Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc

LU0557290698
289,15 USD 24-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557290698
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 577,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,48 %
Biens de consommation 19,24 %
Santé et pharmacie 17,70 %
Secteur financier 17,20 %
Industries et services divers 14,25 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 41,19 %
Grande-Bretagne 15,90 %
Suisse 5,14 %
Japon 4,16 %
Hong-Kong 3,58 %
Brésil 3,45 %
France 3,10 %
Canada 2,99 %
Inde 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,20 %
GBP - Livre sterling 15,90 %
EUR - Euro 7,21 %
CHF - Franc suisse 5,14 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,58 %
BRL - Real brésilien 3,45 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
INR - Roupie indienne 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
AIA GROUP LTD ORD 3,58 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,50 %
ANTHEM INC ORD 3,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,10 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,05 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -5,99 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -12,69 % -10,56 %
Rendement sur 1 an 0,44 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,94 % 10,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 11,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 16,01