute technologie 20,90 %
Industries et services divers 18,71 %
Secteur financier 15,22 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,16 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 6,86 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Italie 2,80 %
Allemagne 2,57 %
Luxembourg 2,56 %
Suède 2,44 %
Hong-Kong 2,25 %
Pays-Bas 1,93 %
France 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,91 %
EUR - Euro 12,73 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,98 %
ASGN ORD 1,20 %
ASSURANT ORD 1,14 %
VALMONT INDS ORD 1,05 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 0,99 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,97 %
PENTAIR ORD 0,97 %
VIAVI SOLUTIONS ORD 0,95 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 0,93 %
LKQ ORD 0,92 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 3,15 %
Rendement sur 3 mois 12,06 % 14,47 %
Rendement sur 6 mois 25,48 % 30,42 %
Rendement sur 1 an 5,19 % 13,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,84 % 14,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 12,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,93 %
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -